有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月19日-平成30年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新中国A株投信
(参考)野村中国A株マザーファンド
野村新中国A株投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村中国A株マザーファンド | 2,224,672,232 | 1.5184 | 3,377,942,318 | 1.6309 | 3,628,217,943 | 99.14 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.14 |
| 合 計 | 99.14 |
(参考)野村中国A株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・ファンド | 142,266 | 16,944 | 2,410,555,104 | 18,442 | 2,623,669,572 | 72.31 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナA シェアーズ・アクティブ・ファンド | 48,885 | 16,991 | 830,605,035 | 17,783 | 869,321,955 | 23.95 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.27 |
| 合 計 | 96.27 |
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