有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月19日-平成27年8月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新中国A株投信
(参考)野村中国A株マザーファンド
野村新中国A株投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村中国A株マザーファンド | 5,988,076,149 | 1.8514 | 11,086,324,183 | 1.4167 | 8,483,307,480 | 99.12 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.12 |
| 合 計 | 99.12 |
(参考)野村中国A株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・ファンド | 327,391 | 20,519 | 6,717,735,929 | 15,370 | 5,031,999,670 | 59.31 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナA シェアーズ・アクティブ・ファンド | 136,615 | 22,183 | 3,030,530,545 | 17,197 | 2,349,368,155 | 27.69 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・チャイナ・リターン・ファンド | 83,625 | 15,766 | 1,318,431,750 | 11,858 | 991,625,250 | 11.68 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.70 |
| 合 計 | 98.70 |
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