有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新中国A株投信
(参考)野村中国A株マザーファンド
野村新中国A株投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村中国A株マザーファンド | 1,761,421,830 | 1.6876 | 2,972,575,481 | 1.7553 | 3,091,823,738 | 99.14 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.14 |
| 合 計 | 99.14 |
(参考)野村中国A株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・ファンド | 99,012 | 19,265 | 1,907,466,180 | 19,877 | 1,968,061,524 | 63.65 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナA シェアーズ・アクティブ・ファンド | 48,885 | 18,413 | 900,119,505 | 19,634 | 959,808,090 | 31.04 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.69 |
| 合 計 | 94.69 |
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