純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

⑦GIM トラスト-USハイ・イールド・ボンド・ファンド 通貨セレクト・クラス

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
主要投資対象	米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
運用方針	1.主として米ドル建てのハイ・イールド債券を中心に投資を行ないます。・BB格相当またはそれ以下の格付けのハイ・イールド債券に主として投資します。・格付けの判定はムーディーズおよびS&Pの格付けを参照します。二つの格付会社で格付けが異なる場合は、高い方の格付けを採用します。・無格付けのハイ・イールド債券にも投資を行ないます。その場合、投資顧問会社がBB格相当またはそれ以下の格付けであると判断したものに限ります。無格付けの債券への投資は純資産総額の5%以下とします。・BBB格相当またはそれ以上の格付けの投資適格社債への投資も行ないます。投資適格社債への投資は純資産総額の15%以下とします。・デフォルトした債券への投資は原則として行ないません。保有している債券がデフォルトした場合は、継続して保有することができます。その場合の保有比率は、純資産総額の15%以下とします。・運用の効率化を図るため、デリバティブ取引を利用することがあります。2.「USDクラス」為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。「USDクラス以外」原則として、外国為替予約取引およびNDF取引等を活用し、以下の為替取引を行ないます。AUDクラス:米ドル売り/豪ドル買いBRLクラス:米ドル売り/ブラジル・レアル買いJPYクラス:米ドル売り/日本円買いZARクラス:米ドル売り/南アフリカ・ランド買いTRYクラス:米ドル売り/トルコ・リラ買い通貨セレクト・クラス:米ドル売り/選定通貨*買い* 米ドルを選定する場合、米ドル部分に対する為替取引は行ないません。<通貨セレクト・クラスにおける通貨の運用方針>・原則として、FTSE世界国債インデックスおよびJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ ブロードの構成国の通貨の中から、金利が高い順に5つの通貨を選定します。なお、選定した通貨のうち、投資顧問会社が為替取引を行なうことができない通貨があった場合、投資顧問会社は次に金利が高い通貨を選定します。・選定通貨の見直しは毎月行ないます。・選定通貨の投資比率は、金利の高い方から順に30%、30%、20%、10%、10%程度で維持することを基本とします。なお、選定通貨のうち、金利が米ドルの金利より低い通貨には投資しません。3.大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	「USDクラス、AUDクラス」 2010年12月17日「BRLクラス、JPYクラス」 2010年10月13日「ZARクラス、TRYクラス、通貨セレクト・クラス」2012年7月6日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	「USDクラス」純資産総額に対して年率0.58%程度「USDクラス、通貨セレクト・クラス 以外」純資産総額に対して年率0.59%程度「通貨セレクト・クラス」純資産総額に応じて100億円以下の部分:年率0.74%程度100億円超の部分 :年率0.69%程度ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:100.0%;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針「USDクラス」 主として、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
「USDクラス以外」 主として、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、米ドル建ての資産に対して以下の為替取引を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2023/07/05 9:16

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	92	325,078
追加型株式投資信託	779	21,915,888
株式投資信託 合計	871	22,240,966
単位型公社債投資信託	84	166,622
追加型公社債投資信託	14	1,401,574
公社債投資信託 合計	98	1,568,196
総合計	969	23,809,162

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託92325,078追加型株式投資信託77921,915,888株式投資信託 合計87122,240,966単位型公社債投資信託84166,622追加型公社債投資信託141,401,574公社債投資信託 合計981,568,196総合計96923,809,162

2023/07/05 9:16

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/07/05 9:16

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/07/05 9:16

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2023/07/05 9:16

#6 投資対象（連結）

③ (米ドル・コース(毎月分配型)と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.米ドル・コース(毎月分配型)

2023/07/05 9:16

#7 投資方針（連結）

イ.主として、GIM・USハイ・イールド(USDクラス)の受益証券を通じて、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
ロ.当ファンドは、GIM・USハイ・イールド(USDクラス)とダイワ・マネー・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、GIM・USハイ・イールド(USDクラス)への投資割合を信託財産の純資産総額の90%程度以上とすることを基本とします。
ハ.GIM・USハイ・イールド(USDクラス)では、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

2023/07/05 9:16

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

4,4511.0163
4,4510.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.29%親投資信託受益証券0.00%合計98.29%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/07/05 9:16

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

22,9601.0163
22,9600.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.75%親投資信託受益証券0.00%合計99.75%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/07/05 9:16

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

157,8481.0163
157,8480.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.63%親投資信託受益証券0.00%合計99.64%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/07/05 9:16

#11 投資有価証券の主要銘柄-004

38,6431.0163
38,6430.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.01%親投資信託受益証券0.00%合計99.01%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/07/05 9:16

#12 投資有価証券の主要銘柄-005

1,1141.0163
1,1140.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.23%親投資信託受益証券0.00%合計98.24%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/07/05 9:16

#13 投資有価証券の主要銘柄-006

2,7331.0163
2,7330.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.85%親投資信託受益証券0.00%合計98.85%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/07/05 9:16

#14 投資有価証券の主要銘柄-007

1,3721.0163
1,3720.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.77%親投資信託受益証券0.00%合計98.77%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/07/05 9:16

#15 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年4月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,114,932	1.71
純資産総額		826,913,356	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券812,793,97398.29内 ケイマン諸島812,793,97398.29親投資信託受益証券4,4510.00内 日本4,4510.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)14,114,9321.71純資産総額826,913,356100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/07/05 9:16

#16 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年4月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,366,007	0.25
純資産総額		551,712,612	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券550,323,64599.75内 ケイマン諸島550,323,64599.75親投資信託受益証券22,9600.00内 日本22,9600.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,366,0070.25純資産総額551,712,612100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/07/05 9:16

#17 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年4月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,442,656	0.36
純資産総額		3,962,289,427	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券3,947,688,92399.63内 ケイマン諸島3,947,688,92399.63親投資信託受益証券157,8480.00内 日本157,8480.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)14,442,6560.36純資産総額3,962,289,427100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/07/05 9:16

#18 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年4月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,855,663	0.99
純資産総額		1,196,522,813	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,184,628,50799.01内 ケイマン諸島1,184,628,50799.01親投資信託受益証券38,6430.00内 日本38,6430.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,855,6630.99純資産総額1,196,522,813100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/07/05 9:16

#19 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年4月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		528,828	1.76
純資産総額		29,961,962	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券29,432,02098.23内 ケイマン諸島29,432,02098.23親投資信託受益証券1,1140.00内 日本1,1140.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)528,8281.76純資産総額29,961,962100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/07/05 9:16

#20 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年4月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,619,424	1.15
純資産総額		227,084,008	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券224,461,85198.85内 ケイマン諸島224,461,85198.85親投資信託受益証券2,7330.00内 日本2,7330.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,619,4241.15純資産総額227,084,008100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/07/05 9:16

#21 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年4月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,404,822	1.23
純資産総額		276,771,882	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券273,365,68898.77内 ケイマン諸島273,365,68898.77親投資信託受益証券1,3720.00内 日本1,3720.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,404,8221.23純資産総額276,771,882100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/07/05 9:16

#22 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/07/05 9:16

#23 注記表（連結）

自 2022年10月13日
至 2023年4月12日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,374,767円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2022年10月12日現在当 期 2023年4月12日現在1.※1期首元本額736,732,230円802,372,115円期中追加設定元本額122,080,203円60,396,804円期中一部解約元本額56,440,318円22,698,029円2.特定期間末日における受益権の総数802,372,115口840,070,890口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,374,767円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2022年4月13日 至 2022年10月12日当 期
自 2022年10月13日

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#24 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第6特定期間末 (2013年10月15日)1,259,992,7691,265,245,5201.19941.2044第7特定期間末 (2014年4月14日)1,467,620,7841,473,401,8441.26931.2743第8特定期間末 (2014年10月14日)2,007,907,6492,015,585,5981.30761.3126第9特定期間末 (2015年4月13日)3,076,060,5463,093,395,2871.41961.4276第10特定期間末 (2015年10月13日)964,538,282970,378,8041.32121.3292第11特定期間末 (2016年4月12日)748,632,037754,059,4241.10351.1115第12特定期間末 (2016年10月12日)763,376,690768,858,0301.11411.1221第13特定期間末 (2017年4月12日)803,064,492808,580,4821.16471.1727第14特定期間末 (2017年10月12日)881,718,975887,664,8881.18631.1943第15特定期間末 (2018年4月12日)1,013,631,8141,021,138,0901.08031.0883第16特定期間末 (2018年10月12日)1,642,397,9521,654,328,7251.10131.1093第17特定期間末 (2019年4月12日)1,425,284,1941,435,786,9221.08561.0936第18特定期間末 (2019年10月15日)1,350,042,7371,360,549,4861.02791.0359第19特定期間末 (2020年4月13日)787,858,026794,912,3930.89350.9015第20特定期間末 (2020年10月12日)772,766,202779,384,3180.93410.9421第21特定期間末 (2021年4月12日)792,047,981798,300,2431.01351.0215第22特定期間末 (2021年10月12日)724,292,464729,957,7401.02281.0308第23特定期間末 (2022年4月12日)761,736,557767,630,4141.03391.04192022年4月末日853,725,530-1.0520-5月末日855,621,685-1.0264-6月末日853,348,793-1.0306-7月末日837,537,292-1.0541-8月末日848,143,634-1.0634-9月末日842,369,355-1.0501-第24特定期間末 (2022年10月12日)848,637,393855,056,3691.05771.065710月末日887,750,990-1.0988-11月末日833,102,895-1.0327-12月末日792,273,914-0.9814-2023年1月末日798,209,068-0.9817-2月末日821,250,540-1.0069-3月末日811,150,495-0.9672-第25特定期間末 (2023年4月12日)817,696,123824,416,6900.97340.98144月末日826,913,356-0.9776-

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#25 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第6特定期間末 (2013年10月15日)4,367,569,2094,406,850,5541.11191.1219第7特定期間末 (2014年4月14日)4,236,682,6384,273,597,1181.14771.1577第8特定期間末 (2014年10月14日)3,671,339,4793,705,510,8241.07441.0844第9特定期間末 (2015年4月13日)3,127,911,6283,158,371,9831.02691.0369第10特定期間末 (2015年10月13日)2,571,020,4492,599,723,7100.89570.9057第11特定期間末 (2016年4月12日)1,984,879,9662,011,268,8540.75220.7622第12特定期間末 (2016年10月12日)1,866,135,8001,891,744,6140.72870.7387第13特定期間末 (2017年4月12日)1,767,308,8921,791,535,5560.72950.7395第14特定期間末 (2017年10月12日)1,894,781,6841,920,268,7250.74340.7534第15特定期間末 (2018年4月12日)1,529,780,4461,553,409,2770.64740.6574第16特定期間末 (2018年10月12日)1,178,862,5791,199,489,1620.57150.5815第17特定期間末 (2019年4月12日)1,261,573,8701,275,756,2710.53370.5397第18特定期間末 (2019年10月15日)972,461,543985,013,4730.46490.4709第19特定期間末 (2020年4月13日)696,113,785703,727,6110.36570.3697第20特定期間末 (2020年10月12日)775,746,596779,262,2060.44130.4433第21特定期間末 (2021年4月12日)822,586,191825,769,2630.51690.5189第22特定期間末 (2021年10月12日)758,698,530761,665,3430.51150.5135第23特定期間末 (2022年4月12日)670,475,458672,978,2140.53580.53782022年4月末日649,962,930-0.5215-5月末日636,399,571-0.5132-6月末日613,704,354-0.4966-7月末日638,581,691-0.5163-8月末日634,703,265-0.5149-9月末日592,410,509-0.4803-第24特定期間末 (2022年10月12日)581,180,618583,647,3450.47120.473210月末日613,635,760-0.4987-11月末日596,425,537-0.4917-12月末日570,418,303-0.4718-2023年1月末日596,441,048-0.4948-2月末日579,061,350-0.4837-3月末日555,585,184-0.4643-第25特定期間末 (2023年4月12日)556,787,423559,179,8910.46550.46754月末日551,712,612-0.4644-

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#26 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第6特定期間末 (2013年10月15日)61,142,025,35161,925,291,9910.78060.7906第7特定期間末 (2014年4月14日)54,990,884,52655,671,641,4160.80780.8178第8特定期間末 (2014年10月14日)47,039,219,98547,662,196,0710.75510.7651第9特定期間末 (2015年4月13日)37,810,058,33938,394,363,6090.64710.6571第10特定期間末 (2015年10月13日)26,707,025,72327,250,214,0560.49170.5017第11特定期間末 (2016年4月12日)21,038,618,55321,549,520,6140.41180.4218第12特定期間末 (2016年10月12日)21,145,867,26121,481,889,5310.44050.4475第13特定期間末 (2017年4月12日)23,567,415,46523,919,302,6460.46880.4758第14特定期間末 (2017年10月12日)22,543,739,68822,880,624,4850.46840.4754第15特定期間末 (2018年4月12日)17,304,673,55417,620,585,8320.38340.3904第16特定期間末 (2018年10月12日)12,571,282,75212,679,157,2370.34960.3526第17特定期間末 (2019年4月12日)10,245,273,20010,305,537,1120.34000.3420第18特定期間末 (2019年10月15日)7,800,327,0917,851,127,6670.30710.3091第19特定期間末 (2020年4月13日)4,955,970,4065,001,203,4010.21910.2211第20特定期間末 (2020年10月12日)4,404,515,2394,425,142,2910.21350.2145第21特定期間末 (2021年4月12日)4,438,759,5914,457,822,0100.23290.2339第22特定期間末 (2021年10月12日)4,279,811,7544,296,914,6050.25020.2512第23特定期間末 (2022年4月12日)4,676,874,1524,691,738,9520.31460.31562022年4月末日4,359,199,021-0.3010-5月末日4,531,274,839-0.3156-6月末日4,092,104,477-0.2902-7月末日4,199,751,123-0.3011-8月末日4,356,853,299-0.3169-9月末日4,017,316,435-0.2965-第24特定期間末 (2022年10月12日)4,200,887,4904,214,376,3580.31140.312410月末日4,261,114,172-0.3176-11月末日3,985,050,939-0.3039-12月末日3,761,009,194-0.2943-2023年1月末日3,890,065,609-0.3070-2月末日3,911,629,210-0.3114-3月末日3,830,691,046-0.3064-第25特定期間末 (2023年4月12日)3,958,596,8073,971,046,6660.31800.31904月末日3,962,289,427-0.3200-

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#27 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第6特定期間末 (2013年10月15日)7,717,357,6087,755,144,3881.02121.0262第7特定期間末 (2014年4月14日)8,331,790,0538,371,897,3651.03871.0437第8特定期間末 (2014年10月14日)7,886,346,5577,925,860,4180.99791.0029第9特定期間末 (2015年4月13日)5,677,918,5955,706,856,5190.98110.9861第10特定期間末 (2015年10月13日)4,952,020,6494,979,153,4360.91260.9176第11特定期間末 (2016年4月12日)3,677,241,9103,698,875,3150.84990.8549第12特定期間末 (2016年10月12日)3,755,096,8533,776,056,0600.89580.9008第13特定期間末 (2017年4月12日)4,568,875,5714,594,725,8810.88370.8887第14特定期間末 (2017年10月12日)4,480,891,6534,506,401,6330.87830.8833第15特定期間末 (2018年4月12日)3,391,445,4513,411,661,9500.83880.8438第16特定期間末 (2018年10月12日)3,052,792,3473,064,057,2070.81300.8160第17特定期間末 (2019年4月12日)2,678,630,2542,688,522,1380.81240.8154第18特定期間末 (2019年10月15日)2,276,380,2242,284,952,7050.79660.7996第19特定期間末 (2020年4月13日)1,773,633,3481,778,672,1890.70400.7060第20特定期間末 (2020年10月12日)1,894,293,3651,899,151,3210.77990.7819第21特定期間末 (2021年4月12日)1,880,063,5621,884,524,5890.84290.8449第22特定期間末 (2021年10月12日)1,812,307,5041,816,529,2420.85860.8606第23特定期間末 (2022年4月12日)1,560,745,1961,564,655,7160.79820.80022022年4月末日1,467,875,438-0.7944-5月末日1,444,588,285-0.7857-6月末日1,340,386,452-0.7359-7月末日1,366,174,967-0.7678-8月末日1,337,495,370-0.7515-9月末日1,270,620,543-0.7141-第24特定期間末 (2022年10月12日)1,274,905,0241,278,463,4270.71660.718610月末日1,306,879,410-0.7339-11月末日1,301,581,648-0.7358-12月末日1,256,223,694-0.7262-2023年1月末日1,282,983,828-0.7426-2月末日1,232,975,832-0.7308-3月末日1,200,808,463-0.7209-第25特定期間末 (2023年4月12日)1,205,876,0991,209,207,5890.72390.72594月末日1,196,522,813-0.7218-

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#28 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3特定期間末 (2013年10月15日)108,050,739108,958,8121.07091.0799第4特定期間末 (2014年4月14日)65,141,73065,687,3031.07461.0836第5特定期間末 (2014年10月14日)52,866,63153,324,7131.03871.0477第6特定期間末 (2015年4月13日)16,012,12416,147,0391.06811.0771第7特定期間末 (2015年10月13日)30,171,54930,471,7190.90460.9136第8特定期間末 (2016年4月12日)23,428,85423,737,9300.68220.6912第9特定期間末 (2016年10月12日)22,879,25023,172,5060.70220.7112第10特定期間末 (2017年4月12日)29,139,53429,485,0550.75900.7680第11特定期間末 (2017年10月12日)49,258,90149,829,1250.77750.7865第12特定期間末 (2018年4月12日)86,086,36187,059,5240.79610.8051第13特定期間末 (2018年10月12日)87,128,37888,312,6500.66210.6711第14特定期間末 (2019年4月12日)128,144,287129,867,4690.66930.6783第15特定期間末 (2019年10月15日)88,557,66389,918,9540.58550.5945第16特定期間末 (2020年4月13日)62,756,54863,660,6000.41650.4225第17特定期間末 (2020年10月12日)70,128,97470,718,4010.47590.4799第18特定期間末 (2021年4月12日)60,413,65060,819,9640.59470.5987第19特定期間末 (2021年10月12日)34,212,97034,439,3690.60450.6085第20特定期間末 (2022年4月12日)35,033,18035,250,8050.64390.64792022年4月末日32,797,759-0.6001-5月末日33,110,090-0.6028-6月末日32,130,478-0.5822-7月末日32,514,590-0.5848-8月末日32,626,325-0.5791-9月末日30,622,568-0.5396-第21特定期間末 (2022年10月12日)30,820,04031,047,8180.54120.545210月末日32,208,387-0.5631-11月末日32,511,153-0.5653-12月末日31,441,633-0.5422-2023年1月末日30,941,966-0.5297-2月末日29,855,517-0.5137-3月末日29,962,795-0.5095-第22特定期間末 (2023年4月12日)29,387,07129,622,5510.49920.50324月末日29,961,962-0.5046-

2023/07/05 9:16

#29 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3特定期間末 (2013年10月15日)1,187,130,5391,200,674,7761.13941.1524第4特定期間末 (2014年4月14日)1,027,690,3661,039,541,4801.12731.1403第5特定期間末 (2014年10月14日)807,531,681817,407,5061.06301.0760第6特定期間末 (2015年4月13日)708,591,412717,665,3381.01521.0282第7特定期間末 (2015年10月13日)549,339,753557,706,1550.85360.8666第8特定期間末 (2016年4月12日)449,426,119457,528,4150.72110.7341第9特定期間末 (2016年10月12日)424,387,727430,881,3640.65350.6635第10特定期間末 (2017年4月12日)485,305,094493,969,9480.56010.5701第11特定期間末 (2017年10月12日)1,106,708,0411,126,177,9030.56840.5784第12特定期間末 (2018年4月12日)1,211,779,2851,238,664,4880.45070.4607第13特定期間末 (2018年10月12日)979,092,676994,824,7900.31120.3162第14特定期間末 (2019年4月12日)1,299,840,5141,318,816,6070.34250.3475第15特定期間末 (2019年10月15日)1,312,185,1551,331,938,8360.33210.3371第16特定期間末 (2020年4月13日)1,038,422,6611,058,874,3910.25390.2589第17特定期間末 (2020年10月12日)917,209,327929,188,6970.22970.2327第18特定期間末 (2021年4月12日)702,047,160710,376,4260.25290.2559第19特定期間末 (2021年10月12日)563,948,723570,711,0510.25020.2532第20特定期間末 (2022年4月12日)261,172,327264,242,7780.17010.17212022年4月末日265,558,739-0.1721-5月末日237,861,035-0.1573-6月末日242,264,851-0.1603-7月末日234,611,797-0.1542-8月末日238,744,069-0.1592-9月末日231,546,256-0.1566-第21特定期間末 (2022年10月12日)236,390,784239,348,4520.15980.161810月末日249,462,659-0.1691-11月末日236,290,298-0.1620-12月末日225,992,112-0.1545-2023年1月末日222,087,881-0.1565-2月末日230,250,966-0.1614-3月末日223,187,637-0.1562-第22特定期間末 (2023年4月12日)226,424,726227,847,2660.15920.16024月末日227,084,008-0.1593-

2023/07/05 9:16

#30 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3特定期間末 (2013年10月15日)927,301,720938,641,3391.14491.1589第4特定期間末 (2014年4月14日)1,169,982,8051,183,971,1191.17101.1850第5特定期間末 (2014年10月14日)1,411,829,3861,430,016,0441.08681.1008第6特定期間末 (2015年4月13日)1,329,832,4551,348,252,5691.01071.0247第7特定期間末 (2015年10月13日)1,114,256,0121,133,764,6230.79960.8136第8特定期間末 (2016年4月12日)833,004,875851,872,6110.61810.6321第9特定期間末 (2016年10月12日)835,362,179848,885,3470.61770.6277第10特定期間末 (2017年4月12日)913,203,163927,782,0960.62640.6364第11特定期間末 (2017年10月12日)859,333,330873,153,9630.62180.6318第12特定期間末 (2018年4月12日)842,423,628857,887,8760.54480.5548第13特定期間末 (2018年10月12日)700,166,885711,006,1040.45220.4592第14特定期間末 (2019年4月12日)674,900,259681,943,0120.47910.4841第15特定期間末 (2019年10月15日)673,373,909680,733,5270.45750.4625第16特定期間末 (2020年4月13日)452,394,025458,728,0750.35710.3621第17特定期間末 (2020年10月12日)491,021,186497,518,5630.37790.3829第18特定期間末 (2021年4月12日)398,008,901402,677,2690.42630.4313第19特定期間末 (2021年10月12日)374,596,115378,978,6190.42740.4324第20特定期間末 (2022年4月12日)290,402,449294,224,1250.37990.38492022年4月末日256,451,101-0.3749-5月末日257,040,097-0.3724-6月末日244,005,882-0.3603-7月末日248,960,219-0.3616-8月末日241,761,002-0.3684-9月末日229,860,086-0.3492-第21特定期間末 (2022年10月12日)233,132,860236,415,6830.35510.360110月末日246,871,990-0.3746-11月末日242,551,808-0.3612-12月末日263,545,909-0.3494-2023年1月末日265,466,283-0.3588-2月末日270,826,171-0.3673-3月末日264,779,562-0.3563-第22特定期間末 (2023年4月12日)274,180,332277,965,3840.36220.36724月末日276,771,882-0.3645-

2023/07/05 9:16

#31 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年4月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年4月28日

Ⅰ 資産総額	829,198,468円
Ⅱ 負債総額	2,285,112円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	826,913,356円
Ⅳ 発行済数量	845,885,597口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9776円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額829,198,468円Ⅱ 負債総額2,285,112円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)826,913,356円Ⅳ 発行済数量845,885,597口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9776円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年4月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年4月28日

Ⅰ 資産総額	18,141,151,098円
Ⅱ 負債総額	30,928,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,110,223,098円
Ⅳ 発行済数量	17,820,018,494口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0163円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額18,141,151,098円Ⅱ 負債総額30,928,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,110,223,098円Ⅳ 発行済数量17,820,018,494口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0163円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2023年4月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年4月28日

Ⅰ 資産総額	553,223,753円
Ⅱ 負債総額	1,511,141円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	551,712,612円
Ⅳ 発行済数量	1,188,070,257口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4644円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額553,223,753円Ⅱ 負債総額1,511,141円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)551,712,612円Ⅳ 発行済数量1,188,070,257口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4644円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2023年4月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年4月28日

Ⅰ 資産総額	3,969,273,951円
Ⅱ 負債総額	6,984,524円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,962,289,427円
Ⅳ 発行済数量	12,383,076,040口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3200円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,969,273,951円Ⅱ 負債総額6,984,524円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,962,289,427円Ⅳ 発行済数量12,383,076,040口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3200円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)

純資産額計算書
	2023年4月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年4月28日

Ⅰ 資産総額	1,203,807,129円
Ⅱ 負債総額	7,284,316円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,196,522,813円
Ⅳ 発行済数量	1,657,685,413口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7218円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,203,807,129円Ⅱ 負債総額7,284,316円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,196,522,813円Ⅳ 発行済数量1,657,685,413口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7218円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2023年4月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年4月28日

Ⅰ 資産総額	29,977,642円
Ⅱ 負債総額	15,680円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,961,962円
Ⅳ 発行済数量	59,378,270口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5046円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額29,977,642円Ⅱ 負債総額15,680円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,961,962円Ⅳ 発行済数量59,378,270口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5046円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2023年4月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年4月28日

Ⅰ 資産総額	227,332,425円
Ⅱ 負債総額	248,417円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	227,084,008円
Ⅳ 発行済数量	1,425,826,010口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1593円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額227,332,425円Ⅱ 負債総額248,417円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)227,084,008円Ⅳ 発行済数量1,425,826,010口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1593円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2023年4月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年4月28日

Ⅰ 資産総額	277,932,108円
Ⅱ 負債総額	1,160,226円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	276,771,882円
Ⅳ 発行済数量	759,308,933口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3645円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額277,932,108円Ⅱ 負債総額1,160,226円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)276,771,882円Ⅳ 発行済数量759,308,933口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3645円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2023/07/05 9:16

#32 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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#33 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#34 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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#35 附属明細表（連結）

2022年4月28日

資産
純資産	$	60,959,164
純資産
クラス A - JPY クラス	$	11,134,047

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">資産投資資産の評価額 (簿価 $62,988,969)$61,863,165外国為替先渡契約による評価益2,138,603店頭デリバティブに係るカウンターパーティーへの預託金1,490,000未収:利息900,020売却済みの投資226,367配当金139資産合計66,618,294負債外国為替先渡契約による評価損4,978,389未払:購入済みの投資402,872運用会社報酬129,995専門家報酬111,802保管会社報酬19,704会計および管理会社報酬9,125為替取引執行会社報酬4,278名義書換代理人報酬2,699その他負債266負債合計5,659,130純資産$60,959,164純資産クラス A - JPY クラス$11,134,047クラス B - BRL クラス33,929,457クラス C - USD クラス6,623,939クラス D - AUD クラス5,010,437クラス E - ZAR クラス250,565クラス F - TRY クラス2,062,845クラス G - 通貨セレクト・クラス1,947,874$60,959,164発行済み受益証券口数クラス A - JPY クラス16,746,335クラス B - BRL クラス123,495,000クラス C - USD クラス5,990,147クラス D - AUD クラス6,713,926クラス E - ZAR クラス435,201クラス F - TRY クラス15,706,030クラス G - 通貨セレクト・クラス5,290,964受益証券1口当り純資産額クラス A - JPY クラス$0.665クラス B - BRL クラス$0.275クラス C - USD クラス$1.106クラス D - AUD クラス$0.746クラス E - ZAR クラス$0.576クラス F - TRY クラス$0.131クラス G - 通貨セレクト・クラス$0.368損益計算書
2022年4月28日で終了する年度

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#36 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年4月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	18,110,223,098	100.00
純資産総額	18,110,223,098	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)18,110,223,098100.00純資産総額18,110,223,098100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年4月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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