有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 544,062,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 397,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 543,665,429円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 599,079,280口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9075円 |
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 544,062,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 397,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 543,665,429円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 599,079,280口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9075円 |
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