有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月24日-令和3年12月23日)

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【提出】
2022/03/23 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額630,985,304円
Ⅱ 負債総額2,551,351円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)628,433,953円
Ⅳ 発行済数量758,256,706口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8288円

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