有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/06/25-2024/12/23)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 540,575,549円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,075,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 535,499,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 700,349,316口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7646円 |
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 540,575,549円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,075,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 535,499,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 700,349,316口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7646円 |
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