有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月24日-平成26年12月24日)
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 485,602,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,285,052円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 471,317,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 520,638,448口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9053円 |
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 485,602,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,285,052円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 471,317,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 520,638,448口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9053円 |
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