- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/12/24-2026/06/23)
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 503,506,564円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,491,831円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,014,733円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 676,765,614口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7418円 |
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 503,506,564円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,491,831円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,014,733円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 676,765,614口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7418円 |
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