有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月25日-平成28年6月23日)

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【提出】
2016/09/23 9:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額931,421,862円
Ⅱ 負債総額25,563,075円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)905,858,787円
Ⅳ 発行済数量999,768,784口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9061円

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