臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

中華圏株式ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 平成25年10月 5日 至 平成25年11月 5日
1万口当り収益分配金	80円
期末純資産総額(分配落ち)	5,791,397,022円
期末受益権総口数	8,584,511,671口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,746円
期中騰落率	0.34%

計算期間	自 平成25年11月 6日 至 平成25年12月 4日
1万口当り収益分配金	80円
期末純資産総額(分配落ち)	6,178,687,579円
期末受益権総口数	8,740,769,400口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,069円
期中騰落率	5.97%

計算期間	自 平成25年12月 5日 至 平成26年 1月 6日
1万口当り収益分配金	80円
期末純資産総額(分配落ち)	6,276,136,386円
期末受益権総口数	9,124,118,726口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,879円
期中騰落率	△1.56%