臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

中華圏株式ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 平成29年 4月 5日 至 平成29年 5月 8日
1万口当り収益分配金	120円
期末純資産総額(分配落ち)	29,365,681,438円
期末受益権総口数	69,960,305,849口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,197円
期中騰落率	0.79%

計算期間	自 平成29年 5月 9日 至 平成29年 6月 5日
1万口当り収益分配金	120円
期末純資産総額(分配落ち)	30,797,345,171円
期末受益権総口数	73,243,701,456口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,205円
期中騰落率	3.05%

計算期間	自 平成29年 6月 6日 至 平成29年 7月 4日
1万口当り収益分配金	120円
期末純資産総額(分配落ち)	31,061,533,524円
期末受益権総口数	71,316,290,378口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,355円
期中騰落率	6.42%