臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

中華圏株式ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2019年 4月 5日 至 2019年 5月 7日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	51,317,025,329円
期末受益権総口数	186,918,024,185口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,745円
期中騰落率	△7.17%

計算期間	自 2019年 5月 8日 至 2019年 6月 4日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	45,386,347,250円
期末受益権総口数	183,081,277,674口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,479円
期中騰落率	△7.87%

計算期間	自 2019年 6月 5日 至 2019年 7月 4日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	47,776,167,645円
期末受益権総口数	181,316,114,281口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,635円
期中騰落率	8.31%