臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

中華圏株式ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2022年 7月 5日 至 2022年 8月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	19,331,997,514円
期末受益権総口数	102,642,737,286口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,883円
期中騰落率	△7.98%

計算期間	自 2022年 8月 5日 至 2022年 9月 5日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	19,559,250,187円
期末受益権総口数	101,470,506,244口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,928円
期中騰落率	3.45%

計算期間	自 2022年 9月 6日 至 2022年10月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	17,735,573,608円
期末受益権総口数	99,037,004,232口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,791円
期中騰落率	△6.07%