有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネープールマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	日本	特殊債券	1.500	2019/06/28	8,000,000	100.37	8,030,240	100.11	8,009,360	21.59
2	平成21年度第4回北海道公募公債	日本	地方債証券	1.700	2019/06/26	7,000,000	100.12	7,008,820	100.11	7,008,330	18.89
3	第163回神奈川県公募公債	日本	地方債証券	1.400	2019/06/20	6,500,000	100.35	6,523,010	100.07	6,505,005	17.54
4	第25回政府保証中日本高速道路債券	日本	特殊債券	1.500	2019/06/14	5,000,000	100.32	5,016,000	100.05	5,002,900	13.49
5	平成26年度第3回京都府公募公債	日本	地方債証券	0.209	2019/06/20	5,000,000	100.04	5,002,250	100.01	5,000,550	13.48
6	平成26年度第1回あいち県民債	日本	地方債証券	0.180	2019/08/06	1,000,000	100.03	1,000,300	99.98	999,800	2.69

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネープールマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	52.61
特殊債券	35.08
合 計	87.70

 
②投資不動産物件
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。