有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネープールマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第135回大阪府公募公債(5年)	日本	地方債証券	0.001	2021/12/27	10,000,000	100.00	10,000,000	99.99	9,999,800	27.44
2	平成23年度第5回広島県公募公債	日本	地方債証券	0.990	2022/01/27	7,000,000	100.14	7,010,220	100.15	7,010,850	19.24
3	平成28年度第2回福島県公募公債	日本	地方債証券	0.020	2022/02/23	6,000,000	100.00	6,000,120	100.00	6,000,060	16.46

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネープールマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	63.15
合 計	63.15

 
②投資不動産物件
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。