有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネープールマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第100回共同発行市場公募地方債	日本	地方債証券	1.210	2021/07/23	20,000,000	100.33	20,066,000	100.17	20,034,800	47.21
2	第101回共同発行市場公募地方債	日本	地方債証券	1.050	2021/08/25	7,000,000	100.25	7,017,590	100.24	7,017,010	16.53
3	平成23年度第2回京都府公募公債	日本	地方債証券	1.200	2021/06/22	6,250,000	100.31	6,269,625	100.07	6,254,437	14.74
4	第351回大阪府公募公債 (10年)	日本	地方債証券	1.190	2021/07/28	4,000,000	100.33	4,013,560	100.18	4,007,400	9.44

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネープールマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	87.93
合 計	87.93

 
②投資不動産物件
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。