有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネープールマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	第42回川崎市公募公債(5年)	日本	地方債証券	0.101	2019/12/20	17,350,000	100.01	17,352,082	100.00	17,350,694	38.65
2	平成26年度第7回福岡県公募公債	日本	地方債証券	0.200	2019/12/25	7,000,000	99.98	6,998,880	99.99	6,999,370	15.59
3	第31回兵庫県民債	日本	地方債証券	0.110	2020/01/30	6,200,000	99.96	6,197,706	99.98	6,198,822	13.81

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネープールマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	68.06
合 計	68.06

 
②投資不動産物件
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。