有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネープールマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	平成22年度第2回新潟県公募公債	日本	地方債 証券	1.290	2021/02/25	11,000,000	100.30	11,033,620	100.30	11,033,220	24.73
2	平成22年度第10回札幌市公募公債	日本	地方債 証券	1.320	2020/12/18	10,000,000	100.17	10,017,900	100.06	10,006,400	22.43
3	平成22年度第1回相模原市公募公債	日本	地方債 証券	1.290	2020/12/18	10,000,000	100.18	10,018,400	100.06	10,006,300	22.43
4	平成27年度あいち県民債	日本	地方債 証券	0.100	2021/02/26	6,800,000	100.02	6,801,496	99.93	6,795,716	15.23

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネープールマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	84.83
合 計	84.83

 
②投資不動産物件
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。