有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/04/26-2025/10/27)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネープールマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第1334回国庫 短期証券	日本	国債証券	-	2026/01/07	5,000,000	99.91	4,995,625	99.95	4,997,720	43.41
2	第1343回国庫 短期証券	日本	国債証券	-	2026/02/16	5,000,000	99.89	4,994,820	99.90	4,995,045	43.38

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネープールマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	86.80
合 計	86.80

 
②投資不動産物件
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。