有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)

(1)【投資状況】
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	86,144,966	95.01
親投資信託受益証券	日本	556,242	0.61
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,972,386	4.38
合計(純資産総額)		90,673,594	100.00

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	700,698,512	27.78
	カナダ	417,284,524	16.54
	ドイツ	271,239,741	10.75
	イギリス	661,449,108	26.22
	シンガポール	260,482,647	10.33
	小計	2,311,154,532	91.62
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	211,337,758	8.38
合計(純資産総額)		2,522,492,290	100.00

(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,000,278	86.33
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	633,593	13.67
合計(純資産総額)		4,633,871	100.00