有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)

(1)【投資状況】
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	48,588,533	94.28
親投資信託受益証券	日本	1,056,624	2.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,892,119	3.67
合計(純資産総額)		51,537,276	100.00

(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	900,803	85.26
特殊債券	日本	101,107	9.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	54,680	5.18
合計(純資産総額)		1,056,590	100.00

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,046,872,605	41.33
	カナダ	617,670,280	24.38
	ドイツ	53,933,947	2.13
	スウェーデン	184,877,980	7.30
	シンガポール	550,065,535	21.71
	小計	2,453,420,347	96.85
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	79,777,379	3.15
合計(純資産総額)		2,533,197,726	100.00