有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

(1)【投資状況】
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	53,598,476	94.44
親投資信託受益証券	日本	1,056,519	1.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,096,824	3.69
合計(純資産総額)		56,751,819	100.00

(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	901,320	85.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	155,153	14.69
合計(純資産総額)		1,056,473	100.00

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	956,119,053	35.64
	カナダ	366,610,161	13.67
	ドイツ	56,914,858	2.12
	イギリス	959,801,467	35.78
	シンガポール	240,244,617	8.96
	小計	2,579,690,156	96.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	102,926,021	3.84
合計(純資産総額)		2,682,616,177	100.00