有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

(1)【投資状況】
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	34,194,480	94.65
親投資信託受益証券	日本	916,520	2.54
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,015,239	2.81
合計(純資産総額)		36,126,239	100.00

(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	300,205	32.76
特殊債券	日本	604,840	66.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	11,439	1.25
合計(純資産総額)		916,484	100.00

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	827,907,235	37.69
	カナダ	413,585,536	18.83
	ドイツ	173,316,434	7.89
	スウェーデン	220,204,747	10.02
	シンガポール	452,244,592	20.59
	小計	2,087,258,544	95.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	109,304,320	4.98
合計(純資産総額)		2,196,562,864	100.00