有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)

(1)【投資状況】
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	55,808,658	92.18
親投資信託受益証券	日本	556,464	0.92
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,176,517	6.90
合計(純資産総額)		60,541,639	100.00

(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	550,940	99.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,497	0.99
合計(純資産総額)		556,437	100.00

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,338,381,608	35.19
	カナダ	513,871,653	13.51
	ドイツ	101,422,719	2.67
	イギリス	1,351,599,029	35.54
	シンガポール	418,704,792	11.01
	小計	3,723,979,801	97.92
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	79,185,117	2.08
合計(純資産総額)		3,803,164,918	100.00