有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月15日-平成27年11月16日)

(1)【投資状況】
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	53,945,520	92.38
親投資信託受益証券	日本	1,056,414	1.81
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,392,912	5.81
合計(純資産総額)		58,394,846	100.00

(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	954,627	90.36
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	101,801	9.64
合計(純資産総額)		1,056,428	100.00

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,228,474,424	36.61
	カナダ	413,200,028	12.31
	ドイツ	77,572,128	2.31
	イギリス	1,188,202,821	35.41
	シンガポール	311,421,763	9.28
	小計	3,218,871,164	95.93
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	136,414,232	4.07
合計(純資産総額)		3,355,285,396	100.00