有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/09-2023/12/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第7計算期間末日 | (2014年 6月 8日) | 4,214,783,413 | 4,259,183,413 | 1,756.16 | 1,774.66 | 1,751 |
| 第8計算期間末日 | (2014年12月 8日) | 5,257,293,779 | 5,290,793,779 | 2,102.92 | 2,116.32 | 2,156 |
| 第9計算期間末日 | (2015年 6月 8日) | 6,116,194,583 | 6,172,194,583 | 2,184.36 | 2,204.36 | 2,218 |
| 第10計算期間末日 | (2015年12月 8日) | 6,580,374,869 | 6,629,014,869 | 2,056.37 | 2,071.57 | 2,078 |
| 第11計算期間末日 | (2016年 6月 8日) | 6,323,455,595 | 6,389,605,595 | 1,806.70 | 1,825.60 | 1,809 |
| 第12計算期間末日 | (2016年12月 8日) | 7,515,669,458 | 7,567,349,458 | 1,977.81 | 1,991.41 | 1,960 |
| 第13計算期間末日 | (2017年 6月 8日) | 7,387,236,193 | 7,453,036,193 | 2,110.64 | 2,129.44 | 2,113 |
| 第14計算期間末日 | (2017年12月 8日) | 8,145,152,662 | 8,201,852,662 | 2,327.19 | 2,343.39 | 2,327 |
| 第15計算期間末日 | (2018年 6月 8日) | 8,444,888,149 | 8,517,608,149 | 2,345.80 | 2,366.00 | 2,340 |
| 第16計算期間末日 | (2018年12月 8日) | 8,104,505,458 | 8,170,025,458 | 2,251.25 | 2,269.45 | 2,274 |
| 第17計算期間末日 | (2019年 6月 8日) | 8,327,770,707 | 8,410,078,707 | 2,306.86 | 2,329.66 | 2,310 |
| 第18計算期間末日 | (2019年12月 8日) | 9,275,871,984 | 9,339,683,984 | 2,500.24 | 2,517.44 | 2,500 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 6月 8日) | 10,685,657,220 | 10,768,107,220 | 2,514.27 | 2,533.67 | 2,512 |
| 第20計算期間末日 | (2020年12月 8日) | 11,346,800,388 | 11,413,304,388 | 2,781.08 | 2,797.38 | 2,767 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 6月 8日) | 14,249,772,112 | 14,344,560,492 | 3,352.41 | 3,374.71 | 3,370 |
| 第22計算期間末日 | (2021年12月 8日) | 14,387,439,820 | 14,467,625,410 | 3,714.13 | 3,734.83 | 3,740 |
| 第23計算期間末日 | (2022年 6月 8日) | 14,658,933,381 | 14,775,303,081 | 3,842.04 | 3,872.54 | 3,846 |
| 第24計算期間末日 | (2022年12月 8日) | 14,171,411,778 | 14,275,785,278 | 3,733.84 | 3,761.34 | 3,744 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 6月 8日) | 15,392,557,442 | 15,534,978,502 | 4,128.57 | 4,166.77 | 4,120 |
| 第26計算期間末日 | (2023年12月 8日) | 16,939,452,144 | 17,059,979,914 | 4,483.35 | 4,515.25 | 4,530 |
| 2022年12月末日 | 13,625,260,483 | ― | 3,571.12 | ― | 3,573 | |
| 2023年 1月末日 | 14,139,036,172 | ― | 3,705.78 | ― | 3,702 | |
| 2月末日 | 14,517,577,891 | ― | 3,835.15 | ― | 3,831 | |
| 3月末日 | 14,377,548,562 | ― | 3,815.39 | ― | 3,805 | |
| 4月末日 | 14,769,477,975 | ― | 3,919.40 | ― | 3,937 | |
| 5月末日 | 15,292,842,725 | ― | 4,101.83 | ― | 4,066 | |
| 6月末日 | 16,253,382,864 | ― | 4,382.97 | ― | 4,372 | |
| 7月末日 | 16,542,655,149 | ― | 4,448.98 | ― | 4,470 | |
| 8月末日 | 16,918,055,610 | ― | 4,525.60 | ― | 4,540 | |
| 9月末日 | 16,552,183,039 | ― | 4,415.92 | ― | 4,433 | |
| 10月末日 | 16,120,610,342 | ― | 4,266.63 | ― | 4,284 | |
| 11月末日 | 17,336,117,772 | ― | 4,600.51 | ― | 4,630 | |
| 12月末日 | 17,654,618,461 | ― | 4,648.03 | ― | 4,647 | |
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