有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第4計算期間末日 | (平成24年12月 8日) | 1,932,472,999 | 1,948,672,999 | 1,073.60 | 1,082.60 | 1,075 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年 6月 8日) | 2,656,148,333 | 2,685,028,333 | 1,397.97 | 1,413.17 | 1,392 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年12月 8日) | 3,213,205,769 | 3,237,005,769 | 1,606.60 | 1,618.50 | 1,618 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 6月 8日) | 4,214,783,413 | 4,259,183,413 | 1,756.16 | 1,774.66 | 1,751 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 5,257,293,779 | 5,290,793,779 | 2,102.92 | 2,116.32 | 2,156 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 6,116,194,583 | 6,172,194,583 | 2,184.36 | 2,204.36 | 2,218 |
| 第10計算期間末日 | (平成27年12月 8日) | 6,580,374,869 | 6,629,014,869 | 2,056.37 | 2,071.57 | 2,078 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年 6月 8日) | 6,323,455,595 | 6,389,605,595 | 1,806.70 | 1,825.60 | 1,809 |
| 第12計算期間末日 | (平成28年12月 8日) | 7,515,669,458 | 7,567,349,458 | 1,977.81 | 1,991.41 | 1,960 |
| 第13計算期間末日 | (平成29年 6月 8日) | 7,387,236,193 | 7,453,036,193 | 2,110.64 | 2,129.44 | 2,113 |
| 第14計算期間末日 | (平成29年12月 8日) | 8,145,152,662 | 8,201,852,662 | 2,327.19 | 2,343.39 | 2,327 |
| 第15計算期間末日 | (平成30年 6月 8日) | 8,444,888,149 | 8,517,608,149 | 2,345.80 | 2,366.00 | 2,340 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年12月 8日) | 8,104,505,458 | 8,170,025,458 | 2,251.25 | 2,269.45 | 2,274 |
| 第17計算期間末日 | (令和 1年 6月 8日) | 8,327,770,707 | 8,410,078,707 | 2,306.86 | 2,329.66 | 2,310 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年12月 8日) | 9,275,871,984 | 9,339,683,984 | 2,500.24 | 2,517.44 | 2,500 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 10,685,657,220 | 10,768,107,220 | 2,514.27 | 2,533.67 | 2,512 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年12月 8日) | 11,346,800,388 | 11,413,304,388 | 2,781.08 | 2,797.38 | 2,767 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年 6月 8日) | 14,249,772,112 | 14,344,560,492 | 3,352.41 | 3,374.71 | 3,370 |
| 第22計算期間末日 | (令和 3年12月 8日) | 14,387,439,820 | 14,467,625,410 | 3,714.13 | 3,734.83 | 3,740 |
| 第23計算期間末日 | (令和 4年 6月 8日) | 14,658,933,381 | 14,775,303,081 | 3,842.04 | 3,872.54 | 3,846 |
| 令和 3年 6月末日 | 14,609,704,272 | ― | 3,421.00 | ― | 3,435 | |
| 7月末日 | 13,952,198,238 | ― | 3,469.23 | ― | 3,450 | |
| 8月末日 | 13,973,560,102 | ― | 3,554.08 | ― | 3,560 | |
| 9月末日 | 13,646,670,253 | ― | 3,470.93 | ― | 3,500 | |
| 10月末日 | 14,381,350,263 | ― | 3,724.10 | ― | 3,715 | |
| 11月末日 | 14,322,928,188 | ― | 3,708.97 | ― | 3,684 | |
| 12月末日 | 14,433,269,504 | ― | 3,838.53 | ― | 3,826 | |
| 令和 4年 1月末日 | 13,528,910,930 | ― | 3,569.54 | ― | 3,609 | |
| 2月末日 | 13,498,826,891 | ― | 3,545.05 | ― | 3,489 | |
| 3月末日 | 14,710,845,687 | ― | 3,921.43 | ― | 3,914 | |
| 4月末日 | 14,117,719,763 | ― | 3,753.32 | ― | 3,820 | |
| 5月末日 | 14,278,458,308 | ― | 3,742.32 | ― | 3,746 | |
| 6月末日 | 13,831,404,798 | ― | 3,625.15 | ― | 3,599 | |
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