有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月9日-平成26年6月8日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 6月 8日) | 1,662,613,235 1,642,613,235 | (分配付) (分配落) | 1,039.13 1,026.63 | (分配付) (分配落) | 1,056 |
| 第2計算期間末日 (平成23年12月 8日) | 1,920,828,922 1,904,868,922 | (分配付) (分配落) | 914.68 907.08 | (分配付) (分配落) | 917 |
| 第3計算期間末日 (平成24年 6月 8日) | 1,882,024,944 1,859,424,944 | (分配付) (分配落) | 941.01 929.71 | (分配付) (分配落) | 928 |
| 第4計算期間末日 (平成24年12月 8日) | 1,948,672,999 1,932,472,999 | (分配付) (分配落) | 1,082.60 1,073.60 | (分配付) (分配落) | 1,075 |
| 第5計算期間末日 (平成25年 6月 8日) | 2,685,028,333 2,656,148,333 | (分配付) (分配落) | 1,413.17 1,397.97 | (分配付) (分配落) | 1,392 |
| 第6計算期間末日 (平成25年12月 8日) | 3,237,005,769 3,213,205,769 | (分配付) (分配落) | 1,618.50 1,606.60 | (分配付) (分配落) | 1,618 |
| 第7計算期間末日 (平成26年 6月 8日) | 4,259,183,413 4,214,783,413 | (分配付) (分配落) | 1,774.66 1,756.16 | (分配付) (分配落) | 1,751 |
| 平成25年 6月末日 | 2,644,831,204 | 1,392.02 | 1,378 | ||
| 7月末日 | 2,767,315,228 | 1,456.48 | 1,459 | ||
| 8月末日 | 2,733,096,423 | 1,438.47 | 1,450 | ||
| 9月末日 | 2,991,468,194 | 1,495.73 | 1,512 | ||
| 10月末日 | 3,139,838,187 | 1,569.92 | 1,561 | ||
| 11月末日 | 3,308,884,229 | 1,654.44 | 1,650 | ||
| 12月末日 | 3,610,417,538 | 1,719.25 | 1,732 | ||
| 平成26年 1月末日 | 3,595,730,482 | 1,634.42 | 1,663 | ||
| 2月末日 | 4,056,907,767 | 1,690.38 | 1,687 | ||
| 3月末日 | 4,099,241,235 | 1,708.02 | 1,711 | ||
| 4月末日 | 4,154,005,356 | 1,730.84 | 1,717 | ||
| 5月末日 | 4,197,506,928 | 1,748.96 | 1,744 | ||
| 6月末日 | 4,205,097,899 | 1,752.12 | 1,750 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
