有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/12/09-2026/06/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第12計算期間末日 | (2016年12月 8日) | 7,515,669,458 | 7,567,349,458 | 1,977.81 | 1,991.41 | 1,960 |
| 第13計算期間末日 | (2017年 6月 8日) | 7,387,236,193 | 7,453,036,193 | 2,110.64 | 2,129.44 | 2,113 |
| 第14計算期間末日 | (2017年12月 8日) | 8,145,152,662 | 8,201,852,662 | 2,327.19 | 2,343.39 | 2,327 |
| 第15計算期間末日 | (2018年 6月 8日) | 8,444,888,149 | 8,517,608,149 | 2,345.80 | 2,366.00 | 2,340 |
| 第16計算期間末日 | (2018年12月 8日) | 8,104,505,458 | 8,170,025,458 | 2,251.25 | 2,269.45 | 2,274 |
| 第17計算期間末日 | (2019年 6月 8日) | 8,327,770,707 | 8,410,078,707 | 2,306.86 | 2,329.66 | 2,310 |
| 第18計算期間末日 | (2019年12月 8日) | 9,275,871,984 | 9,339,683,984 | 2,500.24 | 2,517.44 | 2,500 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 6月 8日) | 10,685,657,220 | 10,768,107,220 | 2,514.27 | 2,533.67 | 2,512 |
| 第20計算期間末日 | (2020年12月 8日) | 11,346,800,388 | 11,413,304,388 | 2,781.08 | 2,797.38 | 2,767 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 6月 8日) | 14,249,772,112 | 14,344,560,492 | 3,352.41 | 3,374.71 | 3,370 |
| 第22計算期間末日 | (2021年12月 8日) | 14,387,439,820 | 14,467,625,410 | 3,714.13 | 3,734.83 | 3,740 |
| 第23計算期間末日 | (2022年 6月 8日) | 14,658,933,381 | 14,775,303,081 | 3,842.04 | 3,872.54 | 3,846 |
| 第24計算期間末日 | (2022年12月 8日) | 14,171,411,778 | 14,275,785,278 | 3,733.84 | 3,761.34 | 3,744 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 6月 8日) | 15,392,557,442 | 15,534,978,502 | 4,128.57 | 4,166.77 | 4,120 |
| 第26計算期間末日 | (2023年12月 8日) | 16,939,452,144 | 17,059,979,914 | 4,483.35 | 4,515.25 | 4,530 |
| 第27計算期間末日 | (2024年 6月 8日) | 22,255,005,216 | 22,427,126,016 | 5,624.50 | 5,668.00 | 5,649 |
| 第28計算期間末日 | (2024年12月 8日) | 25,861,843,570 | 26,002,463,670 | 5,995.56 | 6,028.16 | 5,994 |
| 第29計算期間末日 | (2025年 6月 8日) | 27,061,654,715 | 27,270,430,535 | 5,794.04 | 5,838.74 | 5,825 |
| 第30計算期間末日 | (2025年12月 8日) | 34,825,875,574 | 34,992,380,374 | 7,111.39 | 7,145.39 | 7,115 |
| 第31計算期間末日 | (2026年 6月 8日) | 42,230,783,301 | 42,504,286,101 | 7,874.76 | 7,925.76 | 7,875 |
| 2025年 6月末日 | 28,310,831,584 | ― | 6,022.81 | ― | 6,012 | |
| 7月末日 | 30,113,818,351 | ― | 6,355.27 | ― | 6,381 | |
| 8月末日 | 30,566,963,756 | ― | 6,406.29 | ― | 6,406 | |
| 9月末日 | 32,187,987,463 | ― | 6,639.44 | ― | 6,614 | |
| 10月末日 | 34,370,916,041 | ― | 7,023.07 | ― | 7,050 | |
| 11月末日 | 34,937,852,054 | ― | 7,134.25 | ― | 7,169 | |
| 12月末日 | 35,819,813,281 | ― | 7,242.76 | ― | 7,201 | |
| 2026年 1月末日 | 36,148,947,267 | ― | 7,233.26 | ― | 7,196 | |
| 2月末日 | 37,762,418,688 | ― | 7,340.49 | ― | 7,340 | |
| 3月末日 | 36,033,033,071 | ― | 6,891.79 | ― | 6,929 | |
| 4月末日 | 40,572,306,922 | ― | 7,671.94 | ― | 7,664 | |
| 5月末日 | 42,731,472,419 | ― | 8,043.12 | ― | 8,079 | |
| 6月末日 | 44,103,378,389 | ― | 8,042.19 | ― | 8,039 | |
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