有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月9日-平成30年12月8日)

【提出】: 2019/03/07 9:11
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【項目】: 54項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(平成23年 6月 8日)	1,642,613,235	1,662,613,235	1,026.63	1,039.13	1,056
第2計算期間末日	(平成23年12月 8日)	1,904,868,922	1,920,828,922	907.08	914.68	917
第3計算期間末日	(平成24年 6月 8日)	1,859,424,944	1,882,024,944	929.71	941.01	928
第4計算期間末日	(平成24年12月 8日)	1,932,472,999	1,948,672,999	1,073.60	1,082.60	1,075
第5計算期間末日	(平成25年 6月 8日)	2,656,148,333	2,685,028,333	1,397.97	1,413.17	1,392
第6計算期間末日	(平成25年12月 8日)	3,213,205,769	3,237,005,769	1,606.60	1,618.50	1,618
第7計算期間末日	(平成26年 6月 8日)	4,214,783,413	4,259,183,413	1,756.16	1,774.66	1,751
第8計算期間末日	(平成26年12月 8日)	5,257,293,779	5,290,793,779	2,102.92	2,116.32	2,156
第9計算期間末日	(平成27年 6月 8日)	6,116,194,583	6,172,194,583	2,184.36	2,204.36	2,218
第10計算期間末日	(平成27年12月 8日)	6,580,374,869	6,629,014,869	2,056.37	2,071.57	2,078
第11計算期間末日	(平成28年 6月 8日)	6,323,455,595	6,389,605,595	1,806.70	1,825.60	1,809
第12計算期間末日	(平成28年12月 8日)	7,515,669,458	7,567,349,458	1,977.81	1,991.41	1,960
第13計算期間末日	(平成29年 6月 8日)	7,387,236,193	7,453,036,193	2,110.64	2,129.44	2,113
第14計算期間末日	(平成29年12月 8日)	8,145,152,662	8,201,852,662	2,327.19	2,343.39	2,327
第15計算期間末日	(平成30年 6月 8日)	8,444,888,149	8,517,608,149	2,345.80	2,366.00	2,340
第16計算期間末日	(平成30年12月 8日)	8,104,505,458	8,170,025,458	2,251.25	2,269.45	2,274
	平成29年12月末日	8,306,219,798	―	2,373.21	―	2,365
	平成30年 1月末日	8,397,673,997	―	2,399.34	―	2,411
	2月末日	8,246,993,479	―	2,290.83	―	2,295
	3月末日	7,895,988,189	―	2,193.33	―	2,205
	4月末日	8,247,806,585	―	2,291.06	―	2,300
	5月末日	8,288,631,889	―	2,302.40	―	2,311
	6月末日	8,282,343,605	―	2,300.65	―	2,323
	7月末日	8,606,072,557	―	2,390.58	―	2,395
	8月末日	8,788,328,975	―	2,441.20	―	2,443
	9月末日	9,008,441,268	―	2,502.34	―	2,485
	10月末日	8,215,480,199	―	2,282.08	―	2,324
	11月末日	8,400,810,759	―	2,333.56	―	2,332
	12月末日	7,671,446,536	―	2,073.36	―	2,071

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月9日-平成30年12月8日)

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株式

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