有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 6月 8日) | 1,662,613,235 1,642,613,235 | (分配付) (分配落) | 1,039.13 1,026.63 | (分配付) (分配落) | 1,056 |
| 第2計算期間末日 (平成23年12月 8日) | 1,920,828,922 1,904,868,922 | (分配付) (分配落) | 914.68 907.08 | (分配付) (分配落) | 917 |
| 第3計算期間末日 (平成24年 6月 8日) | 1,882,024,944 1,859,424,944 | (分配付) (分配落) | 941.01 929.71 | (分配付) (分配落) | 928 |
| 第4計算期間末日 (平成24年12月 8日) | 1,948,672,999 1,932,472,999 | (分配付) (分配落) | 1,082.60 1,073.60 | (分配付) (分配落) | 1,075 |
| 第5計算期間末日 (平成25年 6月 8日) | 2,685,028,333 2,656,148,333 | (分配付) (分配落) | 1,413.17 1,397.97 | (分配付) (分配落) | 1,392 |
| 第6計算期間末日 (平成25年12月 8日) | 3,237,005,769 3,213,205,769 | (分配付) (分配落) | 1,618.50 1,606.60 | (分配付) (分配落) | 1,618 |
| 第7計算期間末日 (平成26年 6月 8日) | 4,259,183,413 4,214,783,413 | (分配付) (分配落) | 1,774.66 1,756.16 | (分配付) (分配落) | 1,751 |
| 第8計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 5,290,793,779 5,257,293,779 | (分配付) (分配落) | 2,116.32 2,102.92 | (分配付) (分配落) | 2,156 |
| 第9計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 6,172,194,583 6,116,194,583 | (分配付) (分配落) | 2,204.36 2,184.36 | (分配付) (分配落) | 2,218 |
| 第10計算期間末日 (平成27年12月 8日) | 6,629,014,869 6,580,374,869 | (分配付) (分配落) | 2,071.57 2,056.37 | (分配付) (分配落) | 2,078 |
| 第11計算期間末日 (平成28年 6月 8日) | 6,389,605,595 6,323,455,595 | (分配付) (分配落) | 1,825.60 1,806.70 | (分配付) (分配落) | 1,809 |
| 第12計算期間末日 (平成28年12月 8日) | 7,567,349,458 7,515,669,458 | (分配付) (分配落) | 1,991.41 1,977.81 | (分配付) (分配落) | 1,960 |
| 第13計算期間末日 (平成29年 6月 8日) | 7,453,036,193 7,387,236,193 | (分配付) (分配落) | 2,129.44 2,110.64 | (分配付) (分配落) | 2,113 |
| 第14計算期間末日 (平成29年12月 8日) | 8,201,852,662 8,145,152,662 | (分配付) (分配落) | 2,343.39 2,327.19 | (分配付) (分配落) | 2,327 |
| 平成28年12月末日 | 7,529,972,409 | 2,035.13 | 2,023 | ||
| 平成29年 1月末日 | 7,504,206,556 | 2,028.16 | 2,013 | ||
| 2月末日 | 7,234,665,550 | 2,067.05 | 2,064 | ||
| 3月末日 | 7,303,391,993 | 2,086.68 | 2,070 | ||
| 4月末日 | 7,353,449,875 | 2,100.99 | 2,089 | ||
| 5月末日 | 7,463,243,911 | 2,132.36 | 2,137 | ||
| 6月末日 | 7,510,710,221 | 2,145.92 | 2,135 | ||
| 7月末日 | 7,565,457,867 | 2,161.56 | 2,161 | ||
| 8月末日 | 7,534,687,810 | 2,152.77 | 2,149 | ||
| 9月末日 | 7,882,672,371 | 2,252.19 | 2,237 | ||
| 10月末日 | 8,062,740,256 | 2,303.64 | 2,300 | ||
| 11月末日 | 8,115,498,611 | 2,318.71 | 2,308 | ||
| 12月末日 | 8,306,219,798 | 2,373.21 | 2,365 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
