有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

【提出】: 2015/11/26 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金	311,318,538
コール・ローン	48,201,192
株式	11,253,546,247
投資証券	64,503,733
未収入金	125,613
未収配当金	15,409,719
未収利息	90
差入委託証拠金	53,034,059
流動資産合計	11,746,139,191
資産合計	11,746,139,191
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	36,441,832
未払解約金	2,071,758
その他未払費用	1,097,600
流動負債合計	39,611,190
負債合計	39,611,190
純資産の部
元本等
元本	12,500,296,718
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△793,768,717
元本等合計	11,706,528,001
純資産合計	11,706,528,001
負債純資産合計	11,746,139,191

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 9月 7日現在
1.	元本の欠損
			793,768,717円
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9365円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,365円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成26年 9月 9日
至平成27年 9月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 9月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 9月 7日現在
期首	平成26年 9月 9日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	10,821,164,858円
同期中における追加設定元本額	3,357,425,777円
同期中における一部解約元本額	1,678,293,917円
期末元本額	12,500,296,718円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	56,326,663円
野村資産設計ファンド2020	60,573,398円
野村資産設計ファンド2025	69,392,600円
野村資産設計ファンド2030	68,126,220円
野村資産設計ファンド2035	49,610,948円
野村資産設計ファンド2040	167,757,050円
野村資産設計ファンド2045	15,411,775円
野村インデックスファンド・新興国株式	1,596,940,072円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	168,654,091円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	176,218,732円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	72,385,789円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	9,998,899,380円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年 9月 7日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	7,000	9.64	67,480.00
		INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	28,900	0.79	23,062.20
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	15,110	36.26	547,888.60
		NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	2,580	92.00	237,360.00
		PJSC GAZPROM -SPON ADR REG S	174,500	4.19	731,591.25
		ROSNEFT OJSC - GDR	31,450	3.66	115,390.05
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	44,000	5.00	220,000.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	6,800	26.91	182,988.00
		TRANSNEFT PFD-CLS	44	2,217.06	97,550.76
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	2,900	16.54	47,966.00
		URALKALI-SPON GDR	3,740	15.45	57,783.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	4,600	6.10	28,060.00
		JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	16,489	15.68	258,629.96
		PJSC ALROSA	55,710	0.94	52,575.19
		SEVERSTAL-GDR REG S	6,540	10.71	70,043.40
		SOUTHERN COPPER CORP	4,842	26.37	127,683.54
		LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	9,100	5.37	48,867.00
		DP WORLD LTD	4,520	21.45	96,954.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	7,770	47.95	372,571.50
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	2,000	21.34	42,680.00
		VINA CONCHA Y TORO SA-ADR	600	34.17	20,502.00
		BANCO DE CHILE-ADR	1,073	61.43	65,914.39
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	4,596	18.44	84,750.24
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	3,000	33.00	99,000.00
		CORPBANCA SA-ADR	3,166	13.53	42,835.98
		CREDICORP LTD	1,900	107.39	204,041.00
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	298,000	1.09	324,894.50
		STATE BANK OF INDIA-GDR	4,330	33.50	145,055.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	71,850	1.95	140,323.05
		PJSC MOSCOW EXCHANGE	37,490	1.12	42,056.28
		ROSTELECOM-SPONSORED ADR	3,854	7.16	27,594.64
		AFK SISTEMA-REG S SPONS GDR	4,500	6.75	30,375.00
		MEGAFON PJSC-GDR	2,550	12.35	31,492.50
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	15,450	7.18	110,931.00
		ENERSIS S.A-ADR	12,125	13.22	160,292.50
		PJSC RUSHYDRO	3,091,000	0.00	25,098.92
		EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIDAD SA-ADR	3,200	36.21	115,872.00
	小計	銘柄数:37			5,098,153.45
					(607,037,131)
		組入時価比率:5.2%			5.4%
	メキシコペソ	MEXICHEM SAB DE CV-*	28,508	41.96	1,196,195.68
		CEMEX SAB - CPO	374,333	12.52	4,686,649.16
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	109,383	40.47	4,426,730.01
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	4,010	232.36	931,763.60
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	7,700	180.54	1,390,158.00
		ALFA S.A.B.-A	79,000	33.03	2,609,370.00
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	18,300	72.07	1,318,881.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	6,200	246.45	1,527,990.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	9,400	140.59	1,321,546.00
		OHL MEXICO SAB DE CV	24,100	21.78	524,898.00
		GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	71,400	97.54	6,964,356.00
		EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	6,000	209.95	1,259,700.00
		CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	13,100	47.00	615,700.00
		GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	7,700	42.88	330,176.00
		WALMART DE MEXICO-SER V	153,900	40.87	6,289,893.00
		ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	10,400	95.16	989,664.00
		COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	15,295	117.04	1,790,126.80
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	53,700	143.77	7,720,449.00
		GRUMA S.A.B.-B	5,200	223.89	1,164,228.00
		GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	44,900	42.30	1,899,270.00
		GRUPO LALA SAB DE CV	19,800	38.16	755,568.00
		KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	43,100	38.47	1,658,057.00
		GRUPO FIN SANTANDER-B	49,900	25.66	1,280,434.00
		GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	74,700	77.62	5,798,214.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	67,200	34.51	2,319,072.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	938,500	14.93	14,011,805.00
	GENTERA SAB DE CV	27,300	26.76	730,548.00
小計	銘柄数:27			75,511,442.25
				(530,845,439)
	組入時価比率:4.5%			4.7%
レアル	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	2,900	19.33	56,057.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	88,000	9.90	871,200.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	112,700	8.51	959,077.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	11,000	64.95	714,450.00
	BRASKEM SA-PREF A	4,400	15.51	68,244.00
	KLABIN SA-UNIT	17,100	21.44	366,624.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	21,500	4.03	86,645.00
	GERDAU SA PFD NPV	24,000	6.07	145,680.00
	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	10,400	3.46	35,984.00
	VALE SA	37,500	18.24	684,000.00
	VALE SA-PREF A	55,700	14.73	820,461.00
	DURATEX SA	6,388	5.53	35,325.64
	FIBRIA CELULOSE SA	7,573	55.95	423,709.35
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	9,200	19.30	177,560.00
	EMBRAER SA	19,900	23.89	475,411.00
	WEG SA	17,380	16.50	286,770.00
	LOCALIZA RENT A CAR	4,570	21.50	98,255.00
	CCR SA	28,100	14.05	394,805.00
	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	6,100	6.39	38,979.00
	CYRELA BRAZIL REALTY	6,500	7.99	51,935.00
	B2W CIA DIGITAL	3,000	16.00	48,000.00
	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	14,110	15.40	217,294.00
	LOJAS AMERICANAS SA	3,875	11.95	46,306.25
	LOJAS RENNER S.A.	3,700	93.10	344,470.00
	VIA VAREJO SA	3,000	6.33	18,990.00
	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	4,703	62.17	292,385.51
	RAIA DROGASIL SA	6,000	38.31	229,860.00
	AMBEV SA	139,056	19.85	2,760,261.60
	BRF SA	19,600	71.55	1,402,380.00
	JBS SA	22,100	15.71	347,191.00
	M DIAS BRANCO SA	800	61.55	49,240.00
	SOUZA CRUZ SA	11,300	26.50	299,450.00
	HYPERMARCAS S.A	9,000	15.16	136,440.00
	NATURA COSMETICOS SA	4,700	21.50	101,050.00
	ODONTOPREV S.A.	6,800	9.63	65,484.00
	QUALICORP SA	5,200	17.04	88,608.00
	BANCO BRADESCO S.A.	21,480	24.39	523,897.20
	BANCO BRADESCO SA - PREF	74,774	22.36	1,671,946.64
	BANCO DO BRASIL SA	24,000	17.04	408,960.00
	BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL	5,400	7.06	38,124.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	12,600	14.70	185,220.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	89,568	26.42	2,366,386.56
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	101,916	7.30	743,986.80
	BM&F BOVESPA SA	52,400	10.20	534,480.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	19,900	27.37	544,663.00
	PORTO SEGURO SA	3,200	31.99	102,368.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	5,316	17.00	90,372.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	11,400	11.21	127,794.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	2,000	39.95	79,900.00
	CIELO SA	25,036	37.03	927,083.08
	TOTVS SA	3,800	29.60	112,480.00
	OI SA PREFERENCE	8,280	2.65	21,942.00
	TELEFONICA BRASIL-PREF	10,105	40.29	407,130.45
	TIM PARTICIPACOES SA	23,852	8.34	198,925.68
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	4,700	8.44	39,668.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	23,529	7.43	174,820.47
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	2,400	29.75	71,400.00
	CPFL ENERGIA SA	6,501	15.13	98,360.13
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	7,300	11.30	82,490.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	5,200	32.70	170,040.00
	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	2,000	17.56	35,120.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	10,100	14.96	151,096.00
	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	6,206	31.65	196,419.90
	ESTACIO PARTICIPACOES SA	7,600	12.45	94,620.00
	KROTON EDUCACIONAL SA	43,956	8.35	367,032.60
	AES TIETE SA-PREF	2,400	14.40	34,560.00
	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	4,900	15.20	74,480.00
	TRACTEBEL ENERGIA SA	4,200	32.00	134,400.00
小計	銘柄数:68			24,048,748.86
				(745,030,239)
	組入時価比率:6.4%			6.6%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	13,100	6,636.90	86,943,390.00
	EMPRESAS CMPC SA	34,651	1,875.60	64,991,415.60
	S.A.C.I. FALABELLA	13,200	4,247.40	56,065,680.00
	CENCOSUD SA	39,938	1,441.20	57,558,645.60
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	7,600	2,196.80	16,695,680.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	870	29,658.00	25,802,460.00
	SONDA SA	13,000	1,124.70	14,621,100.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	3,200	6,337.50	20,280,000.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	75,400	352.90	26,608,660.00
	AES GENER SA	78,060	337.22	26,323,393.20
	COLBUN SA	243,000	186.23	45,253,890.00
小計	銘柄数:11			441,144,314.40
				(75,876,822)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	10,500	9,820.00	103,110,000.00
	GRUPO ARGOS SA	8,100	18,000.00	145,800,000.00
	ALMACENES EXITO SA	6,162	16,360.00	100,810,320.00
	BANCO DAVIVIENDA SA	2,900	24,880.00	72,152,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	99,600	1,175.00	117,030,000.00
	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	2,500	36,280.00	90,700,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	6,600	33,500.00	221,100,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	3,000	33,100.00	99,300,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	10,700	6,700.00	71,690,000.00
	ISAGEN S.A. E.S.P	19,300	2,900.00	55,970,000.00
小計	銘柄数:10			1,077,662,320.00
				(41,058,934)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
ユーロ	TITAN CEMENT CO	1,160	20.24	23,478.40
	OPAP SA	5,980	7.33	43,833.40
	FF GROUP	880	19.89	17,503.20
	JUMBO SA	3,112	7.37	22,935.44
	ALPHA BANK A.E.	110,480	0.11	13,147.12
	EUROBANK ERGASIAS SA	227,870	0.03	8,659.06
	NATIONAL BANK OF GREECE	43,300	0.54	23,382.00
	PIRAEUS BANK S.A.	63,620	0.09	5,980.28
	HELLENIC TELECOM	7,650	8.00	61,200.00
小計	銘柄数:9			220,118.90
				(29,269,210)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	3,470	72.05	250,013.50
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	9,000	3.90	35,100.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	38,790	3.77	146,238.30
	ENKA INSAAT VE SANAYI	12,725	4.93	62,734.25
	KOC HLDGS	19,904	11.10	220,934.40
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	18,115	2.72	49,272.80
	TURK HAVA YOLLARI AO	14,786	7.76	114,739.36
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	4,450	23.00	102,350.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	1,680	30.15	50,652.00
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	3,040	17.30	52,592.00
	ARCELIK A.S	6,313	13.70	86,488.10
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	6,230	52.35	326,140.50
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	5,980	21.35	127,673.00
	COCA-COLA ICECEK AS	2,060	34.35	70,761.00
	ULKER BISKUVI SANAYI AS	4,540	17.55	79,677.00
	AKBANK T.A.S	61,820	6.56	405,539.20
	TURKIYE GARANTI BANKASI	69,020	7.12	491,422.40
	TURKIYE HALK BANKASI	18,420	10.40	191,568.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	45,420	4.74	215,290.80
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	24,010	3.61	86,676.10
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	25,070	3.40	85,238.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	27,990	8.35	233,716.50
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	15,500	5.85	90,675.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	25,880	11.10	287,268.00
小計	銘柄数:24			3,862,760.21
				(151,265,689)
	組入時価比率:1.3%			1.3%
チェココルナ	PEGAS NONWOVENS SA	210	897.00	188,370.00
	KOMERCNI BANKA AS	490	5,450.00	2,670,500.00
	CEZ AS	4,850	548.30	2,659,255.00
小計	銘柄数:3			5,518,125.00
				(27,149,175)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	1,050	13,650.00	14,332,500.00
	RICHTER GEDEON NYRT	3,870	4,230.00	16,370,100.00
	OTP BANK NYRT	6,670	5,460.00	36,418,200.00
小計	銘柄数:3			67,120,800.00
				(28,425,658)
	組入時価比率:0.2%			0.3%
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	2,519	29.19	73,529.61
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	9,440	73.51	693,934.40
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	49,860	6.37	317,608.20
	GRUPA AZOTY SA	1,250	90.23	112,787.50
	SYNTHOS SA	11,810	3.75	44,287.50
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	4,040	76.60	309,464.00
	CCC SA	700	164.00	114,800.00
	LPP SA	40	7,880.00	315,200.00
	CYFROWY POLSAT SA	4,610	23.00	106,030.00
	EUROCASH SA	2,510	44.00	110,440.00
	ALIOR BANK SA	1,260	87.50	110,250.00
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	820	86.00	70,520.00
	BANK MILLENNIUM SA	19,060	6.04	115,122.40
	BANK PEKAO SA	4,080	159.50	650,760.00
	BANK ZACHODNI WBK SA	1,030	308.75	318,012.50
	MBANK	370	368.00	136,160.00
	PKO BANK POLSKI SA	25,950	29.41	763,189.50
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,638	431.20	706,305.60
	ORANGE POLSKA SA	16,780	7.23	121,319.40
	ENEA SA	5,680	13.27	75,373.60
	ENERGA SA	6,220	19.04	118,428.80
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	25,770	15.10	389,127.00
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	28,650	3.44	98,556.00
小計	銘柄数:23			5,871,206.01
				(184,884,277)
	組入時価比率:1.6%			1.6%
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	52,000	7.72	401,440.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	65,000	3.48	226,200.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	756,900	4.81	3,640,689.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	95,500	12.46	1,189,930.00
	CNOOC LTD	529,000	8.80	4,655,200.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	96,000	5.17	496,320.00
	PETROCHINA CO LTD-H	624,000	5.81	3,625,440.00
	YANZHOU COAL MINING-H	46,000	3.43	157,780.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	84,000	2.91	244,440.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	36,000	22.70	817,200.00
	BBMG CORPORATION - H	36,000	4.50	162,000.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	77,000	4.15	319,550.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	44,000	3.60	158,400.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	98,000	2.48	243,040.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	35,000	9.21	322,350.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	153,000	1.88	287,640.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	41,000	4.08	167,280.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	56,000	4.97	278,320.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	125,000	8.61	1,076,250.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	121,000	6.72	813,120.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	59,500	9.91	589,645.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	56,000	9.93	556,080.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	32,500	6.45	209,625.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	88,000	3.91	344,080.00
	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	15,000	50.05	750,750.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	14,000	44.15	618,100.00
	CITIC LTD	126,000	12.74	1,605,240.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	57,500	12.08	694,600.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	13,000	17.58	228,540.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	39,000	17.34	676,260.00
	CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H	13,600	13.48	183,328.00
	CRRC CORP LTD-H	135,350	8.58	1,161,303.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	16,000	13.78	220,480.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	26,400	7.90	208,560.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	68,000	9.78	665,040.00
	SINOTRANS LIMITED-H	40,000	3.65	146,000.00
	AIR CHINA LIMITED-H	54,000	5.19	280,260.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	50,000	4.32	216,000.00
	CHINA COSCO HOLDINGS - H	76,000	4.28	325,280.00
	CHINA SHIPPING CONTAINER-H	113,000	2.69	303,970.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	48,000	8.08	387,840.00
	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	32,000	25.20	806,400.00
	COSCO PACIFIC LTD	52,000	8.83	459,160.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	36,000	9.17	330,120.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	46,000	8.15	374,900.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	88,000	8.16	718,080.00
	BYD CO LTD-H	20,500	30.55	626,275.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	26,800	11.80	316,240.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	76,000	8.25	627,000.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	155,000	2.79	432,450.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	30,500	18.82	574,010.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	59,922	4.89	293,018.58
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	34,000	12.24	416,160.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	27,000	18.82	508,140.00
	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	138,000	7.22	996,360.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	17,000	38.80	659,600.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	280,000	1.71	478,800.00
	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	383,360	1.14	437,030.40
	CHINA RESOURCES ENTERPRISES	38,000	23.55	894,900.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	72,000	6.32	455,040.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	10,000	36.05	360,500.00
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	65,300	2.61	170,433.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	202,000	2.85	575,700.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	40,000	25.75	1,030,000.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	58,000	11.14	646,120.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	173,000	6.39	1,105,470.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	21,000	74.15	1,557,150.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	52,000	5.91	307,320.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	18,500	15.60	288,600.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	33,200	27.70	919,640.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	26,000	8.52	221,520.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	128,000	6.73	861,440.00
	LUYE PHARMA GROUP LTD	37,000	6.64	245,680.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	9,500	23.25	220,875.00
	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	106,000	3.83	405,980.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	84,000	9.07	761,880.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	695,000	2.92	2,029,400.00
	BANK OF CHINA LTD-H	2,332,000	3.32	7,742,240.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	249,790	5.23	1,306,401.70
	CHINA CITIC BANK-H	231,000	4.44	1,025,640.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,462,000	5.14	12,654,680.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	96,000	3.36	322,560.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	134,192	17.86	2,396,669.12
	CHINA MINSHENG BANKING-H	181,000	6.83	1,236,230.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	68,000	4.13	280,840.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	2,163,000	4.40	9,517,200.00
	FAR EAST HORIZON LTD	58,000	5.89	341,620.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	220,000	25.20	5,544,000.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	77,800	27.10	2,108,380.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	46,872	21.30	998,373.60
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	21,300	28.30	602,790.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	181,000	3.49	631,690.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	98,280	14.26	1,401,472.80
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	153,500	35.65	5,472,275.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	116,000	22.15	2,569,400.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	78,444	18.28	1,433,956.32
	CHINA VANKE CO LTD-H	36,400	16.86	613,704.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	154,380	2.58	398,300.40
	DALIAN WANDA COMMERCIAL PROP	16,200	45.25	733,050.00
	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	163,000	4.79	780,770.00
	FRANSHION PROPERTIES	92,000	1.77	162,840.00
	GOLDIN PROPERTIES HOLDINGS	40,000	8.20	328,000.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	27,600	6.75	186,300.00
	LONGFOR PROPERTIES	40,000	9.21	368,400.00
	NEW WORLD CHINA LAND LTD	66,000	4.88	322,080.00
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	42,000	10.08	423,360.00
	SHUI ON LAND LTD	86,666	1.66	143,865.56
	SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	101,500	3.80	385,700.00
	SOHO CHINA LTD	65,500	2.93	191,915.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	52,000	4.12	214,240.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	170,240	1.15	195,776.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	150,600	127.40	19,186,440.00
	KINGSOFT CORP LTD	27,000	15.22	410,940.00
	ZTE CORP-H	23,452	15.48	363,036.96
	LENOVO GROUP LTD	204,000	6.32	1,289,280.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	20,500	47.00	963,500.00
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	341,000	1.18	402,380.00
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	367,000	2.99	1,097,330.00
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	759,000	0.68	516,120.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	70,000	5.02	351,400.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	60,400	2.79	168,516.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	396,000	3.89	1,540,440.00
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	170,000	9.86	1,676,200.00
	CHINA MOBILE LTD	179,500	91.50	16,424,250.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	52,000	10.84	563,680.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	26,000	20.90	543,400.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	22,000	39.90	877,800.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	125,000	5.18	647,500.00
	GUANGDONG INVESTMENT	76,000	10.68	811,680.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	245,000	2.54	622,300.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	28,000	15.68	439,040.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	94,500	4.75	448,875.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	61,000	14.86	906,460.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	26,200	13.00	340,600.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	97,200	10.30	1,001,160.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	24,000	13.82	331,680.00
	CGN POWER CO LTD-H	259,000	2.90	751,100.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	100,000	7.88	788,000.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL	89,000	4.96	441,440.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	58,000	17.84	1,034,720.00
	DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	76,000	2.94	223,440.00
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	50,000	5.91	295,500.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	108,000	8.37	903,960.00
	HUANENG RENEWABLES CORP-H	112,000	2.62	293,440.00
小計	銘柄数:144			171,455,289.44
				(2,633,553,245)
	組入時価比率:22.5%			23.4%
リンギ	BUMI ARMADA BERHAD	47,000	0.81	38,070.00
	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	93,200	1.75	163,100.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	6,300	21.46	135,198.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	84,100	6.01	505,441.00
	LAFARGE MALAYSIA BHD	12,900	9.05	116,745.00
	DIALOG GROUP BHD	93,744	1.54	144,365.76
	GAMUDA BERHAD	52,300	4.51	235,873.00
	IJM CORP	41,600	6.23	259,168.00
	SIME DARBY BERHAD	92,900	7.55	701,395.00
	AIRASIA BHD	26,900	0.93	25,151.50
	MISC BHD	34,860	8.19	285,503.40
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	24,360	4.41	107,427.60
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	24,000	4.21	101,040.00
	UMW HOLDINGS BHD	15,200	8.00	121,600.00
	BERJAYA SPORTS TOTO BHD	17,183	3.09	53,095.47
	GENTING BHD	62,400	6.91	431,184.00
	GENTING MALAYSIA BHD	84,200	4.06	341,852.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	50,000	2.90	145,000.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	38,600	1.21	46,706.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	5,600	9.96	55,776.00
	IOI CORP	81,000	3.90	315,900.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	13,400	20.92	280,328.00
	PPB GROUP BERHAD	14,900	15.22	226,778.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	3,600	61.02	219,672.00
	IHH HEALTHCARE BHD	78,300	5.82	455,706.00
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	29,500	3.46	102,070.00
	AMMB HOLDING	54,200	4.30	233,060.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	146,500	4.75	695,875.00
	HONG LEONG BANK	17,380	13.24	230,111.20
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	5,800	13.96	80,968.00
	MALAYAN BANKING	140,100	8.37	1,172,637.00
	PUBLIC BANK BHD	73,660	17.68	1,302,308.80
	RHB CAPITAL BHD	14,200	6.06	86,052.00
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	40,132	1.93	77,454.76
	TELEKOM MALAYSIA	32,400	6.55	212,220.00
	AXIATA GROUP BERHAD	74,900	5.91	442,659.00
	DIGI.COM BERHAD	98,200	5.13	503,766.00
	MAXIS BHD	53,400	6.59	351,906.00
	TENAGA NASIONAL	101,900	11.08	1,129,052.00
	PETRONAS GAS BERHAD	21,400	21.32	456,248.00
	YTL CORPORATION	124,213	1.57	195,014.41
	YTL POWER INTL	43,173	1.59	68,645.07
小計	銘柄数:42			12,852,122.97
				(355,489,721)
	組入時価比率:3.0%			3.2%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	28,600	20.60	589,160.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	22,000	21.10	464,200.00
	IRPC PCL - NVDR	250,200	3.68	920,736.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	38,600	73.50	2,837,100.00
	PTT PCL-NVDR	29,700	260.00	7,722,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	25,100	49.00	1,229,900.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	36,067	21.30	768,227.10
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	50,394	56.25	2,834,662.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	3,100	504.00	1,562,400.00
	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	8,700	506.00	4,402,200.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	180,800	9.70	1,753,760.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	12,700	277.00	3,517,900.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	49,500	27.50	1,361,250.00
	BEC WORLD PCL NVDR	27,600	33.00	910,800.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	90,397	7.15	646,338.55
	CP ALL PCL-NVDR	123,000	49.25	6,057,750.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	96,300	18.00	1,733,400.00
	THAI UNION FROZEN PROD-NVDR	57,700	17.00	980,900.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	121,700	19.80	2,409,660.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	10,900	243.00	2,648,700.00
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	9,200	161.00	1,481,200.00
	BANGKOK BANK(F)	7,500	162.00	1,215,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	17,900	181.00	3,239,900.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	33,000	181.50	5,989,500.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	91,550	17.70	1,620,435.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	47,900	137.50	6,586,250.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	303,300	2.40	727,920.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	42,000	45.00	1,890,000.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	15,100	85.00	1,283,500.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	275,735	9.50	2,619,482.50
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	29,800	238.00	7,092,400.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	13,700	86.00	1,178,200.00
小計	銘柄数:32			80,274,831.65
				(265,709,692)
	組入時価比率:2.3%			2.4%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	54,400	57.90	3,149,760.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	54,600	20.25	1,105,650.00
	DMCI HOLDINGS INC	127,500	11.72	1,494,300.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	74,700	70.70	5,281,290.00
	SM INVESTMENTS CORP	4,590	873.00	4,007,070.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	13,000	90.85	1,181,050.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	12,700	191.30	2,429,510.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	24,200	189.50	4,585,900.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	21,049	85.85	1,807,056.65
	BDO UNIBANK INC	48,157	94.40	4,546,020.80
	METROPOLITAN BANK & TRUST	8,545	83.35	712,225.75
	AYALA CORPORATION	6,262	748.50	4,687,107.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	2,460	1,258.00	3,094,680.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	345,800	4.99	1,725,542.00
	AYALA LAND LTD	211,300	35.80	7,564,540.00
	MEGAWORLD CORP	277,000	4.18	1,157,860.00
	SM PRIME HLDGS	264,175	19.06	5,035,175.50
	GLOBE TELECOM INC	1,040	2,560.00	2,662,400.00
	PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO.	2,940	2,444.00	7,185,360.00
	ABOITIZ POWER CORP	40,600	43.50	1,766,100.00
	ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	263,500	5.89	1,552,015.00
小計	銘柄数:21			66,730,612.70
				(170,163,062)
	組入時価比率:1.5%			1.5%
ルピア	ADARO ENERGY PT	359,500	580.00	208,510,000.00
	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	19,500	6,000.00	117,000,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	45,600	18,350.00	836,760,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	83,500	9,050.00	755,675,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	50,650	19,925.00	1,009,201,250.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	48,500	5,075.00	246,137,500.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	577,900	6,200.00	3,582,980,000.00
	GLOBAL MEDIACOM TBK PT	152,500	1,075.00	163,937,500.00
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	146,500	1,750.00	256,375,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	151,500	2,510.00	380,265,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	72,600	16,500.00	1,197,900,000.00
	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	10,500	16,050.00	168,525,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	35,300	12,150.00	428,895,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	117,500	5,275.00	619,812,500.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	201,000	1,970.00	395,970,000.00
	GUDANG GARAM TBK	12,500	42,600.00	532,500,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	46,700	38,950.00	1,818,965,000.00
	KALBE FARMA PT	634,000	1,675.00	1,061,950,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	354,700	12,250.00	4,345,075,000.00
	BANK DANAMON PT	84,696	3,620.00	306,599,520.00
	BANK MANDIRI	286,800	8,825.00	2,531,010,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	200,000	4,600.00	920,000,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	337,500	10,075.00	3,400,312,500.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	220,900	1,535.00	339,081,500.00
	LIPPO KARAWACI TBK PT	592,500	1,050.00	622,125,000.00
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	323,300	1,435.00	463,935,500.00
	TELEKOMUNIKASI	1,491,200	2,810.00	4,190,272,000.00
	XL AXIATA TBK PT	86,200	2,800.00	241,360,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	56,700	6,700.00	379,890,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	301,000	2,800.00	842,800,000.00
小計	銘柄数:30			32,363,819,770.00
				(271,856,086)
	組入時価比率:2.3%			2.4%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	1,280	44,700.00	57,216,000.00
	S-OIL CORPORATION	1,360	57,800.00	78,608,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	1,970	96,200.00	189,514,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	3,310	18,000.00	59,580,000.00
	HANWHA CORPORATION	1,400	39,500.00	55,300,000.00
	HYOSUNG CORPORATION	610	120,500.00	73,505,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	318	51,300.00	16,313,400.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	204	170,500.00	34,782,000.00
	LG CHEMICALS LTD	1,346	221,500.00	298,139,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	430	242,000.00	104,060,000.00
	OCI COMPANY LTD	460	77,200.00	35,512,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	2,449	50,000.00	122,450,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	260	485,500.00	126,230,000.00
	POSCO	2,060	184,500.00	380,070,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	1,370	87,600.00	120,012,000.00
	KCC CORP	175	375,000.00	65,625,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	720	64,500.00	46,440,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	2,770	6,180.00	17,118,600.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1,408	22,550.00	31,750,400.00
	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	1,810	52,400.00	94,844,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	2,500	31,550.00	78,875,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	1,770	17,850.00	31,594,500.00
	LS INDUSTRIAL SYSTEMS	450	41,750.00	18,787,500.00
	CHEIL INDUSTRIES INC	860	162,000.00	139,320,000.00
	CJ CORP	447	265,000.00	118,455,000.00
	DOOSAN CORP	220	97,900.00	21,538,000.00
	LG CORP	2,980	56,900.00	169,562,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	1,062	257,000.00	272,934,000.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,970	6,580.00	19,542,600.00
	DOOSAN INFRACORE CO LTD	3,610	6,210.00	22,418,100.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1,173	90,400.00	106,039,200.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	4,780	10,750.00	51,385,000.00
	DAEWOO INTERNATIONAL CORP	1,109	19,950.00	22,124,550.00
	SAMSUNG C&T CORP	3,510	48,100.00	168,831,000.00
	SK NETWORKS CO LTD	2,310	6,390.00	14,760,900.00
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	600	125,500.00	75,300,000.00
	S-1 CORPORATION	440	95,300.00	41,932,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	530	167,500.00	88,775,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	1,047	30,550.00	31,985,850.00
	HYUNDAI MERCHANT MARINE	1,519	7,930.00	12,045,670.00
	CJ KOREA EXPRESS CO LTD	200	179,500.00	35,900,000.00
	HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	2,253	37,250.00	83,924,250.00
	HANON SYSTEMS	860	35,300.00	30,358,000.00
	HYUNDAI MOBIS	2,010	204,500.00	411,045,000.00
	HYUNDAI WIA CORP	402	107,000.00	43,014,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	4,450	150,000.00	667,500,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	1,130	105,500.00	119,215,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	640	102,000.00	65,280,000.00
	KIA MOTORS CORP	7,560	48,950.00	370,062,000.00
	COWAY CO LTD	1,700	81,700.00	138,890,000.00
	HANSSEM CO LTD	300	304,500.00	91,350,000.00
	LG ELECTRONICS INC	2,915	43,500.00	126,802,500.00
	KANGWON LAND INC	3,720	40,600.00	151,032,000.00
	PARADISE CO LTD	1,252	21,800.00	27,293,600.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	2,240	17,300.00	38,752,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	450	140,500.00	63,225,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	310	288,000.00	89,280,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	166	239,000.00	39,674,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	962	111,000.00	106,782,000.00
	BGF RETAIL CO LTD	250	175,500.00	43,875,000.00
	DONGSUH COMPANIES INC	1,010	40,900.00	41,309,000.00
	E-MART CO	621	226,000.00	140,346,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	210	372,000.00	78,120,000.00
	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	19	2,166,000.00	41,154,000.00
	ORION CORP	108	890,000.00	96,120,000.00
	KT & G CORP	3,120	104,500.00	326,040,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	279	765,000.00	213,435,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	950	332,000.00	315,400,000.00
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	220	167,000.00	36,740,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	850	154,000.00	130,900,000.00
	CELLTRION INC	1,966	67,000.00	131,722,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	135	368,000.00	49,680,000.00
	HANMI SCIENCE CO LTD	330	139,500.00	46,035,000.00
	YUHAN CORPORATION	226	238,500.00	53,901,000.00
	BNK FINANCIAL GROUP INC	6,767	13,250.00	89,662,750.00
	DGB FINANCIAL GROUP INC	4,569	9,930.00	45,370,170.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	8,635	26,750.00	230,986,250.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	8,550	13,050.00	111,577,500.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	11,020	34,650.00	381,843,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	12,720	39,000.00	496,080,000.00
	WOORI BANK	9,190	8,920.00	81,974,800.00
	DONGBU INSURANCE CO LTD	1,200	53,600.00	64,320,000.00
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	6,110	7,880.00	48,146,800.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	1,500	27,300.00	40,950,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,030	258,000.00	265,740,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	2,270	95,500.00	216,785,000.00
	DAUM KAKAO CORPORATION	750	124,700.00	93,525,000.00
	NAVER CORP	810	469,500.00	380,295,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	920	257,500.00	236,900,000.00
	NCSOFT CORPORATION	480	185,500.00	89,040,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	3,220	1,129,000.00	3,635,380,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	615	905,000.00	556,575,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	290	90,800.00	26,332,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	6,570	24,800.00	162,936,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	1,800	63,000.00	113,400,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	1,485	85,000.00	126,225,000.00
	SK HYNIX INC	16,720	34,850.00	582,692,000.00
	KT CORP	880	28,900.00	25,432,000.00
	LG UPLUS CORP	5,499	11,900.00	65,438,100.00
	SK TELECOM CO LTD	250	246,000.00	61,500,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	7,720	46,750.00	360,910,000.00
	KOREA GAS CORPORATION	699	38,250.00	26,736,750.00
	SAMSUNG CARD CO	980	34,500.00	33,810,000.00
	DAEWOO SECURITIES	5,525	11,700.00	64,642,500.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,040	64,600.00	67,184,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	672	37,150.00	24,964,800.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	4,330	9,180.00	39,749,400.00
	SAMSUNG SECURITIES	1,847	43,950.00	81,175,650.00
小計	銘柄数:108			16,885,711,090.00
				(1,680,128,253)
	組入時価比率:14.4%			14.9%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	33,360	73.30	2,445,288.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	96,998	67.10	6,508,565.80
	FORMOSA PLASTIC	125,424	68.30	8,566,459.20
	NAN YA PLASTICS CORP	143,726	57.00	8,192,382.00
	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	23,000	39.80	915,400.00
	ASIA CEMENT	72,980	32.85	2,397,393.00
	TAIWAN CEMENT	92,323	33.90	3,129,749.70
	CHINA STEEL	358,544	19.00	6,812,336.00
	TAIWAN GLASS IND CORP	22,451	12.35	277,269.85
	CTCI CORP	13,000	42.70	555,100.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	51,000	25.15	1,282,650.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	92,454	28.30	2,616,448.20
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	6,750	169.00	1,140,750.00
	CHINA AIRLINES	79,561	11.00	875,171.00
	EVA AIRWAYS CORP	56,790	18.75	1,064,812.50
	EVERGREEN MARINE	44,741	13.80	617,425.80
	U-MING MARINE TRANSPORT CORP	11,000	32.90	361,900.00
	WAN HAI LINES LIMITED	16,000	21.65	346,400.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	42,888	9.85	422,446.80
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	43,036	51.50	2,216,354.00
	CHINA MOTOR CO LTD	9,000	21.70	195,300.00
	YULON MOTOR CO	20,089	30.20	606,687.80
	GIANT MANUFACTURING	7,752	230.00	1,782,960.00
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	5,250	171.00	897,750.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	5,160	498.00	2,569,680.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	7,210	189.50	1,366,295.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	20,000	28.90	578,000.00
	POU CHEN CORP	59,468	49.50	2,943,666.00
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	14,785	50.10	740,728.50
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	7,000	346.50	2,425,500.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	17,816	201.50	3,589,924.00
	STANDARD FOODS CORP	8,548	70.50	602,634.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	135,836	56.10	7,620,399.60
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	132,363	15.80	2,091,335.40
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	409,789	9.01	3,692,198.89
	CTBC FINANCIAL HOLDING	448,678	18.35	8,233,241.30
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	206,844	19.20	3,971,404.80
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	234,845	15.50	3,640,097.50
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO-RIGHTS	28,578	0.80	22,862.40
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	186,206	15.20	2,830,331.20
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	297,248	23.45	6,970,465.60
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	299,942	10.50	3,149,391.00
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	220,131	11.40	2,509,493.40
	TAIWAN BUSINESS BANK	111,838	8.23	920,426.74
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	204,639	13.65	2,793,322.35
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	27,632	50.30	1,389,889.60
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	199,541	52.20	10,416,040.20
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	239,510	44.95	10,765,974.50
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	97,279	24.20	2,354,151.80
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	220,547	7.54	1,662,924.38
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	14,700	55.40	814,380.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	18,232	32.95	600,744.40
	ACER INC	91,767	13.25	1,215,912.75
	ADVANTECH CO.,LTD.	8,268	205.50	1,699,074.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	19,805	289.00	5,723,645.00
	CASETEK HOLDINGS LTD	3,000	119.00	357,000.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	18,840	310.50	5,849,820.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	14,296	80.70	1,153,687.20
	COMPAL ELECTRONICS	128,590	18.60	2,391,774.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	27,490	89.20	2,452,108.00
	HTC CORPORATION	17,792	47.50	845,120.00
	INVENTEC CO.,LTD	57,911	14.50	839,709.50
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	59,526	30.00	1,785,780.00
	PEGATRON CORP	55,692	82.10	4,572,313.20
	QUANTA COMPUTER INC	76,684	59.00	4,524,356.00
	WISTRON CORP	63,112	16.30	1,028,725.60
	AU OPTRONICS CORP	262,008	10.20	2,672,481.60
	DELTA ELECTRONICS INC	54,604	155.50	8,490,922.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	410,557	83.00	34,076,231.00
	INNOLUX CORP	241,322	11.10	2,678,674.20
	LARGAN PRECISION CO LTD	3,040	2,700.00	8,208,000.00
	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	8,338	106.50	887,997.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	42,444	33.30	1,413,385.20
	TPK HOLDING CO LTD	9,017	93.80	845,794.60
	WPG HOLDINGS CO LTD	38,030	29.30	1,114,279.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	7,410	87.20	646,152.00
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	187,615	31.80	5,966,157.00
	EPISTAR CORP	25,039	26.80	671,045.20
	HERMES MICROVISION INC	1,000	1,115.00	1,115,000.00
	INOTERA MEMORIES INC	61,000	22.20	1,354,200.00
	KINSUS INTERCONNECT TECH	7,010	60.90	426,909.00
	MEDIATEK INC	44,538	242.00	10,778,196.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	16,058	109.00	1,750,322.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	3,306	223.00	737,238.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	21,147	55.20	1,167,314.40
	RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	10,609	97.50	1,034,377.50
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	10,417	52.80	550,017.60
	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	87,220	40.50	3,532,410.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	719,000	125.00	89,875,000.00
	TRANSCEND INFORMATION INC	4,301	80.20	344,940.20
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	341,500	11.05	3,773,575.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	25,000	37.75	943,750.00
	ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	56,000	8.60	481,600.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	110,065	97.50	10,731,337.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	48,000	70.00	3,360,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	52,200	99.80	5,209,560.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	280,377	12.80	3,588,825.60
小計	銘柄数:97			388,357,219.06
				(1,413,620,277)
	組入時価比率:12.1%			12.6%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	5,240	850.60	4,457,144.00
	CAIRN INDIA LIMITED	12,770	146.80	1,874,636.00
	COAL INDIA LTD	21,790	347.50	7,572,025.00
	OIL INDIA LTD	2,760	435.75	1,202,670.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	26,470	225.55	5,970,308.50
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	38,350	835.90	32,056,765.00
	ASIAN PAINTS LTD	8,980	812.85	7,299,393.00
	UPL LTD	7,500	529.65	3,972,375.00
	ACC LIMITED	1,210	1,345.40	1,627,934.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	19,630	211.50	4,151,745.00
	SHREE CEMENT LIMITED	210	10,804.50	2,268,945.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	950	2,915.10	2,769,345.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	31,400	73.90	2,320,460.00
	JSW STEEL LTD	2,380	903.45	2,150,211.00
	TATA STEEL LIMITED	7,290	218.90	1,595,781.00
	VEDANTA LTD	22,974	93.25	2,142,325.50
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	9,360	1,533.85	14,356,836.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	16,940	206.20	3,493,028.00
	ADITYA BIRLA NUVO LIMITED	1,110	2,010.30	2,231,433.00
	SIEMENS INDIA LIMITED	1,700	1,180.80	2,007,360.00
	EICHER MOTORS LTD	350	18,177.70	6,362,195.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	970	1,357.30	1,316,581.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	23,999	339.35	8,144,060.65
	BHARAT FORGE LIMITED	2,800	1,077.30	3,016,440.00
	BOSCH LTD	200	21,819.70	4,363,940.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	9,675	293.50	2,839,612.50
	BAJAJ AUTO LIMITED	2,420	2,211.00	5,350,620.00
	HERO MOTOCORP LTD	1,510	2,290.85	3,459,183.50
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	11,120	1,110.60	12,349,872.00
	TATA MOTORS LTD	22,229	322.90	7,177,744.10
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	16,110	360.40	5,806,044.00
	UNITED BREWERIES LTD	1,610	846.75	1,363,267.50
	UNITED SPIRITS LIMITED	1,803	3,187.55	5,747,152.65
	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	230	6,051.40	1,391,822.00
	NESTLE INDIA LIMITED	600	5,995.60	3,597,360.00
	ITC LTD	65,900	317.10	20,896,890.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	22,390	830.00	18,583,700.00
	DABUR INDIA LTD	14,286	286.25	4,089,367.50
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	3,610	1,221.20	4,408,532.00
	MARICO LIMITED	5,800	401.75	2,330,150.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	2,330	1,312.60	3,058,358.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	7,886	723.05	5,701,972.30
	CIPLA LIMITED	11,020	649.55	7,158,041.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	3,370	4,052.85	13,658,104.50
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	3,990	1,026.30	4,094,937.00
	LUPIN LTD	6,400	1,859.60	11,901,440.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	2,100	877.35	1,842,435.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	27,902	857.70	23,931,545.40
	ICICI BANK LTD	33,300	257.75	8,583,075.00
	POWER FINANCE CORPORATION	6,320	205.50	1,298,760.00
	RURAL ELECTRIFICATION CORP	7,400	237.10	1,754,540.00
	DLF LIMITED	9,670	116.75	1,128,972.50
	HCL TECHNOLOGIES LTD	16,660	940.30	15,665,398.00
	INFOSYS LTD	54,120	1,073.95	58,122,174.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	13,960	2,547.45	35,562,402.00
	TECH MAHINDRA LTD	6,760	529.30	3,578,068.00
	WIPRO LTD	17,748	554.00	9,832,392.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	36,550	350.00	12,792,500.00
	BHARTI INFRATEL LTD	13,000	407.55	5,298,150.00
	IDEA CELLULAR LIMITED	33,690	149.10	5,023,179.00
	RELIANCE COMMUNICATION LTD	22,700	58.55	1,329,085.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	32,744	56.55	1,851,673.20
	GAIL INDIA LTD	11,830	280.85	3,322,455.50
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	44,000	1,141.60	50,230,400.00
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	6,160	721.75	4,445,980.00
	LIC HOUSING FINANCE	8,460	413.35	3,496,941.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	8,420	243.05	2,046,481.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	4,460	857.05	3,822,443.00
	NTPC LIMITED	29,480	114.50	3,375,460.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	970	2,176.75	2,111,447.50
小計	銘柄数:70			534,134,064.30
				(961,441,315)
	組入時価比率:8.2%			8.5%
カタールリヤル	GULF INTERNATIONAL SERVICES	1,240	57.50	71,300.00
	INDUSTRIES QATAR	4,490	128.00	574,720.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	4,638	56.00	259,728.00
	DOHA BANK LTD	3,160	51.10	161,476.00
	MASRAF AL RAYAN	11,310	42.50	480,675.00
	QATAR ISLAMIC BANK	1,700	112.00	190,400.00
	QATAR NATIONAL BANK	5,310	184.00	977,040.00
	QATAR INSURANCE CO	2,840	94.60	268,664.00
	BARWA REAL ESTATE CO	2,280	41.85	95,418.00
	EZDAN HOLDING GROUP	21,230	18.25	387,447.50
	OOREDOO QSC	2,180	67.20	146,496.00
	VODAFONE QATAR	9,980	13.51	134,829.80
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	830	207.30	172,059.00
小計	銘柄数:13			3,920,253.30
				(128,427,498)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
エジプトポンド	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	23,425	50.03	1,171,952.75
	T M G HOLDING	24,785	7.49	185,639.65
	GLOBAL TELECOM HOLDING	65,560	2.03	133,086.80
小計	銘柄数:3			1,490,679.20
				(22,703,044)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	3,750	64.51	241,912.50
	SASOL LTD	15,870	425.40	6,751,098.00
	NAMPAK LTD	17,580	29.62	520,719.60
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	2,430	66.00	160,380.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	1,490	322.50	480,525.00
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	12,340	102.28	1,262,135.20
	GOLD FIELDS LTD	23,640	38.86	918,650.40
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	14,620	44.92	656,730.40
	KUMBA IRON ORE LTD	1,680	85.87	144,261.60
	MONDI LTD	3,790	303.75	1,151,212.50
	SAPPI LIMITED	13,420	41.20	552,904.00
	BIDVEST GROUP LTD	9,130	323.97	2,957,846.10
	BARLOWORLD LTD	5,830	84.00	489,720.00
	STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	66,980	77.45	5,187,601.00
	TSOGO SUN HOLDINGS LTD	12,650	23.79	300,943.50
	NASPERS LTD-N SHS	11,640	1,648.18	19,184,815.20
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	5,320	178.10	947,492.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	28,950	96.34	2,789,043.00
	MR PRICE GROUP LTD	6,690	209.50	1,401,555.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	6,430	152.00	977,360.00
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	11,510	87.39	1,005,858.90
	MASSMART HOLDINGS LTD	2,580	111.62	287,979.60
	PICKN PAY STORES LTD	5,400	64.40	347,760.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	12,790	162.10	2,073,259.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	5,020	189.18	949,683.60
	PIONEER FOODS LTD	3,690	198.76	733,424.40
	TIGER BRANDS LTD	4,400	295.33	1,299,452.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	27,050	37.64	1,018,162.00
	MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	13,500	105.78	1,428,030.00
	NETCARE LTD	30,780	38.41	1,182,259.80
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	10,330	331.78	3,427,287.40
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	9,750	174.98	1,706,055.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	840	479.72	402,964.80
	NEDBANK GROUP LTD	6,140	229.04	1,406,305.60
	STANDARD BANK GROUP LTD	35,540	143.26	5,091,460.40
	AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	34,440	0.00	0.00
	FIRSTRAND LTD	98,110	50.38	4,942,781.80
	PSG GROUP LTD	2,100	202.76	425,796.00
	REMGRO LTD	14,190	247.01	3,505,071.90
	RMB HOLDINGS LTD	20,360	64.46	1,312,405.60
	DISCOVERY LTD	10,950	129.15	1,414,192.50
	LIBERTY HOLDINGS LTD	2,860	123.00	351,780.00
	MMI HOLDINGS LTD	30,672	26.60	815,875.20
	RMI HOLDINGS	18,560	41.20	764,672.00
	SANLAM LIMITED	51,270	59.26	3,038,260.20
	TELKOM SA SOC LTD	6,260	58.51	366,272.60
	MTN GROUP LTD	49,040	178.85	8,770,804.00
	VODACOM GROUP	11,280	137.30	1,548,744.00
	BRAIT SE	9,460	136.27	1,289,114.20
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	6,880	72.99	502,171.20
	INVESTEC LTD	6,550	104.45	684,147.50
小計	銘柄数:51			99,168,936.20
				(849,877,783)
	組入時価比率:7.3%			7.6%
UAEディルハム	ARABTEC HOLDING CO	63,777	1.85	117,987.45
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	61,800	7.58	468,444.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	26,420	6.60	174,372.00
	FIRST GULF BANK	28,097	13.80	387,738.60
	NATIONAL BANK OF ABU DHABI	19,536	9.84	192,234.24
	DUBAI FINANCIAL MARKET	60,863	1.64	99,815.32
	ALDAR PROPERTIES PJSC	84,260	2.26	190,427.60
	EMAAR MALLS GROUP PJSC	66,000	2.83	186,780.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	101,120	6.30	637,056.00
小計	銘柄数:9			2,454,855.21
				(79,733,697)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
	合計				11,253,546,247
					(11,253,546,247)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 9月 7日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	69,200	2,450,372.00
	小計	銘柄数:1	69,200	2,450,372.00
				(17,226,115)
		組入時価比率:0.1%		26.7%
	トルコリラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	52,400	128,904.00
	小計	銘柄数:1	52,400	128,904.00
				(5,047,880)
		組入時価比率:0.0%		7.8%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	65,380	1,654,114.00
		HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	7,790	947,186.10
		REDEFINE PROPERTIES LTD	132,440	1,523,060.00
		RESILIENT PROPERTY INCOME	7,172	803,264.00
	小計	銘柄数:4	212,782	4,927,624.10
				(42,229,738)
		組入時価比率:0.4%		65.5%
	合計			64,503,733
				(64,503,733)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成27年 9月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	413,871,841	-	377,807,919	△36,063,922
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	40,858,310	-	40,480,400	△377,910
米ドル	40,858,310	-	40,480,400	△377,910
合計	-	-	-	△36,441,832

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

開示資料

決算