有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

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【提出】: 2021/11/30 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,173,563,566
コール・ローン	177,660,907
株式	63,989,167,190
投資信託受益証券	2,996,574,262
投資証券	63,388,215
派生商品評価勘定	77,497,951
未収入金	8,759,699
未収配当金	61,514,823
差入委託証拠金	723,712,207
流動資産合計	70,271,838,820
資産合計	70,271,838,820
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,467,961
未払金	136,330,604
未払解約金	76,642,160
未払利息	139
その他未払費用	3,231,100
流動負債合計	225,671,964
負債合計	225,671,964
純資産の部
元本等
元本	42,620,989,329
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,425,177,527
元本等合計	70,046,166,856
純資産合計	70,046,166,856
負債純資産合計	70,271,838,820

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 9月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6435円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,435円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 9月 8日
至 2021年 9月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 9月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 9月 6日現在
期首	2020年 9月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	34,441,716,263円
同期中における追加設定元本額	11,732,372,672円
同期中における一部解約元本額	3,553,099,606円
期末元本額	42,620,989,329円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	21,084,960円
野村資産設計ファンド2020	21,187,328円
野村資産設計ファンド2025	37,391,512円
野村資産設計ファンド2030	52,288,540円
野村資産設計ファンド2035	45,472,587円
野村資産設計ファンド2040	85,964,647円
野村資産設計ファンド2045	14,396,651円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,495,053,993円
ネクストコア	24,145,377円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	346,984,130円
野村資産設計ファンド2050	21,402,658円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	6,933,656円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,556,505円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,807,587円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,345,023円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	890,502円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,167,714円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	8,402,375円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,413,185円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	9,564,396円
野村つみたて外国株投信	3,254,865,399円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,038,889,610円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,803,892,653円
世界6資産分散ファンド	98,789,147円
野村資産設計ファンド2060	11,023,831円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	809,762,509円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	940,004,435円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	7,312,466円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	371,298,081円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	775,481円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	29,385,103,430円
野村DC運用戦略ファンド	572,303,330円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	44,504,333円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	11,196,824円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	10,375,231円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	8,221,371円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	5,614,689円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	43,603,183円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月6日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	20,300	13.83	280,749.00
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	31,430	86.90	2,731,267.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	253.10	1,771,700.00
		PJSC GAZPROM-ADR	434,000	8.71	3,780,140.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	7.58	635,962.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	133,000	4.65	619,514.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	16,500	40.37	666,105.00
		YPF S.A. -SPONSORED ADR	10,600	4.94	52,364.00
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	12,100	19.45	235,345.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	9,779	53.82	526,305.78
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	9,600	7.50	72,000.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	10,300	31.94	328,982.00
		PJSC ALROSA	176,000	2.00	352,579.04
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	33.39	1,622,754.00
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	4,710	93.40	439,914.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	22.64	357,712.00
		SOUTHERN COPPER CORP	6,300	62.64	394,632.00
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	31,700	30.84	977,628.00
		DIDI GLOBAL INC	18,200	9.02	164,164.00
		LI AUTO INC - ADR	40,000	30.28	1,211,200.00
		NIO INC ADR	100,800	40.37	4,069,296.00
		XPENG INC ADR	28,900	39.75	1,148,775.00
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	14,300	49.66	710,138.00
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	39,200	31.42	1,231,664.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	31,200	62.50	1,950,000.00
		BAOZUN INC-SPN ADR	4,900	24.39	119,511.00
		DADA NEXUS LTD-ADR	4,100	25.48	104,468.00
		JD.COM INC-ADR	64,060	79.85	5,115,511.30
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	2,900	52.27	151,583.00
		PINDUODUO INC ADR	32,510	102.23	3,323,497.30
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	32,200	15.40	495,880.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	25,900	15.21	393,939.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	8,500	32.85	279,225.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	7,100	20.12	142,852.00
		ADECOAGRO SA	9,000	9.15	82,350.00
		RLX TECHNOLOGY INC-ADR	56,300	6.05	340,615.00
		BEIGENE, LTD ADR	3,560	336.32	1,197,299.20
		BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR	3,000	20.51	61,530.00
		I-MAB-SPONSORED ADR	2,300	71.69	164,887.00
		ZAI LAB LTD - ADR	5,420	145.57	788,989.40
		HUTCHMED CHINA-ADR	7,800	42.88	334,464.00
		BANCO DE CHILE-ADR	18,100	19.59	354,579.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	13,800	20.37	281,106.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	7,330	32.96	241,596.80
		CREDICORP LTD	4,970	104.61	519,911.70
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	777,000	4.54	3,531,931.20
		STATE BANK OF INDIA-GDR	13,800	59.20	816,960.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	95.90	891,870.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.40	123,221.78
		21VIANET GROUP INC-ADR	7,200	21.80	156,960.00
		CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	6,000	12.59	75,540.00
		GDS HOLDINGS LTD-ADR	6,500	63.00	409,500.00
		GLOBANT SA	2,850	331.11	943,663.50
		KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	4,000	33.95	135,800.00
		AGORA INC-ADR	3,400	32.81	111,554.00
		ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY	8,100	4.61	37,341.00
		DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	4,100	61.75	253,175.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	9.33	267,304.50
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	29,900	6.72	200,928.00
		ENEL CHILE SA-ADR	42,900	2.61	111,969.00
		INTER RAO UES PJSC	2,280,000	0.06	150,502.80
		360 DIGITECH INC-ADR	6,000	25.01	150,060.00
		LUFAX HOLDING LTD	11,300	8.80	99,440.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	2.55	340,249.91
	NOAH HLDS LTD ADR	3,000	41.27	123,810.00
	UP FINTECH HOLDINGS LTD ADR	5,500	13.75	75,625.00
	GAOTU TECHEDU INC-ADR	8,600	3.15	27,090.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	109,400	2.36	258,184.00
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	29,730	5.12	152,217.60
	51JOB INC-ADR	2,210	77.00	170,170.00
	KE HOLDINGS INC ADR	25,590	18.98	485,698.20
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.92	80,636.16
	BILIBILI INC-SPONSORED ADR	12,020	85.95	1,033,119.00
	HUYA INC-ADR	5,900	11.22	66,198.00
	IQIYI INC-ADR	21,400	9.97	213,358.00
	NETEASE INC-ADR	29,790	92.99	2,770,172.10
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	46,700	8.93	417,031.00
	AUTOHOME INC-ADR	4,810	46.02	221,356.20
	BAIDU INC - SPON ADR	19,980	162.98	3,256,340.40
	HELLO GROUP INC-SPN ADR	11,500	13.28	152,720.00
	JOYY INC	4,250	64.60	274,550.00
	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	7,000	21.24	148,680.00
	WEIBO CORP-SPON ADR	4,500	53.87	242,415.00
	YANDEX NV-A	22,740	78.85	1,793,049.00
小計	銘柄数:84			61,595,074.87
				(6,764,987,072)
	組入時価比率:9.7%			10.6%
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	58.49	5,495,603.42
	CEMEX SAB - CPO	1,121,985	16.11	18,075,178.35
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	230,983	91.17	21,058,720.11
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	286.12	2,406,269.20
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	65.31	2,279,319.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	365.31	5,223,933.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	30,400	231.82	7,047,328.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,400	151.42	2,483,288.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	388,000	69.64	27,020,320.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	32,000	123.76	3,960,320.00
	BECLE SAB DE CV	47,000	49.98	2,349,060.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	38,000	113.59	4,316,420.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	144,200	170.03	24,518,326.00
	GRUMA S.A.B.-B	15,600	226.07	3,526,692.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	114,000	49.41	5,632,740.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	110,000	34.20	3,762,000.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	192,000	125.91	24,174,720.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	169,000	18.99	3,209,310.00
	TELESITES SAB DE CV	111,000	18.88	2,095,680.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,537,000	18.77	47,619,490.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	178,000	50.07	8,912,460.00
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	69.61	1,607,991.00
小計	銘柄数:22			226,775,168.08
				(1,250,347,566)
	組入時価比率:1.8%			2.0%
レアル	COSAN SA	86,800	22.13	1,920,884.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	278,000	27.30	7,589,400.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	354,000	26.33	9,320,820.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	14.76	708,480.00
	BRASKEM SA-PREF A	13,200	66.78	881,496.00
	KLABIN SA-UNIT	61,000	25.74	1,570,140.00
	BRADESPAR SA -PREF	15,000	62.56	938,400.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	34.81	1,608,222.00
	GERDAU SA PFD NPV	95,000	27.38	2,601,100.00
	VALE SA	293,821	98.61	28,973,688.81
	SUZANO SA	52,960	61.71	3,268,161.60
	WEG SA	117,448	36.25	4,257,490.00
	LOCALIZA RENT A CAR	45,660	54.79	2,501,711.40
	RUMO SA	96,000	18.99	1,823,040.00
	CCR SA	75,600	11.92	901,152.00
	ALPARGATAS SA-PREF	12,000	56.79	681,480.00
	AMERICANAS SA	26,639	41.88	1,115,641.32
	LOJAS RENNER S.A.	62,795	37.12	2,330,950.40
	MAGAZINE LUIZA SA	230,000	18.90	4,347,000.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	83,600	25.63	2,142,668.00
	VIA S/A	92,000	9.62	885,040.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	18.32	542,272.00
	RAIA DROGASIL SA	78,200	26.09	2,040,238.00
	AMBEV SA	355,956	16.56	5,894,631.36
	BRF SA	39,700	23.77	943,669.00
	JBS SA	74,600	31.10	2,320,060.00
	NATURA &CO HOLDING SA	62,500	50.72	3,170,000.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	102,000	14.89	1,518,780.00
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	37,300	81.69	3,047,037.00
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	29,800	68.50	2,041,300.00
	HYPERA SA	23,900	34.48	824,072.00
	BANCO BRADESCO S.A.	111,049	19.19	2,131,030.31
	BANCO BRADESCO SA - PREF	373,039	22.17	8,270,274.63
	BANCO DO BRASIL SA	72,800	29.13	2,120,664.00
	BANCO INTER SA-UNITS	27,300	63.75	1,740,375.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	38.94	950,136.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	358,991	29.77	10,687,162.07
	ITAUSA SA	336,017	11.25	3,780,191.25
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	19.18	845,838.00
	TOTVS SA	40,000	39.17	1,566,800.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,605	42.09	1,751,154.45
	TIM SA	46,552	11.90	553,968.80
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	37.82	680,760.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	30,000	37.20	1,116,000.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	69,683	13.61	948,385.63
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	86,000	6.79	583,940.00
	CPFL ENERGIA SA	19,300	27.33	527,469.00
	ENERGISA SA-UNITS	10,200	43.81	446,862.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	70,000	25.65	1,795,500.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,300	35.60	758,280.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	475,799	14.05	6,684,975.95
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	90,000	27.43	2,468,700.00
	ENGIE BRASIL SA	12,000	39.30	471,600.00
小計	銘柄数:53			153,589,091.98
				(3,248,578,243)
	組入時価比率:4.6%			5.1%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	7,165.00	185,573,500.00
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	1,688.00	121,453,288.00
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	2,994.90	150,343,980.00
	CENCOSUD SA	126,000	1,460.00	183,960,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,241	32,990.00	106,920,590.00
	COLBUN SA	471,000	126.97	59,802,870.00
	CENCOSUD SHOPPING SA	23,000	1,134.00	26,082,000.00
小計	銘柄数:7			834,136,228.00
				(119,327,358)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	15,900	31,400.00	499,260,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	20,260.00	263,380,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	22,600.00	763,880,000.00
小計	銘柄数:3			1,526,520,000.00
				(44,157,644)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	13,190	13.21	174,239.90
	JUMBO SA	6,732	13.15	88,525.80
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	1.16	240,572.50
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	180,800	0.84	153,318.40
	HELLENIC TELECOM	18,000	15.90	286,200.00
小計	銘柄数:6			942,856.60
				(122,976,786)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	27,800	14.59	405,602.00
小計	銘柄数:1			405,602.00
				(61,704,232)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	103.70	860,710.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	18.11	2,100,760.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	41,460	15.70	650,922.00
	KOC HLDGS	53,000	23.04	1,221,120.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	88,000	8.76	770,880.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	170.10	1,054,620.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	30,000	71.10	2,133,000.00
	AKBANK T.A.S	205,000	5.89	1,207,450.00
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	9.82	1,396,011.20
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	5.69	522,342.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	16.16	1,890,720.00
小計	銘柄数:11			13,808,535.20
				(182,554,358)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	828.00	4,181,400.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	89.00	3,738,000.00
	CEZ AS	9,500	684.50	6,502,750.00
小計	銘柄数:3			14,422,150.00
				(74,134,177)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,420.00	90,750,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	9,200	8,840.00	81,328,000.00
	OTP BANK NYRT	16,200	18,010.00	291,762,000.00
小計	銘柄数:3			463,840,000.00
				(174,061,062)
	組入時価比率:0.2%			0.3%
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	74.36	1,397,968.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	6.20	606,174.00
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	176.80	1,750,320.00
	LPP SA	94	14,360.00	1,349,840.00
	ALLEGRO.EU SA	29,400	69.25	2,035,950.00
	DINO POLSKA SA	3,820	328.20	1,253,724.00
	BANK PEKAO SA	15,700	108.00	1,695,600.00
	PKO BANK POLSKI SA	63,000	42.82	2,697,660.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	305.00	945,500.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	50,500	40.87	2,063,935.00
	ORANGE POLSKA SA	39,150	8.10	317,310.75
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	9.63	498,366.82
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	36.34	686,826.00
	CD PROJEKT RED SA	4,960	187.02	927,619.20
小計	銘柄数:14			18,226,793.77
				(527,432,376)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.05	19,451.00
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	130,000	6.85	890,500.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,740,900	3.92	6,824,328.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	245,000	17.24	4,223,800.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,520,000	3.52	5,350,400.00
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	14.68	1,409,280.00
	HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS	69,000	17.08	1,178,520.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	91,000	46.30	4,213,300.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	309,000	11.98	3,701,820.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	176,000	8.15	1,434,400.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	280,000	5.65	1,582,000.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	160,000	11.02	1,763,200.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	240,000	5.87	1,408,800.00
	GANFENG LITHIUM CO LTD	22,600	158.60	3,584,360.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	15.86	1,554,280.00
	MMG LTD	168,000	3.78	635,040.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	36,000	13.40	482,400.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	6.57	374,490.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	431,000	11.00	4,741,000.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	7.28	567,840.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	11.18	1,319,240.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	6.07	1,226,140.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	15.76	1,449,920.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	4.23	737,712.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	134,000	33.15	4,442,100.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	290,000	4.35	1,261,500.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	7.16	1,097,270.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	55,984	16.92	947,249.28
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	45.70	1,658,910.00
	CITIC LTD	473,000	10.04	4,748,920.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	10.50	2,372,370.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	29.70	1,692,900.00
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	77,000	10.50	808,500.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	50,000	15.62	781,000.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	149,800	19.70	2,951,060.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	116,000	8.05	933,800.00
	BOC AVIATION LTD	15,000	58.80	882,000.00
	A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	55,000	30.80	1,694,000.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	5.42	1,523,020.00
	CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	46,000	16.30	749,800.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	109,000	62.40	6,801,600.00
	GREENTOWN SER	128,000	8.55	1,094,400.00
	AIR CHINA LIMITED-H	102,000	5.34	544,680.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	4.56	483,360.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	273,000	14.10	3,849,300.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	4.89	479,220.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	106,000	13.56	1,437,360.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	6.48	660,960.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	8.16	554,880.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	10.18	804,220.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.89	785,460.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	43,600	46.70	2,036,120.00
	MINTH GROUP LTD	54,000	29.50	1,593,000.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	6.40	1,395,200.00
	BYD CO LTD-H	58,500	254.40	14,882,400.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	8.54	1,571,360.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	454,000	27.40	12,439,600.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	224,000	33.25	7,448,000.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	8.20	1,639,098.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	86,000	13.60	1,169,600.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	167,000	31.00	5,177,000.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	80,000	160.40	12,832,000.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	6.50	1,326,000.00
	LI NING CO LTD	166,000	99.90	16,583,400.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	63,700	172.30	10,975,510.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	74,000	31.70	2,345,800.00
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	57,000	26.05	1,484,850.00
	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	70,800	18.18	1,287,144.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,123,080	164.90	185,195,892.00
	HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	192,000	3.71	712,320.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	22,400	78.30	1,753,920.00
	MEITUAN-CLASS B	298,500	244.80	73,072,800.00
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	42,000	40.75	1,711,500.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	1,100,360	0.88	968,316.80
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	112,000	10.42	1,167,040.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	43,000	65.40	2,812,200.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	149,000	4.53	674,970.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	7,000	98.65	690,550.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	107,333	64.35	6,906,878.55
	NONGFU SPRING LTD	27,400	40.70	1,115,180.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	38,000	63.35	2,407,300.00
	CHINA FEIHE LTD	292,000	15.00	4,380,000.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	244,000	46.40	11,321,600.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	4.30	479,450.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	13.92	2,338,560.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	7.40	925,000.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	349,000	5.35	1,867,150.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	31,000	44.30	1,373,300.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	133,000	40.30	5,359,900.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	22.45	516,350.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	44.10	1,962,450.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	48.15	2,263,050.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	180,000	13.78	2,480,400.00
	VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	15,000	37.00	555,000.00
	JINXIN FERTILITY GROUP LTD	86,000	13.72	1,179,920.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	58.15	2,128,290.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	15.68	798,112.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	96,400	20.55	1,981,020.00
	3SBIO,INC	77,000	8.56	659,120.00
	AKESO INC	20,000	42.60	852,000.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	84,000	66.05	5,548,200.00
	CANSINO BIOLOGICS INC	5,800	296.60	1,720,280.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	98,000	16.00	1,568,000.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	4.16	386,880.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	3.74	927,520.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	707,520	10.10	7,145,952.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	84,000	21.85	1,835,400.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	50.10	1,728,450.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	747,500	6.82	5,097,950.00
	SSY GROUP LTD	82,000	4.78	391,960.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,910,000	2.67	5,099,700.00
	BANK OF CHINA LTD-H	5,890,000	2.73	16,079,700.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	597,790	4.58	2,737,878.20
	CHINA BOHAI BANK CO LTD	160,000	3.17	507,200.00
	CHINA CITIC BANK-H	640,000	3.63	2,323,200.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	7,128,000	5.67	40,415,760.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.88	740,160.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	289,192	66.05	19,101,131.60
	CHINA MINSHENG BANKING-H	374,800	3.35	1,255,580.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	3.01	412,370.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	4,182,000	4.41	18,442,620.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	556,000	5.68	3,158,080.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	8.95	1,378,300.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	582,000	13.46	7,833,720.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	198,000	23.75	4,702,500.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	12.08	1,249,941.76
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	23.75	1,403,625.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	2.48	1,455,760.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	550,420	7.11	3,913,486.20
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	469,000	60.35	28,304,150.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	35,800	37.35	1,337,130.00
	CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	194,000	14.42	2,797,480.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	15.02	991,320.00
	CHINA YOUZAN LIMITED	888,000	1.08	959,040.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	187,000	28.15	5,264,050.00
	KINGSOFT CORP LTD	67,000	32.00	2,144,000.00
	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	27,000	29.45	795,150.00
	WEIMOB INC	125,000	12.04	1,505,000.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	34.50	1,776,750.00
	ZTE CORP-H	47,252	26.00	1,228,552.00
	LENOVO GROUP LTD	520,000	8.30	4,316,000.00
	XIAOMI CORPORATION	1,064,000	25.40	27,025,600.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	52,000	42.70	2,220,400.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	37.00	2,220,000.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	14.48	941,200.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	54,700	237.40	12,985,780.00
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	28,000	40.00	1,120,000.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	46,000	45.70	2,102,200.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	348,000	18.22	6,340,560.00
	CHINA TOWER CORP LTD	2,790,000	1.05	2,929,500.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	29.55	1,063,800.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	247,000	23.05	5,693,350.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	68,000	47.30	3,216,400.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	61,500	154.30	9,489,450.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	316,000	8.51	2,689,160.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	3.32	1,344,600.00
	GUANGDONG INVESTMENT	240,000	11.48	2,755,200.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.44	892,800.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	10.12	485,760.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.59	1,220,940.00
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	0.90	532,800.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	102,800	20.75	2,133,100.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	162,000	20.35	3,296,700.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	15.00	1,239,000.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	173,600	7.47	1,296,792.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	102,000	11.92	1,215,840.00
	CHINA EAST EDUCATION HOLDING	46,000	8.75	402,500.00
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	65,000	14.58	947,700.00
	CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD	108,000	4.07	439,560.00
	CGN POWER CO LTD-H	627,000	1.91	1,197,570.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	240,000	16.12	3,868,800.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	3.40	816,000.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	19.92	2,988,000.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	4.52	1,075,760.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	290,000	13.30	3,857,000.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	78,000	35.75	2,788,500.00
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	8,000	133.10	1,064,800.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD	9,600	172.20	1,653,120.00
	WUXI APPTEC CO LTD	24,100	155.20	3,740,320.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	266,500	115.80	30,860,700.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	8.38	787,720.00
	CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	98,000	4.73	463,540.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	410,000	2.55	1,045,500.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	286,000	18.16	5,193,760.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	85,000	6.66	566,100.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	238,444	30.30	7,224,853.20
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	52,200	40.65	2,121,930.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	128,000	21.70	2,777,600.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	236,000	5.30	1,250,800.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	574,380	8.76	5,031,568.80
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	56,000	11.72	656,320.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	143,200	6.45	923,640.00
	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	48,000	31.80	1,526,400.00
	KAISA GROUP HLDS LTD	200,428	2.57	515,099.96
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	92,000	8.16	750,720.00
	LOGAN GROUP CO LTD	128,000	9.36	1,198,080.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	135,000	36.05	4,866,750.00
	POLY PROPERTY SERVICES CO LTD	7,400	48.20	356,680.00
	POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	101,000	6.30	636,300.00
	SEAZEN GROUP LTD	168,000	7.31	1,228,080.00
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.31	406,560.00
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	103,000	16.64	1,713,920.00
	SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	41,000	18.06	740,460.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	190,000	20.45	3,885,500.00
	SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	43,000	19.80	851,400.00
	WHARF(HOLDING)	117,000	26.55	3,106,350.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	100,000	7.44	744,000.00
	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	67,000	4.59	307,530.00
	CHINA LITERATURE LTD	28,400	69.00	1,959,600.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	0.82	713,400.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	19,000	90.15	1,712,850.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	426,700	488.00	208,229,600.00
小計	銘柄数:214			1,141,131,482.35
				(16,124,187,845)
	組入時価比率:23.0%			25.1%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	2.70	845,218.80
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	20.20	292,900.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	190,000	8.24	1,565,600.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	248,000	5.45	1,351,600.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	8.80	297,440.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.36	519,200.00
	MISC BHD	99,960	7.02	701,719.20
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	6.55	369,813.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	4.40	226,160.00
	GENTING BHD	187,000	5.02	938,740.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	3.00	687,000.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	27.88	214,676.00
	IOI CORP	162,000	4.05	656,100.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	21.50	567,600.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	135.30	595,320.00
	PPB GROUP BERHAD	51,740	18.38	950,981.20
	QL RESOURCES BHD	60,000	5.50	330,000.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	3.98	574,314.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	6.92	809,640.00
	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	80,000	3.15	252,000.00
	SUPERMAX CORP BHD	111,831	3.12	348,912.72
	TOP GLOVE CORP BHD	428,000	3.74	1,600,720.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	6.33	987,480.00
	AMMB HOLDING	125,000	3.26	407,500.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	508,000	4.96	2,519,680.00
	HONG LEONG BANK	60,960	19.00	1,158,240.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	18.40	246,964.80
	MALAYAN BANKING	291,000	8.36	2,432,760.00
	PUBLIC BANK BHD	1,052,000	4.13	4,344,760.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.49	686,376.27
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	6.04	374,480.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	4.10	799,500.00
	DIGI.COM BERHAD	286,000	4.41	1,261,260.00
	MAXIS BHD	146,200	4.64	678,368.00
	TENAGA NASIONAL	182,000	10.36	1,885,520.00
	PETRONAS GAS BERHAD	63,000	17.00	1,071,000.00
小計	銘柄数:36			33,549,543.99
				(889,237,373)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	113,000	110.00	12,430,000.00
	PTT PCL-NVDR	764,000	38.25	29,223,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	49.50	4,108,500.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	42.50	4,716,097.50
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	61.50	9,347,631.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	58,700	428.00	25,123,600.00
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	89,700	68.50	6,144,450.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	9.40	4,474,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	294,000	63.50	18,669,000.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	8.55	3,822,705.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	4.22	2,954,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	32.50	8,806,785.00
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	34.50	5,348,362.50
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	14.10	4,999,817.70
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	29.25	7,546,500.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	34.75	2,561,075.00
	CP ALL PCL-NVDR	421,000	63.00	26,523,000.00
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	20,900	134.50	2,811,050.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	35.00	3,920,000.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	27.00	7,533,000.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	20.40	4,075,920.00
	SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	56,000	36.25	2,030,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	782,000	23.40	18,298,800.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	134.50	4,330,900.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	11.20	2,990,960.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,800	106.00	5,384,800.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	26,300	730.00	19,199,000.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	3.40	3,128,000.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	85,700	190.00	16,283,000.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	86.00	12,040,000.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	67.50	4,590,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	62.00	3,038,000.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	70.50	4,441,500.00
	BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	154,000	18.40	2,833,600.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	45.00	1,530,000.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	179.50	3,105,350.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	66.50	6,317,500.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	83.25	4,911,750.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	181,500	42.50	7,713,750.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	47.00	2,021,000.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	52.75	9,758,750.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	8.15	5,053,000.00
小計	銘柄数:42			334,138,553.70
				(1,132,729,697)
	組入時価比率:1.6%			1.8%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	44.90	6,555,400.00
	AYALA CORPORATION	21,102	790.00	16,670,580.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	560.00	3,060,400.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	64.95	16,562,574.75
	SM INVESTMENTS CORP	17,100	1,020.00	17,442,000.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	69,000	177.20	12,226,800.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	200.60	8,625,800.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	145.70	9,761,900.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	145,999	83.50	12,190,916.50
	BDO UNIBANK INC	124,998	115.80	14,474,768.40
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	44.50	5,682,427.50
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	3.89	2,908,942.00
	GLOBE TELECOM INC	2,070	2,702.00	5,593,140.00
	PLDT INC	4,970	1,475.00	7,330,750.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	289.80	4,897,620.00
	AYALA LAND LTD	608,000	33.10	20,124,800.00
	SM PRIME HLDGS	773,975	34.00	26,315,150.00
小計	銘柄数:17			190,423,969.15
				(419,789,639)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,355.00	1,137,116,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	21,375.00	3,143,193,750.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,660,000	1,020.00	1,693,200,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	127,000	11,100.00	1,409,700,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	9,200.00	1,619,200,000.00
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	2,350.00	1,786,000,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	635,000	2,800.00	1,778,000,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	8,000.00	1,920,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,660,000	5,350.00	8,881,000,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	8,475.00	1,508,550,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,525.00	2,740,500,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	499,000	6,425.00	3,206,075,000.00
	GUDANG GARAM TBK	29,200	33,100.00	966,520,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	4,240.00	2,219,640,000.00
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,440.00	2,217,600,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	823,000	33,000.00	27,159,000,000.00
	BANK MANDIRI	1,330,000	6,125.00	8,146,250,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	5,450.00	2,719,550,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	4,110,000	3,930.00	16,152,300,000.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	1,390.00	2,055,810,000.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	3,800,000	3,390.00	12,882,000,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	553,000	3,070.00	1,697,710,000.00
小計	銘柄数:22			107,038,914,750.00
				(824,199,643)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	41,950.00	151,020,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	92,700.00	364,311,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,900	250,000.00	975,000,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	10,300	38,900.00	400,670,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	192,000.00	286,080,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	338,000.00	212,940,000.00
	LG CHEMICALS LTD	3,383	725,000.00	2,452,675,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	249,000.00	261,450,000.00
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	600	278,000.00	166,800,000.00
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	1,060	209,000.00	221,540,000.00
	SKC CO LTD	1,450	150,500.00	218,225,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	2,241	151,000.00	338,391,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	50,900.00	376,609,100.00
	KOREA ZINC CO LTD	592	517,000.00	306,064,000.00
	POSCO	5,510	348,000.00	1,917,480,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	32,400.00	146,448,000.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	45,250.00	190,955,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	55,000.00	379,500,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR RTS	99	94,200.00	9,325,800.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	23,900.00	344,160,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	23,000	21,750.00	500,250,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	810	314,800.00	254,988,000.00
	CJ CORP	1,100	104,000.00	114,400,000.00
	LG CORP	6,554	96,400.00	631,805,600.00
	SAMSUNG C&T CORP	6,720	132,000.00	887,040,000.00
	SK INC	2,510	265,000.00	665,150,000.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,900	27,150.00	78,735,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	42,650.00	142,877,500.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	2,985	65,300.00	194,920,500.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	3,210	113,500.00	364,335,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	30,700	6,270.00	192,489,000.00
	S-1 CORPORATION	1,450	81,800.00	118,610,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	190,000.00	216,600,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	12,600	31,200.00	393,120,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	20,600	39,300.00	809,580,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	14,890	7,800.00	116,142,000.00
	CJ LOGISTICS	780	171,000.00	133,380,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	5,320	46,150.00	245,518,000.00
	HANON SYSTEMS	11,650	16,500.00	192,225,000.00
	HYUNDAI MOBIS	4,950	278,000.00	1,376,100,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	10,260	214,500.00	2,200,770,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	101,000.00	266,640,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	101,500.00	149,205,000.00
	KIA CORP	20,260	85,900.00	1,740,334,000.00
	COWAY CO LTD	3,340	77,600.00	259,184,000.00
	LG ELECTRONICS INC	8,280	153,500.00	1,270,980,000.00
	HLB INC	7,400	64,700.00	478,780,000.00
	FILA HOLDINGS CORP	2,930	46,150.00	135,219,500.00
	KANGWON LAND INC	7,900	28,350.00	223,965,000.00
	CJ ENM CO LTD	657	153,900.00	101,112,300.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	107,500.00	86,000,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	427	274,500.00	117,211,500.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	89,200.00	174,832,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	178,000.00	86,330,000.00
	E-MART CO	1,181	179,000.00	211,399,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	510	444,500.00	226,695,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	125,000.00	225,000,000.00
	KT & G CORP	9,410	81,900.00	770,679,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	2,460	224,500.00	552,270,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	57,000.00	86,640,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	670	1,444,000.00	967,480,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	686,000.00	71,344,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	5,814	118,700.00	690,121,800.00
	ALTEOGEN INC	2,130	85,100.00	181,263,000.00
	CELLTRION INC	7,050	283,000.00	1,995,150,000.00
	GREEN CROSS CORP	410	390,000.00	159,900,000.00
	SEEGENE, INC.	2,720	65,000.00	176,800,000.00
	SK BIOSCIENCE CO LTD	1,400	335,000.00	469,000,000.00
	CELLTRION PHARM INC	1,050	163,000.00	171,150,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	490	313,000.00	153,370,000.00
	SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	2,330	69,700.00	162,401,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,770	125,000.00	221,250,000.00
	YUHAN CORPORATION	3,801	64,600.00	245,544,600.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	23,700	44,650.00	1,058,205,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	10,400.00	156,416,000.00
	KAKAOBANK CORP	3,870	80,800.00	312,696,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	28,500	52,900.00	1,507,650,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	32,400	38,700.00	1,253,880,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	42,300	11,250.00	475,875,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,850	60,000.00	171,000,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	2,510	229,000.00	574,790,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	74,600.00	346,144,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,570	171,500.00	440,755,000.00
	DUZONBIZON CO., LTD.	1,240	93,800.00	116,312,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	354,000	76,600.00	27,116,400,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	60,990	71,100.00	4,336,389,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	860	225,500.00	193,930,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	16,200	20,950.00	339,390,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4,070	184,500.00	750,915,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	4,010	760,000.00	3,047,600,000.00
	SK HYNIX INC	40,470	107,000.00	4,330,290,000.00
	LG UPLUS CORP	13,300	14,400.00	191,520,000.00
	SK TELECOM CO LTD	830	305,500.00	253,565,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	19,600	23,750.00	465,500,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	93,200.00	292,648,000.00
	MERITZ SECURITIES	24,500	5,570.00	136,465,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	8,880.00	219,664,560.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	13,300.00	102,809,000.00
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	49,100.00	175,041,500.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,189	951,000.00	1,130,739,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	23,650.00	139,535,000.00
	HYBE CO LTD	1,220	281,000.00	342,820,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,296	622,000.00	806,112,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	126,000.00	185,220,000.00
	PEARL ABYSS CORP	2,860	88,400.00	252,824,000.00
	KAKAO CORP	22,850	156,500.00	3,576,025,000.00
	NAVER CORP	9,130	452,500.00	4,131,325,000.00
小計	銘柄数:107			91,306,380,260.00
				(8,664,975,486)
	組入時価比率:12.4%			13.5%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	88,360	97.70	8,632,772.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	247,998	83.00	20,583,834.00
	FORMOSA PLASTIC	273,424	100.50	27,479,112.00
	NAN YA PLASTICS CORP	399,726	88.00	35,175,888.00
	ASIA CEMENT	152,980	45.10	6,899,398.00
	TAIWAN CEMENT	395,294	48.50	19,171,759.00
	CHINA STEEL	914,544	37.45	34,249,672.80
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	234,454	30.00	7,033,620.00
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	10,000	862.00	8,620,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	18,050	331.00	5,974,550.00
	EVERGREEN MARINE	202,375	125.50	25,398,062.50
	WAN HAI LINES LIMITED	39,000	222.00	8,658,000.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	117,000	120.50	14,098,500.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	30.05	4,297,150.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	142,036	37.05	5,262,433.80
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	413.50	4,135,000.00
	GIANT MANUFACTURING	18,752	339.00	6,356,928.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	14,443	577.00	8,333,611.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	32,815	217.50	7,137,262.50
	POU CHEN CORP	175,468	32.75	5,746,577.00
	MOMO.COM INC	3,000	1,580.00	4,740,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	20,000	587.00	11,740,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	37,816	278.50	10,531,756.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	378,836	72.00	27,276,192.00
	ONENESS BIOTECH CO LTD	13,000	191.50	2,489,500.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	359,013	16.70	5,995,517.10
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,400,212	22.85	31,994,844.20
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	871,063	26.30	22,908,956.90
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	769,943	22.80	17,554,700.40
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	668,720	20.95	14,009,684.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	761,380	32.55	24,782,919.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	759,549	14.10	10,709,640.90
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	680,155	19.05	12,956,952.75
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	728,451	22.30	16,244,457.30
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	291,574	44.70	13,033,357.80
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	96,571	256.50	24,770,461.50
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	759,152	24.70	18,751,054.40
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	586,035	59.60	34,927,686.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,089,789	13.95	15,202,556.55
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	187,359	28.85	5,405,307.15
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	479,541	84.80	40,665,076.80
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	748,113	9.38	7,017,299.94
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	36,000	283.00	10,188,000.00
	ACER INC	256,767	25.30	6,496,205.10
	ADVANTECH CO.,LTD.	26,750	386.00	10,325,500.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	49,805	319.50	15,912,697.50
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	45,840	164.00	7,517,760.00
	COMPAL ELECTRONICS	354,590	22.80	8,084,652.00
	INVENTEC CO.,LTD	251,911	24.45	6,159,223.95
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	60.90	8,885,127.30
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	136.00	7,072,000.00
	PEGATRON CORP	159,692	65.30	10,427,887.60
	QUANTA COMPUTER INC	188,684	77.40	14,604,141.60
	WISTRON CORP	212,457	27.55	5,853,190.35
	WIWYNN CORP	5,000	974.00	4,870,000.00
	AU OPTRONICS CORP	572,008	17.25	9,867,138.00
	DELTA ELECTRONICS INC	143,681	272.00	39,081,232.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	64.90	3,558,726.60
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	924,649	112.50	104,023,012.50
	INNOLUX CORP	660,322	16.65	10,994,361.30
	LARGAN PRECISION CO LTD	7,040	2,725.00	19,184,000.00
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	16,000	427.00	6,832,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	53.10	4,118,754.60
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	100,000	155.00	15,500,000.00
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	182.00	3,276,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	48.15	5,796,634.05
	YAGEO CORPORATION	28,377	480.50	13,635,148.50
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	99.50	6,408,795.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	248,658	128.50	31,952,553.00
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	2,000	2,285.00	4,570,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	15,000	885.00	13,275,000.00
	MEDIATEK INC	111,538	919.00	102,503,422.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	66.00	6,600,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	43,058	456.50	19,655,977.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	424.50	3,950,397.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	112.50	5,191,537.50
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	32,417	565.00	18,315,605.00
	SILERGY CORP	6,000	4,120.00	24,720,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,826,000	620.00	1,132,120,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	904,500	70.00	63,315,000.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	158.50	10,936,500.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	24,000	351.00	8,424,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	30.85	7,465,700.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	287,065	111.00	31,864,215.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	60.60	6,363,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	128,200	98.90	12,678,980.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	46,509	69.90	3,250,979.10
小計	銘柄数:87			2,502,777,104.84
				(9,935,274,273)
	組入時価比率:14.2%			15.4%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	70,000	491.30	34,391,000.00
	COAL INDIA LTD	142,000	146.35	20,781,700.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	275.95	9,487,161.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	113.10	12,780,300.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	157,000	123.10	19,326,700.00
	PETRONET LNG LTD	34,980	229.80	8,038,404.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	211,500	2,388.50	505,167,750.00
	ASIAN PAINTS LTD	29,800	3,338.80	99,496,240.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	831.35	15,795,650.00
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	3,422.85	23,959,950.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	12,400	2,327.40	28,859,760.00
	UPL LTD	32,100	752.80	24,164,880.00
	ACC LIMITED	6,000	2,469.00	14,814,000.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	437.10	24,914,700.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,700	1,510.45	26,734,965.00
	SHREE CEMENT LIMITED	880	30,440.80	26,787,904.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	8,130	7,929.85	64,469,680.50
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	117,000	461.30	53,972,100.00
	JSW STEEL LTD	66,000	690.90	45,599,400.00
	TATA STEEL LIMITED	56,200	1,443.65	81,133,130.00
	VEDANTA LTD	82,000	308.30	25,280,600.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	84,800	198.60	16,841,280.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	53,700	1,691.50	90,833,550.00
	HAVELLS INDIA LTD	17,700	1,430.45	25,318,965.00
	SIEMENS LIMITED	3,100	2,267.40	7,028,940.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	19,100	1,565.55	29,902,005.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,965.65	9,847,906.50
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	727.25	9,003,355.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	754.90	32,158,740.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,411.15	16,878,050.00
	BHARAT FORGE LIMITED	12,700	791.30	10,049,510.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	106,000	218.65	23,176,900.00
	MRF LTD	200	82,397.85	16,479,570.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	3,757.50	21,004,425.00
	EICHER MOTORS LTD	11,600	2,802.60	32,510,160.00
	HERO MOTOCORP LTD	9,300	2,799.45	26,034,885.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	62,200	749.90	46,643,780.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,660	6,863.10	66,297,546.00
	TATA MOTORS LTD	134,000	295.55	39,603,700.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	340	32,473.30	11,040,922.00
	TITAN CO LTD	26,900	2,019.30	54,319,170.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	4,700	4,113.10	19,331,570.00
	TRENT LTD	15,000	995.70	14,935,500.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	11,500	3,938.90	45,297,350.00
	UNITED SPIRITS LTD	22,600	752.95	17,016,670.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	7,600	4,124.20	31,343,920.00
	NESTLE INDIA LIMITED	2,360	20,266.65	47,829,294.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	45,300	869.85	39,404,205.00
	ITC LTD	221,100	210.60	46,563,660.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	61,000	2,766.70	168,768,700.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,724.50	17,589,900.00
	DABUR INDIA LTD	45,900	641.25	29,433,375.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	1,119.35	30,446,320.00
	MARICO LIMITED	46,000	560.80	25,796,800.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	7,000	5,014.55	35,101,850.00
	BIOCON LTD	31,000	363.50	11,268,500.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	757.90	14,172,730.00
	CIPLA LIMITED	34,500	941.10	32,467,950.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	9,140	4,898.55	44,772,747.00
	IPCA LABORATORIES LTD	6,000	2,536.35	15,218,100.00
	LUPIN LTD	14,900	969.45	14,444,805.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	61,700	789.40	48,705,980.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,270	3,189.65	10,430,155.50
	AXIS BANK LIMITED	162,700	798.00	129,834,600.00
	BANDHAN BANK LTD	56,000	285.70	15,999,200.00
	ICICI BANK LTD	374,200	724.30	271,033,060.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	43,500	1,791.85	77,945,475.00
	YES BANK LTD	839,000	11.10	9,312,900.00
	BAJAJ FINSERV LTD	3,160	16,734.35	52,880,546.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,927	2,614.90	20,728,312.30
	REC LTD	39,810	154.25	6,140,692.50
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	61,700	734.40	45,312,480.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	16,000	1,629.75	26,076,000.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	697.75	23,165,300.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	36,500	1,244.15	45,411,475.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	76,900	1,174.75	90,338,275.00
	INFOSYS LTD	252,600	1,700.65	429,584,190.00
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	4,000	5,461.25	21,845,000.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	67,800	3,842.05	260,490,990.00
	TECH MAHINDRA LTD	44,200	1,441.95	63,734,190.00
	WIPRO LTD	106,000	655.10	69,440,600.00
	INDUS TOWERS LTD	61,000	225.65	13,764,650.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	177,500	658.45	116,874,875.00
	ADANI TRANSMISSION LTD	19,100	1,750.50	33,434,550.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	218,666	175.55	38,386,816.30
	ADANI TOTAL GAS LTD	19,000	1,477.40	28,070,600.00
	GAIL INDIA LTD	94,600	147.40	13,944,040.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	13,500	558.15	7,535,025.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	127,000	2,758.60	350,342,200.00
	BAJAJ FINANCE LTD	20,040	7,523.40	150,768,936.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	28,600	571.45	16,343,470.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,507.00	15,070,000.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	13,100	1,108.35	14,519,385.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	15,700	1,350.05	21,195,785.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	4,800	3,164.15	15,187,920.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,000	1,081.35	30,277,800.00
	NTPC LIMITED	322,000	117.00	37,674,000.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	9,700	5,208.30	50,520,510.00
	DLF LIMITED	58,000	343.70	19,934,600.00
	INFO EDGE INDIA LTD	4,860	6,184.10	30,054,726.00
小計	銘柄数:100			5,174,442,589.60
				(7,813,408,310)
	組入時価比率:11.2%			12.2%
パキスタンルピー	LUCKY CEMENT	9,000	824.10	7,416,900.00
	HABIB BANK LTD	35,600	120.83	4,301,548.00
	MCB BANK LIMITED	34,000	161.95	5,506,300.00
小計	銘柄数:3			17,224,748.00
				(11,368,333)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	17.99	624,253.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.08	677,600.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	1.99	609,695.00
	INDUSTRIES QATAR	143,000	12.94	1,850,420.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	117,900	6.00	707,400.00
	MASRAF AL RAYAN	237,000	4.51	1,070,766.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	9.67	454,725.00
	QATAR ISLAMIC BANK	83,900	18.28	1,533,692.00
	QATAR NATIONAL BANK	347,000	18.97	6,582,590.00
	OOREDOO QSC	43,100	6.91	297,907.20
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	16.70	574,480.00
	BARWA REAL ESTATE CO	113,000	3.09	349,170.00
小計	銘柄数:12			15,332,698.20
				(459,674,292)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
エジプトポンド	EASTERN TOBACCO	51,525	11.61	598,205.25
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	121,733	46.92	5,711,712.36
	FAWRY FOR BANKING & PAYMENT	37,000	16.00	592,000.00
小計	銘柄数:3			6,901,917.61
				(48,269,250)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	186.06	2,790,900.00
	SASOL LTD	43,800	221.18	9,687,684.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,000	245.80	1,720,600.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,110	1,570.05	6,452,905.50
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	31,000	246.09	7,628,790.00
	GOLD FIELDS LTD	59,600	134.65	8,025,140.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,800	50.32	2,053,056.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	55,700	207.96	11,583,372.00
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	641.16	2,500,524.00
	NORTHAM PLATINUM LTD	26,700	190.48	5,085,816.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	205,000	56.66	11,615,300.00
	BIDVEST GROUP LTD	25,500	199.14	5,078,070.00
	NASPERS LTD-N SHS	16,130	2,570.00	41,454,100.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	61.75	3,804,417.50
	MR PRICE GROUP LTD	16,700	208.66	3,484,622.00
	BID CORP LTD	27,300	312.78	8,538,894.00
	CLICKS GROUP LTD	18,300	301.66	5,520,378.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	39,600	182.59	7,230,564.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	203.70	3,116,610.00
	TIGER BRANDS LTD	12,800	186.05	2,381,440.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	31,500	196.03	6,174,945.00
	ABSA GROUP LTD	55,200	151.47	8,361,144.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	6,490	1,839.96	11,941,340.40
	NEDBANK GROUP LTD	31,900	180.00	5,742,000.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	91,100	144.61	13,173,971.00
	FIRSTRAND LTD	377,000	61.68	23,253,360.00
	REMGRO LTD	33,200	118.50	3,934,200.00
	DISCOVERY LTD	38,500	122.19	4,704,315.00
	OLD MUTUAL LTD	294,000	15.80	4,645,200.00
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	30.86	1,245,201.00
	SANLAM LIMITED	149,000	63.48	9,458,520.00
	MTN GROUP LTD	133,000	129.94	17,282,020.00
	VODACOM GROUP	51,700	139.67	7,220,939.00
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	278.60	2,448,894.00
	NEPI ROCKCASTLE PLC	26,281	104.04	2,734,275.24
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	113.30	3,020,578.00
小計	銘柄数:36			275,094,085.64
				(2,109,971,636)
	組入時価比率:3.0%			3.3%
UAEディルハム	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	179,000	4.48	801,920.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	173,870	7.61	1,323,150.70
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	5.61	718,080.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	5.08	518,307.32
	EMIRATES NBD PJSC	197,000	13.90	2,738,300.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	336,000	17.20	5,779,200.00
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	118,200	22.94	2,711,508.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	4.20	1,163,400.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	290,000	4.23	1,226,700.00
小計	銘柄数:9			16,980,566.02
				(508,567,952)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
クウェートディナール	AGILITY	79,200	1.00	79,200.00
	BOUBYAN BANK K.S.C	71,400	0.79	56,406.00
	KUWAIT FINANCE HOUSE	343,200	0.82	282,796.80
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	498,300	0.93	467,405.40
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.59	113,211.00
	MABANEE CO SAKC	38,160	0.78	29,841.12
小計	銘柄数:6			1,028,860.32
				(376,665,763)
	組入時価比率:0.5%			0.6%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	9,600	25.60	245,760.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	169,000	35.10	5,931,900.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	9,020	72.40	653,048.00
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	20.70	579,600.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	16,600	127.00	2,108,200.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	34.15	1,000,595.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	66,500	122.40	8,139,600.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	18,700	36.35	679,745.00
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	47,000	18.88	887,360.00
	SAUDI NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY	8,400	46.35	389,340.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	19,900	67.60	1,345,240.00
	SAUDI CEMENT	6,400	63.30	405,120.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	35,100	73.30	2,572,830.00
	JARIR MARKETING CO	3,730	211.60	789,268.00
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	3,700	117.20	433,640.00
	ALMARAI CO	18,000	56.70	1,020,600.00
	SAVOLA	16,600	39.95	663,170.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	3,000	182.00	546,000.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,400	193.00	656,200.00
	AL RAJHI BANK	92,700	120.60	11,179,620.00
	ALINMA BANK	81,000	23.36	1,892,160.00
	ARAB NATIONAL BANK	47,800	23.18	1,108,004.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	18.68	636,988.00
	BANK ALBILAD	23,300	42.10	980,930.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	49,200	40.40	1,987,680.00
	RIYAD BANK	97,500	26.70	2,603,250.00
	SAUDI BRITISH BANK	61,100	34.00	2,077,400.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	161,900	61.10	9,892,090.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	3,900	160.00	624,000.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,700	92.70	250,290.00
	SAUDI TELECOM CO	43,600	134.60	5,868,560.00
	ETIHAD ETISALAT CO	23,900	31.65	756,435.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	14.18	411,220.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	27.95	1,626,690.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	23,000	10.24	235,520.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	35,000	12.60	441,000.00
小計	銘柄数:36			71,619,053.00
				(2,100,586,824)
	組入時価比率:3.0%			3.3%
	合計				63,989,167,190
					(63,989,167,190)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	バーツ	BTS GROUP HOLDINGS PCL(R)-CW22	23,800.00	0.00
		BTS GROUP HOLDINGS PCL(R)-CW24	47,600.00	0.00
		BTS GROUP HOLDINGS PCL(R)-CW26	95,200.00	0.00
	小計	銘柄数:3	166,600.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	4,365,400	27,283,750.00
	小計	銘柄数:1	4,365,400	27,283,750.00
				(2,996,574,262)
		組入時価比率:4.3%		98.0%
	合計			2,996,574,262
				(2,996,574,262)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	234,000	5,215,860.00
	小計	銘柄数:1	234,000	5,215,860.00
				(28,758,165)
		組入時価比率:0.0%		0.9%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	4,515,000.00
	小計	銘柄数:1	300,000	4,515,000.00
				(34,630,050)
		組入時価比率:0.0%		1.1%
	合計			63,388,215
				(63,388,215)
	合計			3,059,962,477
				(3,059,962,477)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 9月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	2,861,940,035	-	2,930,104,267	68,164,232
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	121,027,342	-	120,811,900	△215,442
米ドル	121,027,342	-	120,811,900	△215,442
売建	44,012,800	-	43,931,600	81,200
米ドル	44,012,800	-	43,931,600	81,200
合計	-	-	-	68,029,990

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

開示資料

決算