半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)

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【提出】: 2017/05/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	577,197,748
コール・ローン	89,206,068
株式	18,651,781,442
投資証券	103,556,802
派生商品評価勘定	9,582,423
未収配当金	51,569,763
差入委託証拠金	162,849,031
流動資産合計	19,645,743,277
資産合計	19,645,743,277
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,126,915
未払解約金	1,444,909
未払利息	106
その他未払費用	1,074,700
流動負債合計	4,646,630
負債合計	4,646,630
純資産の部
元本等
元本	17,978,251,085
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,662,845,562
元本等合計	19,641,096,647
純資産合計	19,641,096,647
負債純資産合計	19,645,743,277

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 3月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0925円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,925円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

平成29年 3月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 3月 6日現在
期首	平成28年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,150,647,171円
同期中における追加設定元本額	2,464,857,469円
同期中における一部解約元本額	637,253,555円
期末元本額	17,978,251,085円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	39,038,567円
野村資産設計ファンド2020	45,593,800円
野村資産設計ファンド2025	59,832,384円
野村資産設計ファンド2030	56,558,775円
野村資産設計ファンド2035	43,753,441円
野村資産設計ファンド2040	134,278,155円
野村資産設計ファンド2045	13,960,534円
野村インデックスファンド・新興国株式	2,760,307,289円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	182,111,466円
野村資産設計ファンド2050	13,593,383円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,211,350円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,023,669円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	693,480円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	565,851円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	33,081円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	33,997円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	64,937円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	67,998円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	153,913円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	132,618,730円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	652,695,081円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	13,836,061,204円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)

開示資料

決算