有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

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【提出】: 2019/11/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,241,838,471
コール・ローン	168,002,855
株式	36,682,114,737
投資信託受益証券	998,964,706
投資証券	98,060,476
派生商品評価勘定	16,272,393
未収入金	220,398
未収配当金	45,643,768
差入委託証拠金	281,361,160
流動資産合計	39,532,478,964
資産合計	39,532,478,964
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	444,154
未払金	1,052,355,985
未払解約金	28,975,043
未払利息	279
その他未払費用	2,326,900
流動負債合計	1,084,102,361
負債合計	1,084,102,361
純資産の部
元本等
元本	32,708,548,042
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,739,828,561
元本等合計	38,448,376,603
純資産合計	38,448,376,603
負債純資産合計	39,532,478,964

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 9月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1755円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,755円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 9月 7日
至 2019年 9月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 9月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 9月 6日現在
期首	2018年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	27,180,336,835円
同期中における追加設定元本額	7,336,555,263円
同期中における一部解約元本額	1,808,344,056円
期末元本額	32,708,548,042円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	30,915,967円
野村資産設計ファンド2020	33,946,542円
野村資産設計ファンド2025	53,905,291円
野村資産設計ファンド2030	63,669,152円
野村資産設計ファンド2035	48,785,910円
野村資産設計ファンド2040	108,516,376円
野村資産設計ファンド2045	16,665,310円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,834,374,254円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	276,933,322円
野村資産設計ファンド2050	27,202,287円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	8,557,479円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,572,432円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,666,131円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,683,440円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,078,984円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,291,186円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	6,146,799円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,747,436円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	8,287,441円
野村つみたて外国株投信	1,021,776,638円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	548,846,548円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,250,827,718円
世界6資産分散ファンド	203,173,719円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	336,826,506円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	15,581,064円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,640,485,623円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	23,153,949,111円
野村資産設計ファンド(DC)2030	2,249,479円
野村資産設計ファンド(DC)2040	1,631,831円
野村資産設計ファンド(DC)2050	2,254,066円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月6日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	18,200	16.54	301,028.00
		INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	57,700	0.92	53,314.80
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	26,080	83.06	2,166,204.80
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	5,790	200.00	1,158,000.00
		PJSC GAZPROM-ADR	352,500	7.07	2,492,175.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	72,800	6.32	460,096.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	99,200	5.02	498,480.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	16,260	67.40	1,095,924.00
		TRANSNEFT PJSC	21	2,343.23	49,208.01
		TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B ADR	4,700	8.32	39,104.00
		YPF S.A. -SPONSORED ADR	10,600	9.25	98,050.00
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	7,010	12.88	90,288.80
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	7,400	24.73	183,002.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	12,900	15.09	194,661.00
		MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	10,700	8.08	86,456.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	7,370	21.94	161,697.80
		PJSC ALROSA	176,000	1.14	202,095.52
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	40,800	24.79	1,011,432.00
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	3,960	55.85	221,166.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	15.07	238,106.00
		SOUTHERN COPPER CORP	6,492	32.95	213,911.40
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	22,400	21.02	470,848.00
		LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	20,300	8.58	174,174.00
		DP WORLD PLC	11,000	14.12	155,320.00
		NIO INC ADR	52,000	2.95	153,400.00
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	8,800	34.77	305,976.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	23,160	46.11	1,067,907.60
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	93,060	178.94	16,652,156.40
		BAOZUN INC-SPN ADR	2,300	47.19	108,537.00
		CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	26,340	34.10	898,194.00
		JD.COM INC-ADR	47,700	30.84	1,471,068.00
		PINDUODUO INC ADR	13,500	34.87	470,745.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	26,600	8.56	227,696.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	25,700	12.93	332,429.50
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	8,500	34.73	295,205.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	23.37	93,480.00
		HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - ADR	3,890	21.48	83,557.20
		BANCO DE CHILE-ADR	14,300	28.77	411,411.00
		BANCO MACRO SA-ADR	2,760	24.95	68,862.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	11,900	28.39	337,841.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	7,330	49.42	362,248.60
		BBVA ARGENTINA SA-ADR	4,300	4.35	18,705.00
		CREDICORP LTD	4,350	211.61	920,503.50
		GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	7,430	11.45	85,073.50
		ITAU CORPBANCA-ADR	5,466	11.29	61,725.89
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	686,300	3.48	2,393,732.04
		STATE BANK OF INDIA-GDR	11,070	38.25	423,427.50
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.26	111,180.85
		GDS HOLDINGS LTD-ADR	3,200	41.63	133,216.00
		GLOBANT SA	2,470	94.94	234,501.80
		TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	5,300	9.68	51,304.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	8.25	236,362.50
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	48,400	8.34	403,656.00
		ENEL CHILE SA-ADR	43,700	4.27	186,599.00
		INTER RAO UES PJSC	2,740,000	0.06	181,360.60
		PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	3,800	15.32	58,216.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	85,170	1.44	122,666.09
		NOAH HLDS LTD ADR	1,500	29.70	44,550.00
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	9,230	112.77	1,040,867.10
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	26,100	35.70	931,770.00
		51JOB INC-ADR	1,300	71.15	92,495.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	1.14	100,532.25
		IQIYI INC-ADR	9,100	17.82	162,162.00
		NETEASE INC-ADR	4,710	271.06	1,276,692.60
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	7,400	13.04	96,496.00
	58.COM INC-ADR	5,780	54.03	312,293.40
	AUTOHOME INC-ADR	3,860	91.48	353,112.80
	BAIDU INC - SPON ADR	17,910	104.12	1,864,789.20
	MOMO INC-SPON ADR	8,800	36.50	321,200.00
	SINA CORP	4,150	42.39	175,918.50
	WEIBO CORP-SPON ADR	3,400	46.25	157,250.00
	YY INC-ADR	4,250	57.40	243,950.00
小計	銘柄数:72			47,951,766.55
				(5,134,195,644)
	組入時価比率:13.4%			14.0%
メキシコペソ	MEXICHEM SAB DE CV-*	60,458	36.96	2,234,527.68
	CEMEX SAB - CPO	1,069,985	7.65	8,185,385.25
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	229,983	45.66	10,501,023.78
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	249.97	2,102,247.70
	ALFA S.A.B.-A	172,100	16.74	2,880,954.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	56.49	1,971,501.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	294.53	4,211,779.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	21,400	185.96	3,979,544.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	12,900	175.06	2,258,274.00
	ALSEA SAB DE CV	30,000	42.76	1,282,800.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	10,800	105.54	1,139,832.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	353,000	58.94	20,805,820.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	26,100	105.41	2,751,201.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	32,495	118.94	3,864,955.30
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	126,900	182.03	23,099,607.00
	GRUMA S.A.B.-B	13,400	187.70	2,515,180.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	124,000	37.04	4,592,960.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	115,000	41.96	4,825,400.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	167,300	108.27	18,113,571.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	140,200	24.20	3,392,840.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,183,000	14.26	31,129,580.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	38,700	83.94	3,248,478.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	153,400	34.84	5,344,456.00
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	77.75	1,796,025.00
小計	銘柄数:24			166,227,941.71
				(902,617,723)
	組入時価比率:2.3%			2.5%
レアル	COSAN SA	9,100	51.23	466,193.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	199,000	29.00	5,771,000.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	271,600	26.39	7,167,524.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	17.89	858,720.00
	BRASKEM SA-PREF A	12,100	28.55	345,455.00
	KLABIN SA-UNIT	42,700	14.99	640,073.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	14.25	658,350.00
	GERDAU SA PFD NPV	74,500	12.67	943,915.00
	VALE SA	210,021	46.52	9,770,176.92
	SUZANO SA	32,960	29.55	973,968.00
	EMBRAER SA	41,000	18.40	754,400.00
	WEG SA	51,924	22.78	1,182,828.72
	LOCALIZA RENT A CAR	40,534	47.25	1,915,231.50
	RUMO SA	70,600	23.24	1,640,744.00
	CCR SA	87,000	17.34	1,508,580.00
	B2W CIA DIGITAL	13,500	46.60	629,100.00
	B2W CIA DIGITAL-RTS	1,891	7.50	14,182.50
	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	50,492	18.98	958,338.16
	LOJAS RENNER S.A.	52,895	50.25	2,657,973.75
	MAGAZINE LUIZA SA	37,600	36.70	1,379,920.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	48,800	28.20	1,376,160.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	21.86	647,056.00
	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	11,103	87.10	967,071.30
	RAIA DROGASIL SA	16,500	90.97	1,501,005.00
	AMBEV SA	315,156	18.69	5,890,265.64
	BRF SA	39,700	38.06	1,510,982.00
	JBS SA	75,700	30.24	2,289,168.00
	M DIAS BRANCO SA	5,500	36.79	202,345.00
	NATURA COSMETICOS SA	11,600	64.72	750,752.00
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	20,700	55.30	1,144,710.00
	HYPERA SA	23,900	33.46	799,694.00
	BANCO BRADESCO S.A.	83,531	30.13	2,516,789.03
	BANCO BRADESCO SA - PREF	259,415	33.21	8,615,172.15
	BANCO DO BRASIL SA	56,900	47.46	2,700,474.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	42.97	1,048,468.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	320,591	34.03	10,909,711.73
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	284,017	12.58	3,572,933.86
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	32.82	1,447,362.00
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	14,900	102.34	1,524,866.00
	PORTO SEGURO SA	7,000	55.55	388,850.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	14,049	47.00	660,303.00
	CIELO SA	73,763	7.75	571,663.25
	TELEFONICA BRASIL-PREF	26,805	55.64	1,491,430.20
	TIM PARTICIPACOES SA	46,552	11.95	556,296.40
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	47.20	849,600.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	11,100	46.00	510,600.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	60,029	14.82	889,629.78
	ENERGISA SA-UNITS	10,200	48.14	491,028.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	10,000	97.97	979,700.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,300	52.11	1,109,943.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	131,433	45.30	5,953,914.90
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	16,100	54.50	877,450.00
	KROTON EDUCACIONAL SA	103,956	10.33	1,073,865.48
	ENGIE BRASIL SA	12,000	44.69	536,280.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	46,700	13.69	639,323.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	17,600	26.57	467,632.00
小計	銘柄数:56			107,699,168.27
				(2,804,486,341)
	組入時価比率:7.3%			7.6%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	6,649.00	172,209,100.00
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	1,705.00	122,676,455.00
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	4,035.00	202,557,000.00
	CENCOSUD SA	80,738	1,090.00	88,004,420.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	28,800	2,200.00	63,360,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,085	44,751.00	138,056,835.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	8,972	6,055.00	54,325,460.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	216,000	388.42	83,898,720.00
	COLBUN SA	471,000	131.80	62,077,800.00
小計	銘柄数:9			987,165,790.00
				(147,778,718)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	27,600	7,700.00	212,520,000.00
	GRUPO ARGOS SA	15,600	18,000.00	280,800,000.00
	BANCOLOMBIA SA	15,900	38,600.00	613,740,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	205,700	1,270.00	261,239,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	33,700.00	438,100,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	7,000	31,280.00	218,960,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	19,380.00	655,044,000.00
小計	銘柄数:7			2,680,403,000.00
				(84,968,775)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	3,800	21.32	81,016.00
	TITANCEMENT INTERNATIONAL	2,570	18.42	47,339.40
	FF GROUP	2,030	1.92	3,897.60
	OPAP SA	13,190	9.80	129,262.00
	JUMBO SA	6,732	16.82	113,232.24
	ALPHA BANK A.E.	104,000	1.64	171,496.00
	EUROBANK ERGASIAS SA	162,000	0.81	131,220.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	33,000	2.68	88,440.00
	HELLENIC TELECOM	16,700	12.44	207,748.00
小計	銘柄数:9			973,651.24
				(114,949,265)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	15,800	11.62	183,596.00
小計	銘柄数:1			183,596.00
				(24,221,820)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	132.00	1,095,600.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	78,250	6.64	519,580.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	20,730	19.13	396,564.90
	KOC HLDGS	53,000	18.38	974,140.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	42,345	4.47	189,282.15
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,186	11.89	382,691.54
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,660	23.34	225,464.40
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	3,320	59.20	196,544.00
	ARCELIK A.S	14,543	17.30	251,593.90
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	31,600	47.42	1,498,472.00
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	12,740	23.74	302,447.60
	AKBANK T.A.S	205,000	7.29	1,494,450.00
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	9.41	1,337,725.60
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	6.00	550,800.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	47,880	8.90	426,132.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	77,000	13.25	1,020,250.00
小計	銘柄数:16			10,861,738.09
				(204,309,293)
	組入時価比率:0.5%			0.6%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	837.00	4,226,850.00
	MONETA MONEY BANK AS	27,300	76.50	2,088,450.00
	CEZ AS	12,000	518.50	6,222,000.00
小計	銘柄数:3			12,537,300.00
				(57,295,461)
	組入時価比率:0.1%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	25,000	2,894.00	72,350,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	8,470	4,960.00	42,011,200.00
	OTP BANK NYRT	15,400	12,550.00	193,270,000.00
小計	銘柄数:3			307,631,200.00
				(110,131,969)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	6,800	85.38	580,584.00
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	87.40	1,643,120.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	4.62	451,697.40
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	2,570	28.32	72,782.40
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	78.26	774,774.00
	CCC SA	1,520	132.50	201,400.00
	LPP SA	94	7,300.00	686,200.00
	DINO POLSKA SA	3,990	154.90	618,051.00
	ALIOR BANK SA	4,843	40.08	194,107.44
	BANK MILLENNIUM SA	35,830	6.53	233,969.90
	BANK PEKAO SA	10,520	99.92	1,051,158.40
	MBANK	900	318.00	286,200.00
	PKO BANK POLSKI SA	56,200	39.01	2,192,362.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	2,760	295.80	816,408.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	37,500	36.74	1,377,750.00
	ORANGE POLSKA SA	39,150	5.99	234,508.50
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	7.81	404,218.22
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	27.70	523,530.00
	CD PROJEKT RED SA	4,080	251.90	1,027,752.00
小計	銘柄数:19			13,370,573.26
				(363,813,298)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.05	19,451.00
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	100,000	9.75	975,000.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	112,000	3.23	361,760.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,720,900	4.73	8,139,857.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	231,000	16.08	3,714,480.00
	CNOOC LTD	1,188,000	11.84	14,065,920.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,400,000	3.98	5,572,000.00
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	8.14	781,440.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	206,000	2.35	484,100.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	83,500	47.65	3,978,775.00
	BBMG CORPORATION - H	127,000	2.30	292,100.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	235,000	7.12	1,673,200.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	152,000	7.49	1,138,480.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	2.37	497,700.00
	ANGANG STEEL CO LTD-H	75,400	2.89	217,906.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	104,000	5.18	538,720.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	180,000	2.46	442,800.00
	CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED	86,000	3.01	258,860.00
	CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	88,800	3.18	282,384.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	9.16	897,680.00
	MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	134,000	2.95	395,300.00
	MMG LTD	132,000	1.87	246,840.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	10.12	576,840.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	347,000	2.90	1,006,300.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	4.29	334,620.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	6.48	654,480.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	4.18	844,360.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	299,000	6.21	1,856,790.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	4.70	819,680.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	5.15	1,184,500.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	135,000	9.11	1,229,850.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	7.30	1,118,725.00
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	156,000	1.80	280,800.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	71,500	5.18	370,370.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	126,000	2.55	321,300.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	39,984	9.89	395,441.76
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	31.60	1,147,080.00
	CITIC LTD	362,000	9.75	3,529,500.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	165,940	10.42	1,729,094.80
	FOSUN INTERNATIONAL RIGHTS	81	0.00	0.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	30,000	15.52	465,600.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	99,500	27.00	2,686,500.00
	CRRC CORP LTD-H	275,350	5.46	1,503,411.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	32,000	15.76	504,320.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	37,500	11.94	447,750.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	117,800	12.22	1,439,516.00
	BOC AVIATION LTD	11,300	69.15	781,395.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	281,000	6.27	1,761,870.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	72,000	24.00	1,728,000.00
	GREENTOWN SER	60,000	7.42	445,200.00
	SINOTRANS LIMITED-H	111,000	2.51	278,610.00
	AIR CHINA LIMITED-H	102,000	7.09	723,180.00
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	76,000	3.97	301,720.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	4.69	497,140.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	66,000	4.32	285,120.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	140,000	2.89	404,600.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	6.76	662,480.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	82,000	12.20	1,000,400.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	6.52	665,040.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	10.42	708,560.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	15.00	1,185,000.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.63	755,820.00
	CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	172,000	2.78	478,160.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	39,200	22.85	895,720.00
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	43,000	6.83	293,690.00
	BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	96,000	4.51	432,960.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	8.43	1,837,740.00
	BYD CO LTD-H	44,000	40.35	1,775,400.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	7.12	1,310,080.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	347,000	12.62	4,379,140.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	238,000	5.08	1,209,040.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	7.53	1,505,171.70
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	87,000	21.25	1,848,750.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	70,000	63.40	4,438,000.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	2.91	593,640.00
	LI NING CO LTD	140,000	23.30	3,262,000.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	50,100	110.00	5,511,000.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	24,000	34.70	832,800.00
	HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	1,216,000	0.12	153,216.00
	MEITUAN DIANPING B	64,700	73.55	4,758,685.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	523,360	0.70	366,352.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	31,000	24.45	757,950.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	185,000	7.63	1,411,550.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	93,333	43.75	4,083,318.75
	TSING TAO BREWERY CO-H	24,000	51.40	1,233,600.00
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	114,000	2.27	258,780.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.10	15,120.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	180,000	30.60	5,508,000.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	5.37	598,755.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	118,000	11.24	1,326,320.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	70,000	9.20	644,000.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	364,000	6.31	2,296,840.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	28,000	47.75	1,337,000.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	53.50	2,380,750.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	116,000	8.83	1,024,280.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	15.02	764,518.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	87,200	27.00	2,354,400.00
	3SBIO,INC	77,000	12.44	957,880.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	81,000	9.81	794,610.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	7.77	722,610.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	124,000	3.90	483,600.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	306,000	16.32	4,993,920.00
	LUYE PHARMA GROUP LTD	62,500	6.27	391,875.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	23.70	817,650.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H-RTS	261	0.00	0.00
	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	155,000	1.40	217,000.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	473,000	11.80	5,581,400.00
	SSY GROUP LTD	82,000	7.05	578,100.00
	TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	31,000	8.31	257,610.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,887,000	3.06	5,774,220.00
	BANK OF CHINA LTD-H	5,271,000	3.08	16,234,680.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	597,790	5.28	3,156,331.20
	CHINA CITIC BANK-H	560,000	4.21	2,357,600.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	6,323,000	5.99	37,874,770.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	3.38	868,660.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	261,692	38.35	10,035,888.20
	CHINA MINSHENG BANKING-H	508,800	5.34	2,716,992.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	4.10	561,700.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	4,302,000	5.14	22,112,280.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	572,000	4.75	2,717,000.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	7.14	1,099,560.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	486,000	18.86	9,165,960.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	172,200	32.70	5,630,940.00
	CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	308,000	1.30	400,400.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	18.60	1,924,579.20
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	33.15	1,959,165.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	3.20	1,878,400.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	434,420	9.20	3,996,664.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	365,000	93.25	34,036,250.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	25,000	19.20	480,000.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	16.92	1,116,720.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	142,000	8.23	1,168,660.00
	KINGSOFT CORP LTD	46,000	17.00	782,000.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	33,000	10.54	347,820.00
	ZTE CORP-H	58,052	19.58	1,136,658.16
	LEGEND HLDS CORP	18,100	16.88	305,528.00
	LENOVO GROUP LTD	498,000	5.40	2,689,200.00
	MEITU INC	106,000	1.84	195,040.00
	XIAOMI CORPORATION	495,000	8.94	4,425,300.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	45,000	39.10	1,759,500.00
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	80,000	4.85	388,000.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	43,000	19.06	819,580.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	58,500	6.66	389,610.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	48,800	113.30	5,529,040.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	26,000	14.44	375,440.00
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	226,000	9.19	2,076,940.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	262,000	4.88	1,278,560.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	976,000	3.51	3,425,760.00
	CHINA TOWER CORP LTD	2,790,000	1.86	5,189,400.00
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	378,000	7.94	3,001,320.00
	CHINA MOBILE LTD	401,500	66.05	26,519,075.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	37.95	1,366,200.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	117,400	32.35	3,797,890.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	56,000	38.10	2,133,600.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	49,600	80.70	4,002,720.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	186,000	6.99	1,300,140.00
	TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	53,000	5.32	281,960.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	419,000	4.28	1,793,320.00
	GUANGDONG INVESTMENT	184,000	16.16	2,973,440.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.66	1,029,200.00
	CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT	56,000	20.71	1,159,760.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	9.26	444,480.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.13	1,098,580.00
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	1.22	722,240.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	92,400	14.56	1,345,344.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	123,000	15.42	1,896,660.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	8.89	734,314.00
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	62,000	12.50	775,000.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	173,600	8.47	1,470,392.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	127,000	12.50	1,587,500.00
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	25,000	11.32	283,000.00
	CGN POWER CO LTD-H	627,000	2.08	1,304,160.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	218,000	4.53	987,540.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	1.74	417,600.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	10.22	1,533,000.00
	DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	166,000	1.68	278,880.00
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	88,000	3.10	272,800.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	4.28	1,018,640.00
	HUANENG RENEWABLES CORP-H	380,000	2.69	1,022,200.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	212,000	7.33	1,553,960.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	56,000	17.82	997,920.00
	WUXI APPTEC CO LTD	12,460	84.75	1,055,985.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	36,000	82.35	2,964,600.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	9.73	914,620.00
	CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	98,000	9.50	931,000.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	126,000	17.26	2,174,760.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	394,000	4.67	1,839,980.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	244,000	25.60	6,246,400.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	176,444	33.45	5,902,051.80
	CHINA VANKE CO LTD-H	99,300	27.95	2,775,435.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	196,000	4.52	885,920.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	494,380	10.32	5,102,001.60
	FUTURE LAND DEVELOPMENT HLD LTD	96,000	6.38	612,480.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	80,000	12.90	1,032,000.00
	KAISA GROUP HLDS LTD	115,000	3.04	349,600.00
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	68,500	7.16	490,460.00
	LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	74,000	11.42	845,080.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	116,500	29.00	3,378,500.00
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.98	524,480.00
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	72,000	23.10	1,663,200.00
	SHUI ON LAND LTD	197,000	1.63	321,110.00
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	146,000	2.80	408,800.00
	SOHO CHINA LTD	106,000	2.38	252,280.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	154,000	33.30	5,128,200.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	370,000	1.73	640,100.00
	YUZHOU PROPERTIES CO LTD	91,000	3.45	313,950.00
	CHINA LITERATURE LTD	20,800	25.55	531,440.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	1.28	1,113,600.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	373,100	341.40	127,376,340.00
小計	銘柄数:210			602,536,702.17
				(8,230,651,351)
	組入時価比率:21.4%			22.4%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	219,344	3.52	772,090.88
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	22.54	326,830.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	144,000	6.88	990,720.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	81,100	4.90	397,390.00
	GAMUDA BERHAD	100,200	3.47	347,694.00
	IJM CORP	152,600	2.20	335,720.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	9.75	329,550.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.27	499,400.00
	AIRASIA GROUP BHD	86,600	1.79	155,014.00
	MISC BHD	69,060	7.49	517,259.40
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	8.45	477,087.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	4.11	211,254.00
	GENTING BHD	162,000	5.87	950,940.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	3.12	714,480.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	35.38	272,426.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,600	9.72	141,912.00
	IOI CORP	116,700	4.41	514,647.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	23.66	624,624.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	147.80	650,320.00
	PPB GROUP BERHAD	35,040	18.56	650,342.40
	QL RESOURCES BHD	40,000	6.95	278,000.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	4.82	695,526.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	7,800	18.40	143,520.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	121,000	5.17	625,570.00
	TOP GLOVE CORP BHD	84,200	4.71	396,582.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.76	898,560.00
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	54,800	3.01	164,948.00
	AMMB HOLDING	125,000	4.10	512,500.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	344,000	5.07	1,744,080.00
	HONG LEONG BANK	37,460	16.46	616,591.60
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	16.40	220,120.80
	MALAYAN BANKING	246,000	8.74	2,150,040.00
	PUBLIC BANK BHD	209,360	20.24	4,237,446.40
	RHB BANK BHD	125,023	5.66	707,630.18
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	3.39	210,180.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	4.77	930,150.00
	DIGI.COM BERHAD	186,000	4.90	911,400.00
	MAXIS BHD	146,200	5.53	808,486.00
	TENAGA NASIONAL	209,000	13.80	2,884,200.00
	PETRONAS GAS BERHAD	43,700	15.90	694,830.00
	YTL CORPORATION	210,847	0.98	206,630.06
	SIME DARBY PROPERTY BHD	250,000	0.85	213,750.00
	SP SETIA BHD	87,500	1.44	126,000.00
小計	銘柄数:43			30,256,441.72
				(773,959,779)
	組入時価比率:2.0%			2.1%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	263,000	12.60	3,313,800.00
	IRPC PCL - NVDR	900,000	3.86	3,474,000.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	86,400	122.00	10,540,800.00
	PTT PCL-NVDR	769,000	44.25	34,028,250.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	69.75	5,789,250.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	35.50	3,939,328.50
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	52.75	8,017,683.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	50,600	412.00	20,847,200.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	14.00	6,664,000.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	286,000	74.50	21,307,000.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	11.40	5,096,940.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	163,000	39.75	6,479,250.00
	ROBINSON PCL -NVDR	26,100	65.00	1,696,500.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	18.10	6,418,205.70
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	55.00	4,053,500.00
	CP ALL PCL-NVDR	375,000	83.75	31,406,250.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	29.25	8,160,750.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	17.50	3,496,500.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	655,000	23.60	15,458,000.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	136.50	4,395,300.00
	BANGKOK BANK(F)	28,600	168.00	4,804,800.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	50,200	159.00	7,981,800.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	72,000	161.00	11,592,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	17.00	4,539,850.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,800	116.50	5,918,200.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	649,400	1.57	1,019,558.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	6.15	5,658,000.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	80,300	237.00	19,031,100.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	161,000	67.50	10,867,500.00
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	43,000	63.00	2,709,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	56.25	2,756,250.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	359.00	6,210,700.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	50.50	4,797,500.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	33,000	159.50	5,263,500.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	76.75	3,300,250.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	133,900	69.25	9,272,575.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	10.70	6,634,000.00
小計	銘柄数:37			316,939,090.70
				(1,106,117,426)
	組入時価比率:2.9%			3.0%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	53.00	7,738,000.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	218,900	12.10	2,648,690.00
	AYALA CORPORATION	20,302	905.00	18,373,310.00
	DMCI HOLDINGS INC	178,000	8.90	1,584,200.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	912.50	4,986,812.50
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	173,700	72.00	12,506,400.00
	SM INVESTMENTS CORP	17,300	1,031.00	17,836,300.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	69,000	127.40	8,790,600.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24,400	229.00	5,587,600.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	167.00	11,189,000.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	53,599	89.50	4,797,110.50
	BDO UNIBANK INC	124,998	145.00	18,124,710.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	113,005	70.00	7,910,350.00
	SECURITY BANK CORP	12,000	202.00	2,424,000.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	5.23	3,910,994.00
	GLOBE TELECOM INC	2,070	1,900.00	3,933,000.00
	PLDT INC	4,970	1,140.00	5,665,800.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	360.00	6,084,000.00
	ABOITIZ POWER CORP	76,700	36.50	2,799,550.00
	AYALA LAND LTD	499,000	48.50	24,201,500.00
	MEGAWORLD CORP	910,000	5.18	4,713,800.00
	ROBINSONS LAND CO	132,000	24.30	3,207,600.00
	SM PRIME HLDGS	652,975	34.05	22,233,798.75
小計	銘柄数:23			201,247,125.75
				(414,569,079)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,260.00	1,057,392,000.00
	BUKIT ASAM TBK PT	220,000	2,470.00	543,400,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	99,150	21,025.00	2,084,628,750.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,150,000	1,000.00	2,150,000,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	136,000	21,900.00	2,978,400,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	13,425.00	2,362,800,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	148,600	7,050.00	1,047,630,000.00
	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	100,000	9,900.00	990,000,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	113,559	5,325.00	604,701,675.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,335,000	6,700.00	8,944,500,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	12,000.00	2,136,000,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	266,200	8,025.00	2,136,255,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	499,000	4,780.00	2,385,220,000.00
	GUDANG GARAM TBK	29,200	67,275.00	1,964,430,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	640,000	2,630.00	1,683,200,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	104,700	48,025.00	5,028,217,500.00
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,670.00	2,571,800,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	639,000	30,200.00	19,297,800,000.00
	BANK MANDIRI	1,268,000	6,975.00	8,844,300,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	7,525.00	3,754,975,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	3,536,000	4,220.00	14,921,920,000.00
	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	208,000	2,100.00	436,800,000.00
	TELEKOMUNIKASI	3,310,000	4,320.00	14,299,200,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	593,500	1,950.00	1,157,325,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	428,300	1,340.00	573,922,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	920,000	630.00	579,600,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	345,500	1,275.00	440,512,500.00
小計	銘柄数:27			104,974,929,425.00
				(797,809,463)
	組入時価比率:2.1%			2.2%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	48,000.00	172,800,000.00
	S-OIL CORPORATION	2,690	96,500.00	259,585,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,580	164,000.00	587,120,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	6,330	17,900.00	113,307,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	998	71,300.00	71,157,400.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	384	170,000.00	65,280,000.00
	LG CHEMICALS LTD	2,970	325,000.00	965,250,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	235,000.00	246,750,000.00
	OCI COMPANY LTD	1,580	67,900.00	107,282,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	1,810	51,800.00	93,758,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	4,779	38,000.00	181,602,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	592	445,500.00	263,736,000.00
	POSCO	5,040	214,000.00	1,078,560,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	41,050.00	185,546,000.00
	KCC CORP	309	224,500.00	69,370,500.00
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	1,600	95,800.00	153,280,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	9,690	4,210.00	40,794,900.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	32,300.00	136,306,000.00
	HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	1,566	32,200.00	50,425,200.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	4,650	41,950.00	195,067,500.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	8,520	15,550.00	132,486,000.00
	CJ CORP	1,100	81,600.00	89,760,000.00
	HANWHA CORPORATION	2,470	24,300.00	60,021,000.00
	LG CORP	6,050	71,100.00	430,155,000.00
	LOTTE CORP	1,620	33,950.00	54,999,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	5,700	87,200.00	497,040,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	2,340	204,500.00	478,530,000.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,900	28,400.00	82,360,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	35,900.00	120,265,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	597	330,000.00	197,010,000.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	2,377	114,500.00	272,166,500.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	30,700	7,800.00	239,460,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	3,900	18,700.00	72,930,000.00
	S-1 CORPORATION	1,450	99,700.00	144,565,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	154,000.00	175,560,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	2,576	22,500.00	57,960,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	14,890	4,935.00	73,482,150.00
	CJ LOGISTICS	780	140,000.00	109,200,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	5,320	29,400.00	156,408,000.00
	HANON SYSTEMS	11,650	11,700.00	136,305,000.00
	HYUNDAI MOBIS	4,410	246,500.00	1,087,065,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	10,060	128,000.00	1,287,680,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	84,400.00	222,816,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	75,400.00	110,838,000.00
	KIA MOTORS CORP	17,640	43,500.00	767,340,000.00
	LG ELECTRONICS INC	7,550	62,300.00	470,365,000.00
	WOONGJIN COWAY CO LTD	3,340	84,800.00	283,232,000.00
	HLB INC	2,500	48,000.00	120,000,000.00
	FILA KOREA LTD	2,930	57,700.00	169,061,000.00
	KANGWON LAND INC	7,900	28,950.00	228,705,000.00
	CJ ENM CO LTD	657	159,600.00	104,857,200.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	1,140	75,300.00	85,842,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	136,500.00	109,200,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	427	243,000.00	103,761,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	2,500	83,200.00	208,000,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	202,500.00	98,212,500.00
	E-MART CO	1,181	112,500.00	132,862,500.00
	GS RETAIL CO LTD	1,140	40,300.00	45,942,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	510	229,500.00	117,045,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,940	94,700.00	183,718,000.00
	OTTOGI CORPORATION	70	570,000.00	39,900,000.00
	KT & G CORP	7,810	101,500.00	792,715,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	1,930	141,000.00	272,130,000.00
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	410	74,800.00	30,668,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	62,000.00	94,240,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	625	1,245,000.00	778,125,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	756,000.00	78,624,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	3,335	46,100.00	153,743,500.00
	CELLTRION INC	6,090	164,000.00	998,760,000.00
	HELIXMITH CO LTD	1,200	193,000.00	231,600,000.00
	MEDY-TOX INC	226	360,500.00	81,473,000.00
	SILLAJEN INC	3,750	12,250.00	45,937,500.00
	CELLTRION PHARM INC	830	33,350.00	27,680,500.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	472	280,500.00	132,396,000.00
	HANMI SCIENCE CO LTD	750	40,750.00	30,562,500.00
	YUHAN CORPORATION	690	227,500.00	156,975,000.00
	BNK FINANCIAL GROUP INC	22,800	6,710.00	152,988,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	20,100	32,950.00	662,295,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	12,400.00	186,496,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	25,550	39,750.00	1,015,612,500.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	28,860	40,900.00	1,180,374,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	29,900	12,050.00	360,295,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,850	48,100.00	137,085,000.00
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	13,280	2,445.00	32,469,600.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,400	24,100.00	81,940,000.00
	ORANGE LIFE INSURANCE LTD	1,610	25,700.00	41,377,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,890	227,500.00	429,975,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	69,000.00	320,160,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,470	196,000.00	484,120,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	312,780	45,700.00	14,294,046,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	53,300	38,150.00	2,033,395,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	860	105,000.00	90,300,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	16,200	14,150.00	229,230,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4,070	98,200.00	399,674,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	3,580	244,000.00	873,520,000.00
	SK HYNIX INC	36,150	83,000.00	3,000,450,000.00
	LG UPLUS CORP	6,440	13,250.00	85,330,000.00
	SK TELECOM CO LTD	1,270	236,500.00	300,355,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	18,300	24,950.00	456,585,000.00
	KOREA GAS CORPORATION	1,599	39,200.00	62,680,800.00
	SAMSUNG CARD CO	1,360	32,950.00	44,812,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	72,600.00	227,964,000.00
	MERITZ SECURITIES	24,500	4,860.00	119,070,000.00
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	24,737	7,310.00	180,827,470.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	12,350.00	95,465,500.00
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	35,600.00	126,914,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,024	279,500.00	286,208,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	25,150.00	148,385,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,143	543,000.00	620,649,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	96,900.00	142,443,000.00
	PEARL ABYSS CORP	310	200,000.00	62,000,000.00
	KAKAO CORP	3,070	135,000.00	414,450,000.00
	NAVER CORP	9,050	147,000.00	1,330,350,000.00
小計	銘柄数:113			49,210,003,220.00
				(4,409,216,288)
	組入時価比率:11.5%			12.0%
新台湾ドル	SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK-RTS	16,574	15.30	253,582.20
	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	91,360	97.50	8,907,600.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	233,998	89.50	20,942,821.00
	FORMOSA PLASTIC	302,424	96.00	29,032,704.00
	NAN YA PLASTICS CORP	350,726	69.30	24,305,311.80
	ASIA CEMENT	126,980	44.05	5,593,469.00
	TAIWAN CEMENT	347,371	39.00	13,547,469.00
	CHINA STEEL	754,544	23.15	17,467,693.60
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	229,454	29.20	6,700,056.80
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	6,000	329.00	1,974,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	13,243	263.00	3,482,909.00
	CHINA AIRLINES	133,561	9.22	1,231,432.42
	EVA AIRWAYS CORP	180,918	13.75	2,487,622.50
	EVERGREEN MARINE	192,157	13.05	2,507,648.85
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	38.15	5,455,450.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	150,036	43.70	6,556,573.20
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	276.00	2,760,000.00
	TATUNG CO LTD	130,000	17.15	2,229,500.00
	GIANT MANUFACTURING	18,752	222.00	4,162,944.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,443	385.00	4,405,555.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	22,346	202.50	4,525,065.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	65,000	34.35	2,232,750.00
	POU CHEN CORP	135,468	39.85	5,398,399.80
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	20,271	70.60	1,431,132.60
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	18,000	437.50	7,875,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	37,816	291.50	11,023,364.00
	STANDARD FOODS CORP	27,079	63.50	1,719,516.50
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	318,836	77.50	24,709,790.00
	TAIMED BIOLOGICS INC	11,000	149.00	1,639,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	387,788	20.20	7,833,317.60
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	838,789	9.28	7,783,961.92
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,223,212	20.45	25,014,685.40
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	658,425	25.35	16,691,073.75
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	617,787	21.50	13,282,420.50
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	489,305	20.15	9,859,495.75
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	723,380	28.55	20,652,499.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	741,549	12.20	9,046,897.80
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	664,776	13.65	9,074,192.40
	TAIWAN BUSINESS BANK	320,616	12.35	3,959,607.60
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	571,312	20.30	11,597,633.60
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	204,000	51.30	10,465,200.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	73,051	127.50	9,314,002.50
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	480,510	40.50	19,460,655.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	176,754	24.70	4,365,823.80
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	425,541	43.95	18,702,526.95
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	676,891	9.34	6,322,161.94
	ACER INC	160,767	17.80	2,861,652.60
	ADVANTECH CO.,LTD.	21,594	269.00	5,808,786.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	45,805	207.00	9,481,635.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	40,840	228.00	9,311,520.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	48,645	89.80	4,368,321.00
	COMPAL ELECTRONICS	244,590	18.10	4,427,079.00
	INVENTEC CO.,LTD	136,911	21.75	2,977,814.25
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	48.75	7,112,478.75
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	86.20	4,482,400.00
	PEGATRON CORP	121,692	52.70	6,413,168.40
	QUANTA COMPUTER INC	175,684	56.30	9,891,009.20
	WISTRON CORP	225,457	24.85	5,602,606.45
	AU OPTRONICS CORP	489,008	8.04	3,931,624.32
	DELTA ELECTRONICS INC	123,681	147.50	18,242,947.50
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	63.30	3,470,992.20
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	805,649	74.90	60,343,110.10
	INNOLUX CORP	505,322	7.01	3,542,307.22
	LARGAN PRECISION CO LTD	7,040	4,030.00	28,371,200.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	36.80	2,854,428.80
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	162.50	2,925,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	39.35	4,737,228.45
	YAGEO CORPORATION	14,377	238.00	3,421,726.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	36,410	119.50	4,350,995.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	217,658	72.00	15,671,376.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	13,000	297.50	3,867,500.00
	MEDIATEK INC	98,538	367.50	36,212,715.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	95,000	76.90	7,305,500.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	34,058	188.50	6,419,933.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	306.00	2,847,636.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	78.90	3,640,998.30
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	28,417	213.50	6,067,029.50
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,610,000	263.00	423,430,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	704,500	13.60	9,581,200.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	64.90	4,478,100.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	21,000	269.00	5,649,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	18.00	4,356,000.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	242,065	110.00	26,627,150.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	73.10	7,675,500.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	102,200	112.00	11,446,400.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	670,377	18.45	12,368,455.65
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	39,110	49.25	1,926,167.50
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	31,006	43.10	1,336,358.60
小計	銘柄数:88			1,227,821,565.57
				(4,199,149,754)
	組入時価比率:10.9%			11.4%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	44,705	380.80	17,023,664.00
	COAL INDIA LTD	76,900	194.85	14,983,965.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	265.05	9,112,419.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	124.70	14,091,100.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	157,000	125.15	19,648,550.00
	PETRONET LNG LTD	34,980	265.15	9,274,947.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	188,200	1,198.60	225,576,520.00
	ASIAN PAINTS LTD	20,300	1,519.75	30,850,925.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	6,620	1,369.35	9,065,097.00
	UPL LTD	32,100	569.65	18,285,765.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	29,920	193.20	5,780,544.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,700	697.10	12,338,670.00
	SHREE CEMENT LIMITED	470	17,602.75	8,273,292.50
	ULTRATECH CEMENT LTD	6,180	3,888.80	24,032,784.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	71,770	184.60	13,248,742.00
	JSW STEEL LTD	65,700	216.25	14,207,625.00
	TATA STEEL LIMITED	18,606	345.15	6,421,860.90
	VEDANTA LTD	126,000	139.30	17,551,800.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	31,100	1,320.30	41,061,330.00
	HAVELLS INDIA LTD	17,700	651.90	11,538,630.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	60,650	63.05	3,823,982.50
	INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,632.00	8,176,320.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	515.15	6,377,557.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	366.55	15,615,030.00
	BHARAT FORGE LIMITED	12,700	394.20	5,006,340.00
	BOSCH LTD	390	13,586.10	5,298,579.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	57,438	97.65	5,608,820.70
	BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	2,759.20	15,423,928.00
	EICHER MOTORS LTD	820	15,754.20	12,918,444.00
	HERO MOTOCORP LTD	6,210	2,605.90	16,182,639.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	50,800	517.00	26,263,600.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	7,060	5,968.65	42,138,669.00
	TATA MOTORS LTD	104,000	118.05	12,277,200.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	340	17,926.40	6,094,976.00
	TITAN CO LTD	21,000	1,048.65	22,021,650.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	9,600	1,521.75	14,608,800.00
	UNITED SPIRITS LTD	22,600	606.50	13,706,900.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4,530	2,678.65	12,134,284.50
	NESTLE INDIA LIMITED	1,550	12,612.15	19,548,832.50
	ITC LTD	221,100	244.25	54,003,675.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	41,600	1,829.75	76,117,600.00
	DABUR INDIA LTD	37,800	438.95	16,592,310.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	597.20	16,243,840.00
	MARICO LIMITED	26,340	384.90	10,138,266.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	613.05	11,464,035.00
	CIPLA LIMITED	20,980	478.40	10,036,832.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	8,340	2,682.45	22,371,633.00
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	6,830	390.00	2,663,700.00
	LUPIN LTD	14,900	765.35	11,403,715.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,000	1,938.35	13,568,450.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	60,100	431.80	25,951,180.00
	AXIS BANK LIMITED	123,700	649.60	80,355,520.00
	ICICI BANK LTD	153,400	389.00	59,672,600.00
	YES BANK LTD	114,800	61.95	7,111,860.00
	REC LTD	39,810	142.60	5,676,906.00
	BAJAJ FINSERV LTD	2,320	7,001.05	16,242,436.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	32,000	528.50	16,912,000.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	10,200	1,173.20	11,966,640.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	34,800	1,111.95	38,695,860.00
	INFOSYS LTD	225,200	834.05	187,828,060.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	58,300	2,215.30	129,151,990.00
	TECH MAHINDRA LTD	28,300	695.45	19,681,235.00
	WIPRO LTD	80,400	255.60	20,550,240.00
	BHARTI INFRATEL LTD	16,510	248.20	4,097,782.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	140,600	347.70	48,886,620.00
	VODAFONE IDEA LTD	376,151	5.10	1,918,370.10
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	127,000	199.35	25,317,450.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	63,864	55.30	3,531,679.20
	GAIL INDIA LTD	94,600	130.95	12,387,870.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	108,000	2,044.15	220,768,200.00
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	17,020	447.95	7,624,109.00
	LIC HOUSING FINANCE	18,050	394.85	7,127,042.50
	BAJAJ FINANCE LTD	11,130	3,292.70	36,647,751.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	15,160	320.15	4,853,474.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	13,200	980.05	12,936,660.00
	NTPC LIMITED	142,008	123.45	17,530,887.60
	DIVIS LABORATORIES LTD	5,900	1,639.00	9,670,100.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	38,900	360.80	14,035,120.00
小計	銘柄数:78			2,077,328,481.00
				(3,115,992,721)
	組入時価比率:8.1%			8.5%
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	51,000	110.32	5,626,320.00
	HABIB BANK LTD	35,600	111.41	3,966,196.00
	MCB BANK LIMITED	21,900	163.55	3,581,745.00
小計	銘柄数:3			13,174,261.00
				(9,090,240)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	21.95	761,665.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	2.80	854,000.00
	INDUSTRIES QATAR	111,700	10.85	1,211,945.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	117,900	4.39	517,581.00
	MASRAF AL RAYAN	211,600	3.53	746,948.00
	QATAR ISLAMIC BANK	80,400	16.28	1,308,912.00
	QATAR NATIONAL BANK	301,600	19.27	5,811,832.00
	QATAR INSURANCE CO	100,010	3.06	306,030.60
	OOREDOO QSC	43,100	7.13	307,303.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	14.80	509,120.00
	BARWA REAL ESTATE CO	113,000	3.37	380,810.00
小計	銘柄数:11			12,716,146.60
				(372,583,095)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
エジプトポンド	ELSWEDY ELECTRIC CO	41,500	14.79	613,785.00
	EASTERN TOBACCO	51,525	15.51	799,152.75
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	91,300	81.37	7,429,081.00
小計	銘柄数:3			8,842,018.75
				(57,561,542)
	組入時価比率:0.1%			0.2%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	135.01	2,025,150.00
	SASOL LTD	36,200	271.53	9,829,386.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	3,990	890.67	3,553,773.30
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	26,400	325.38	8,590,032.00
	GOLD FIELDS LTD	58,700	81.50	4,784,050.00
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	410.79	1,602,081.00
	SAPPI LIMITED	32,090	41.69	1,337,832.10
	BIDVEST GROUP LTD	17,200	191.38	3,291,736.00
	NASPERS LTD-N SHS	28,020	3,590.00	100,591,800.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	54.42	3,352,816.20
	MR PRICE GROUP LTD	16,700	169.15	2,824,805.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	13,920	160.68	2,236,665.60
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	33,000	55.24	1,822,920.00
	BID CORP LTD	22,800	319.02	7,273,656.00
	CLICKS GROUP LTD	19,500	200.95	3,918,525.00
	PICKN PAY STORES LTD	26,700	59.16	1,579,572.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	29,200	115.50	3,372,600.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	178.75	2,734,875.00
	TIGER BRANDS LTD	12,800	212.00	2,713,600.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	102,000	22.73	2,318,460.00
	NETCARE LTD	72,810	16.30	1,186,803.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	21,630	80.34	1,737,754.20
	ABSA GROUP LTD	50,200	157.50	7,906,500.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,130	1,168.00	3,655,840.00
	NEDBANK GROUP LTD	26,500	231.03	6,122,295.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	87,300	184.30	16,089,390.00
	FIRSTRAND LTD	216,300	61.00	13,194,300.00
	PSG GROUP LTD	8,660	204.97	1,775,040.20
	REMGRO LTD	33,200	174.00	5,776,800.00
	RMB HOLDINGS LTD	54,800	73.56	4,031,088.00
	DISCOVERY LTD	25,800	119.73	3,089,034.00
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,360	109.44	696,038.40
	MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	56,462	17.40	982,438.80
	OLD MUTUAL LTD	335,000	18.27	6,120,450.00
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	29.69	1,197,991.50
	SANLAM LIMITED	119,300	73.87	8,812,691.00
	TELKOM SA SOC LTD	15,970	81.91	1,308,102.70
	MTN GROUP LTD	109,700	101.10	11,090,670.00
	VODACOM GROUP	39,800	116.01	4,617,198.00
	INVESTEC LTD	15,640	80.86	1,264,650.40
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	247.00	2,171,130.00
	NEPI ROCKCASTLE PLC	25,200	133.00	3,351,600.00
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	122.73	3,271,981.80
小計	銘柄数:43			279,204,122.20
				(2,010,269,679)
	組入時価比率:5.2%			5.5%
UAEディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	173,870	8.61	1,497,020.70
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	5.25	535,652.25
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	173,200	15.00	2,598,000.00
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	112,500	16.78	1,887,750.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	2.17	601,090.00
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	43,470	4.09	177,792.30
	EMAAR MALLS PJSC	211,000	1.90	400,900.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	201,630	5.00	1,008,150.00
小計	銘柄数:8			8,706,355.25
				(254,225,573)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	6,700	20.00	134,000.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	8,200	55.50	455,100.00
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	10,000	13.56	135,600.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	14,500	17.84	258,680.00
	SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	11,900	81.30	967,470.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	48,700	99.90	4,865,130.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	18,700	21.66	405,042.00
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	47,000	10.72	503,840.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	14,300	53.40	763,620.00
	SAUDI CEMENT	6,400	62.40	399,360.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	28,200	45.45	1,281,690.00
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	1,200	87.90	105,480.00
	JARIR MARKETING CO	3,730	159.20	593,816.00
	ALMARAI CO	18,000	49.00	882,000.00
	SAVOLA	16,600	30.00	498,000.00
	AL RAJHI BANK	79,400	60.80	4,827,520.00
	ALINMA BANK	51,300	22.06	1,131,678.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	13.86	472,626.00
	BANK ALBILAD	23,300	26.35	613,955.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	37,400	33.40	1,249,160.00
	NATIONAL COMMERCIAL BANK	78,300	47.65	3,730,995.00
	RIYAD BANK	80,300	24.78	1,989,834.00
	SAMBA FINANCIAL GROUP	65,800	28.90	1,901,620.00
	SAUDI BRITISH BANK	23,500	33.00	775,500.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	800	103.00	82,400.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	1,900	68.90	130,910.00
	SAUDI TELECOM CO	26,400	103.00	2,719,200.00
	ETIHAD ETISALAT CO	23,900	24.70	590,330.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	21.10	1,228,020.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	45,000	11.96	538,200.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	12,000	10.18	122,160.00
小計	銘柄数:31			34,352,936.00
				(982,150,440)
	組入時価比率:2.6%			2.7%
	合計				36,682,114,737
					(36,682,114,737)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年9月6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	330,500	9,330,015.00
	小計	銘柄数:1	330,500	9,330,015.00
				(998,964,706)
		組入時価比率:2.6%		91.0%
	合計			998,964,706
				(998,964,706)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208,100	5,962,065.00
	小計	銘柄数:1	208,100	5,962,065.00
				(32,374,012)
		組入時価比率:0.1%		3.0%
	ランド	FORTRESS REIT LTD-A	100,000	2,115,000.00
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	191,000	4,469,400.00
		REDEFINE PROPERTIES LTD	328,000	2,538,720.00
	小計	銘柄数:3	619,000	9,123,120.00
				(65,686,464)
		組入時価比率:0.2%		6.0%
	合計			98,060,476
				(98,060,476)
	合計			1,097,025,182
				(1,097,025,182)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年 9月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	609,333,764	-	624,111,030	14,777,266
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	558,777,441	-	559,896,000	1,118,559
米ドル	130,541,253	-	131,659,200	1,117,947
メキシコペソ	8,142,452	-	8,130,000	△12,452
チェココルナ	1,372,519	-	1,368,000	△4,519
フォリント	4,299,438	-	4,294,800	△4,638
ズロチ	2,721,583	-	2,720,000	△1,583
香港ドル	191,241,360	-	191,100,000	△141,360
リンギ	17,926,094	-	17,892,000	△34,094
バーツ	30,992,735	-	30,972,000	△20,735
フィリピンペソ	16,470,723	-	16,480,000	9,277
ルピア	18,935,695	-	19,000,000	64,305
ウォン	107,329,379	-	107,520,000	190,621
ランド	28,804,210	-	28,760,000	△44,210
売建	428,236,188	-	428,303,774	△67,586
米ドル	428,236,188	-	428,303,774	△67,586
合計	-	-	-	15,828,239

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

開示資料

決算