有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

【提出】: 2020/11/26 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金	612,042,306
コール・ローン	144,350,364
株式	41,588,925,308
投資信託受益証券	1,879,976,709
投資証券	32,018,815
派生商品評価勘定	13,676,836
未収配当金	47,986,891
差入委託証拠金	741,004,268
流動資産合計	45,059,981,497
資産合計	45,059,981,497
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,041,598
未払金	28,193,164
未払解約金	48,933,092
未払利息	205
その他未払費用	2,629,700
流動負債合計	88,797,759
負債合計	88,797,759
純資産の部
元本等
元本	34,441,716,263
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,529,467,475
元本等合計	44,971,183,738
純資産合計	44,971,183,738
負債純資産合計	45,059,981,497

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 9月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3057円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,057円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 9月 7日
至 2020年 9月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 9月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 9月 7日現在
期首	2019年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	32,708,548,042円
同期中における追加設定元本額	7,250,137,457円
同期中における一部解約元本額	5,516,969,236円
期末元本額	34,441,716,263円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	25,177,946円
野村資産設計ファンド2020	25,187,129円
野村資産設計ファンド2025	45,242,213円
野村資産設計ファンド2030	58,670,825円
野村資産設計ファンド2035	46,348,774円
野村資産設計ファンド2040	93,389,285円
野村資産設計ファンド2045	14,507,249円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,601,287,268円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	303,598,781円
野村資産設計ファンド2050	23,980,982円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	7,856,808円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,872,837円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	3,045,649円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,009,008円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,548,127円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,821,813円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	10,250,089円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	3,477,463円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	14,706,532円
野村つみたて外国株投信	2,058,264,596円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	536,476,475円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,237,887,491円
世界6資産分散ファンド	133,271,018円
野村資産設計ファンド2060	8,761,391円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	314,321,592円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	438,671,813円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	9,668,383円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	402,266,250円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	428,264円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	24,996,052,657円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	6,916,688円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	5,261,857円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	5,101,760円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	2,387,250円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月7日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	12,600	11.57	145,782.00
		INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	57,700	0.68	39,582.20
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	26,860	64.10	1,721,726.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	5,790	149.20	863,868.00
		PJSC GAZPROM-ADR	382,000	4.68	1,789,670.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	72,800	4.87	354,681.60
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	85,200	4.59	391,068.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	14,000	42.34	592,760.00
		YPF S.A. -SPONSORED ADR	10,600	5.42	57,452.00
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	7,010	11.98	83,979.80
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	7,400	32.46	240,204.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	9,600	13.72	131,712.00
		MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	10,700	6.39	68,373.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	7,370	21.48	158,307.60
		PJSC ALROSA	176,000	0.90	158,539.04
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	41,700	26.33	1,097,961.00
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	3,960	114.00	451,440.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	12.19	192,602.00
		SOUTHERN COPPER CORP	6,300	46.98	295,974.00
		BEST INC - ADR	8,600	4.13	35,518.00
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	24,100	33.27	801,807.00
		NIO INC ADR	69,900	17.98	1,256,802.00
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	8,800	45.00	396,000.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	23,440	53.82	1,261,540.80
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	119,740	281.39	33,693,638.60
		BAOZUN INC-SPN ADR	2,300	38.70	89,010.00
		JD.COM INC-ADR	54,520	80.00	4,361,600.00
		PINDUODUO INC ADR	16,730	85.04	1,422,719.20
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	28,300	30.66	867,678.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	25,500	16.98	432,990.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	25,900	14.45	374,255.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	8,500	35.20	299,200.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	13.46	53,840.00
		ZAI LAB LTD - ADR	3,370	77.91	262,556.70
		HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - ADR	3,890	34.52	134,282.80
		BANCO DE CHILE-ADR	14,300	17.03	243,529.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	8,400	15.90	133,560.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	7,330	29.89	219,093.70
		CREDICORP LTD	4,350	132.39	575,896.50
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	673,300	2.94	1,984,262.23
		STATE BANK OF INDIA-GDR	11,070	28.00	309,960.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	0.88	77,431.09
		GDS HOLDINGS LTD-ADR	4,340	76.69	332,834.60
		GLOBANT SA	2,570	170.00	436,900.00
		TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	5,300	6.74	35,722.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	8.95	256,417.50
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	47,900	7.26	347,754.00
		ENEL CHILE SA-ADR	42,900	3.68	157,872.00
		INTER RAO UES PJSC	2,280,000	0.07	162,085.20
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	85,170	1.79	152,582.05
		NOAH HLDS LTD ADR	1,500	28.55	42,825.00
		GSX TECHEDU INC- ADR	5,000	80.01	400,050.00
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	9,310	149.29	1,389,889.90
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	24,830	75.13	1,865,477.90
		51JOB INC-ADR	2,210	67.43	149,020.30
		KE HOLDINGS INC ADR	6,710	45.44	304,902.40
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.85	74,500.80
		BILIBILI INC-SPONSORED ADR	6,300	47.02	296,226.00
		HUYA INC-ADR	2,700	27.05	73,035.00
		IQIYI INC-ADR	14,300	22.01	314,743.00
		NETEASE INC-ADR	5,260	485.25	2,552,415.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	23,500	15.67	368,245.00
		58.COM INC-ADR	5,780	55.85	322,813.00
		AUTOHOME INC-ADR	3,860	85.77	331,072.20
	BAIDU INC - SPON ADR	17,700	122.87	2,174,799.00
	JOYY INC	3,160	80.83	255,422.80
	MOMO INC-SPON ADR	8,800	15.50	136,400.00
	SINA CORP	4,150	39.83	165,294.50
	WEIBO CORP-SPON ADR	3,400	36.08	122,672.00
	YANDEX NV-A	19,770	64.44	1,273,978.80
小計	銘柄数:70			72,618,802.81
				(7,723,735,866)
	組入時価比率:17.2%			18.6%
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	60,458	35.70	2,158,350.60
	CEMEX SAB - CPO	829,985	6.87	5,701,996.95
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	186,983	59.48	11,121,748.84
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	380.77	3,202,275.70
	ALFA S.A.B.-A	172,100	14.21	2,445,541.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	43.04	1,502,096.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	242.70	3,470,610.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	21,400	164.12	3,512,168.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	12,900	165.56	2,135,724.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	341,000	51.85	17,680,850.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	26,100	95.79	2,500,119.00
	BECLE SAB DE CV	25,000	42.24	1,056,000.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	32,495	88.51	2,876,132.45
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	129,400	122.29	15,824,326.00
	GRUMA S.A.B.-B	13,400	255.84	3,428,256.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	101,000	40.08	4,048,080.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	95,000	34.97	3,322,150.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	167,300	74.72	12,500,656.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	140,200	15.86	2,223,572.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,192,000	13.16	28,846,720.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	38,700	60.30	2,333,610.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	153,400	28.80	4,417,920.00
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	64.83	1,497,573.00
小計	銘柄数:23			137,806,475.54
				(680,763,989)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
レアル	COSAN SA	9,100	76.87	699,517.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	223,400	23.33	5,211,922.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	310,700	22.92	7,121,244.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	21.49	1,031,520.00
	BRASKEM SA-PREF A	12,100	21.88	264,748.00
	KLABIN SA-UNIT	42,700	24.95	1,065,365.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	14.97	691,614.00
	GERDAU SA PFD NPV	74,500	19.92	1,484,040.00
	VALE SA	238,121	60.49	14,403,939.29
	SUZANO SA	39,060	47.54	1,856,912.40
	WEG SA	51,924	64.49	3,348,578.76
	LOCALIZA RENT A CAR	37,760	50.75	1,916,320.00
	RUMO SA	70,600	22.34	1,577,204.00
	CCR SA	75,600	14.40	1,088,640.00
	B2W CIA DIGITAL	13,500	102.30	1,381,050.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	50,492	30.84	1,557,173.28
	LOJAS RENNER S.A.	49,595	46.30	2,296,248.50
	MAGAZINE LUIZA SA	46,000	88.77	4,083,420.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43,600	22.38	975,768.00
	VIA VAREJO SA	92,000	18.90	1,738,800.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	20.62	610,352.00
	CIA BRASILIERA DE DISTRIBUICIAO	11,103	63.27	702,486.81
	RAIA DROGASIL SA	11,900	112.34	1,336,846.00
	AMBEV SA	308,956	12.60	3,892,845.60
	BRF SA	39,700	19.98	793,206.00
	JBS SA	74,600	21.87	1,631,502.00
	NATURA &CO HOLDING SA	47,900	49.45	2,368,655.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	13,900	66.41	923,099.00
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	30,300	74.58	2,259,774.00
	HYPERA SA	23,900	32.27	771,253.00
	BANCO BRADESCO S.A.	73,954	20.32	1,502,745.28
	BANCO BRADESCO SA - PREF	290,036	21.97	6,372,090.92
	BANCO DO BRASIL SA	53,600	33.95	1,819,720.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	30.41	742,004.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	314,691	24.96	7,854,687.36
	ITAUSA SA	284,017	9.77	2,774,846.09
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	27.00	1,190,700.00
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	60,764	6.95	422,309.80
	PORTO SEGURO SA	7,000	53.75	376,250.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	18,149	44.08	800,007.92
	CIELO SA	73,763	4.68	345,210.84
	TELEFONICA BRASIL-PREF	26,805	48.80	1,308,084.00
	TIM PARTICIPACOES SA	46,552	14.74	686,176.48
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	37.14	668,520.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	16,500	36.45	601,425.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	62,498	10.79	674,353.42
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	8,600	63.96	550,056.00
	CPFL ENERGIA SA	19,300	29.35	566,455.00
	ENERGISA SA-UNITS	10,200	44.11	449,922.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	50,000	23.78	1,189,000.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,300	49.16	1,047,108.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	133,833	58.33	7,806,478.89
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	16,100	79.50	1,279,950.00
	COGNA EDUCACAO	103,956	6.01	624,775.56
	ENGIE BRASIL SA	12,000	43.28	519,360.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	17,600	22.25	391,600.00
小計	銘柄数:56			111,647,880.20
				(2,239,656,476)
	組入時価比率:5.0%			5.4%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	5,720.10	148,150,590.00
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	1,615.00	116,200,865.00
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	2,520.00	126,504,000.00
	CENCOSUD SA	80,738	1,212.00	97,854,456.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	28,800	1,805.00	51,984,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,241	25,310.00	82,029,710.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	8,972	4,861.20	43,614,686.40
	AGUAS ANDINAS SA-A	216,000	231.80	50,068,800.00
	COLBUN SA	471,000	123.50	58,168,500.00
	CENCOSUD SHOPPING SA	23,000	1,308.90	30,104,700.00
小計	銘柄数:10			804,680,307.40
				(110,724,010)
	組入時価比率:0.2%			0.3%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	15,900	27,260.00	433,434,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	22,800.00	296,400,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	20,860.00	705,068,000.00
小計	銘柄数:3			1,434,902,000.00
				(41,038,197)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	3,800	11.40	43,320.00
	FF GROUP	2,030	0.96	1,948.80
	OPAP SA	13,190	8.03	105,915.70
	JUMBO SA	6,732	15.04	101,249.28
	HELLENIC TELECOM	12,600	13.23	166,698.00
小計	銘柄数:5			419,131.78
				(52,756,117)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	15,000	19.19	287,850.00
小計	銘柄数:1			287,850.00
				(40,566,700)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	80.15	665,245.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	8.78	1,018,480.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	41,460	16.88	699,844.80
	KOC HLDGS	53,000	14.77	782,810.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,186	10.54	339,240.44
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	3,320	84.50	280,540.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	30,000	67.75	2,032,500.00
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	12,740	20.10	256,074.00
	AKBANK T.A.S	205,000	4.92	1,008,600.00
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	6.80	966,688.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	5.00	459,000.00
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	190,000	2.04	387,600.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	40,000	7.81	312,400.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	77,000	14.80	1,139,600.00
小計	銘柄数:14			10,348,622.24
				(148,088,784)
	組入時価比率:0.3%			0.4%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	526.00	2,656,300.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	54.90	2,305,800.00
	CEZ AS	8,500	447.00	3,799,500.00
小計	銘柄数:3			8,761,600.00
				(41,617,600)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	25,000	1,691.00	42,275,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	9,200	7,200.00	66,240,000.00
	OTP BANK NYRT	14,400	10,140.00	146,016,000.00
小計	銘柄数:3			254,531,000.00
				(88,933,131)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	6,800	38.85	264,180.00
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	50.28	945,264.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	5.30	518,181.00
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	134.50	1,331,550.00
	LPP SA	94	7,195.00	676,330.00
	DINO POLSKA SA	3,820	221.00	844,220.00
	BANK PEKAO SA	10,520	50.90	535,468.00
	MBANK	900	181.00	162,900.00
	PKO BANK POLSKI SA	56,200	21.01	1,180,762.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,550	144.50	223,975.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	37,500	27.00	1,012,500.00
	ORANGE POLSKA SA	39,150	7.15	279,922.50
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	5.54	286,998.04
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	26.66	503,874.00
	CD PROJEKT RED SA	4,080	428.00	1,746,240.00
小計	銘柄数:15			10,512,364.54
				(296,974,298)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.05	19,451.00
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	100,000	5.78	578,000.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,434,900	3.43	4,921,707.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	231,000	13.36	3,086,160.00
	CNOOC LTD	1,169,000	8.36	9,772,840.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	66,000	3.35	221,100.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,400,000	2.57	3,598,000.00
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	5.90	566,400.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	206,000	1.56	321,360.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	77,000	58.20	4,481,400.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	235,000	11.14	2,617,900.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	152,000	12.10	1,839,200.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	1.90	399,000.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	104,000	5.22	542,880.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	180,000	3.11	559,800.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	9.21	902,580.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	8.81	502,170.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	347,000	5.75	1,995,250.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	4.65	362,700.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	9.24	933,240.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	4.76	961,520.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	14.48	1,332,160.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	299,000	4.12	1,231,880.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	5.08	885,952.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	94,000	35.25	3,313,500.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	3.80	874,000.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	135,000	5.78	780,300.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	6.46	989,995.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	71,500	3.47	248,105.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	126,000	2.24	282,240.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	39,984	6.29	251,499.36
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	24.90	903,870.00
	CITIC LTD	362,000	6.83	2,472,460.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	165,940	8.55	1,418,787.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	30,000	11.46	343,800.00
	CRRC CORP LTD-H	275,350	3.21	883,873.50
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	32,000	19.14	612,480.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	37,500	21.05	789,375.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	117,800	16.00	1,884,800.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	61,000	7.90	481,900.00
	BOC AVIATION LTD	11,300	58.90	665,570.00
	A-LIVING SERVICES CO LTD	33,000	38.40	1,267,200.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	281,000	4.56	1,281,360.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	88,000	54.10	4,760,800.00
	GREENTOWN SER	60,000	9.58	574,800.00
	AIR CHINA LIMITED-H	102,000	5.48	558,960.00
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	76,000	3.27	248,520.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	4.31	456,860.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	140,000	3.93	550,200.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	5.24	513,520.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	82,000	8.76	718,320.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	4.74	483,480.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	7.44	505,920.00
	SHENZHEN EXPRESSWAY-H	32,000	6.89	220,480.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	12.14	959,060.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	5.34	608,760.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	39,200	26.75	1,048,600.00
	BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	96,000	3.47	333,120.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	6.78	1,478,040.00
	BYD CO LTD-H	44,000	81.95	3,605,800.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	5.36	986,240.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	390,000	16.34	6,372,600.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	238,000	8.99	2,139,620.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	6.64	1,327,269.60
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	87,000	27.20	2,366,400.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	70,000	76.55	5,358,500.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	2.20	448,800.00
	LI NING CO LTD	136,000	32.75	4,454,000.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	50,100	126.00	6,312,600.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	51,000	53.45	2,725,950.00
	MEITUAN DIANPING B	227,100	261.80	59,454,780.00
	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	54,800	14.50	794,600.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	523,360	1.08	565,228.80
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	77,000	9.76	751,520.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	29,500	49.20	1,451,400.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	149,000	9.67	1,440,830.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	7,000	90.50	633,500.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	93,333	50.05	4,671,316.65
	TSING TAO BREWERY CO-H	24,000	64.90	1,557,600.00
	CHINA FEIHE LTD	58,000	16.48	955,840.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	180,000	37.80	6,804,000.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	4.97	554,155.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	118,000	15.10	1,781,800.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	70,000	7.20	504,000.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	308,000	5.56	1,712,480.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	28,000	118.70	3,323,600.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	25.80	593,400.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	61.10	2,718,950.00
	AK MEDICAL HOLDINGS LTD	24,000	19.86	476,640.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	160,000	18.64	2,982,400.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	13.74	699,366.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	87,200	18.06	1,574,832.00
	3SBIO,INC	77,000	8.98	691,460.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	58,500	51.80	3,030,300.00
	CANSINO BIOLOGICS INC	3,800	169.40	643,720.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	81,000	8.78	711,180.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	4.22	392,460.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	124,000	3.36	416,640.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	367,200	16.12	5,919,264.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	76,000	35.80	2,720,800.00
	LUYE PHARMA GROUP LTD	62,500	4.63	289,375.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	30.60	1,055,700.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	616,500	9.09	5,603,985.00
	SSY GROUP LTD	82,000	4.86	398,520.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,638,000	2.51	4,111,380.00
	BANK OF CHINA LTD-H	5,139,000	2.49	12,796,110.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	597,790	3.94	2,355,292.60
	CHINA CITIC BANK-H	560,000	3.19	1,786,400.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	6,146,000	5.44	33,434,240.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.71	696,470.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	254,692	37.25	9,487,277.00
	CHINA MINSHENG BANKING-H	374,800	4.64	1,739,072.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	3.19	437,030.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	3,910,000	4.26	16,656,600.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	640,000	3.54	2,265,600.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	6.94	1,068,760.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	486,000	18.40	8,942,400.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	172,200	21.20	3,650,640.00
	CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	308,000	0.80	246,400.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	12.20	1,262,358.40
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	30.20	1,784,820.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	2.48	1,455,760.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	434,420	5.90	2,563,078.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	378,000	80.50	30,429,000.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	25,000	50.60	1,265,000.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	16.54	1,091,640.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	142,000	19.32	2,743,440.00
	KINGSOFT CORP LTD	54,000	42.45	2,292,300.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	33,000	41.35	1,364,550.00
	ZTE CORP-H	47,252	20.90	987,566.80
	LEGEND HLDS CORP	18,100	10.70	193,670.00
	LENOVO GROUP LTD	498,000	5.21	2,594,580.00
	XIAOMI CORPORATION	680,000	24.50	16,660,000.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	45,000	47.95	2,157,750.00
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	80,000	2.98	238,400.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	43,000	26.20	1,126,600.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	58,500	10.94	639,990.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	47,700	118.10	5,633,370.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	26,000	29.15	757,900.00
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	217,000	23.65	5,132,050.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	262,000	9.42	2,468,040.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	866,000	2.52	2,182,320.00
	CHINA TOWER CORP LTD	2,790,000	1.48	4,129,200.00
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	378,000	5.29	1,999,620.00
	CHINA MOBILE LTD	395,000	53.15	20,994,250.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	24.75	891,000.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	153,000	22.10	3,381,300.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	56,000	36.20	2,027,200.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	49,600	90.55	4,491,280.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	186,000	5.27	980,220.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	3.03	1,227,150.00
	GUANGDONG INVESTMENT	184,000	12.10	2,226,400.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.50	930,000.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	11.72	562,560.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.45	1,183,700.00
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	0.85	503,200.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	92,400	18.68	1,726,032.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	123,000	18.50	2,275,500.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	9.61	793,786.00
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	62,000	11.46	710,520.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	173,600	6.94	1,204,784.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	102,000	13.34	1,360,680.00
	CHINA EAST EDUCATION HOLDING	46,000	17.58	808,680.00
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	25,000	14.44	361,000.00
	CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD	76,000	7.13	541,880.00
	KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	15,000	33.80	507,000.00
	CGN POWER CO LTD-H	627,000	1.63	1,022,010.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	218,000	4.90	1,068,200.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	1.48	355,200.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	8.88	1,332,000.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	3.15	749,700.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	232,000	19.46	4,514,720.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	23,200	111.30	2,582,160.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	56,000	14.70	823,200.00
	WUXI APPTEC CO LTD	20,084	113.10	2,271,500.40
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	65,000	188.20	12,233,000.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	10.42	979,480.00
	CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	98,000	8.68	850,640.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	126,000	16.94	2,134,440.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	330,000	4.80	1,584,000.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	244,000	21.55	5,258,200.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	85,000	6.82	579,700.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	208,444	36.90	7,691,583.60
	CHINA VANKE CO LTD-H	99,300	24.35	2,417,955.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	196,000	6.51	1,275,960.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	494,380	9.68	4,785,598.40
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	80,000	10.04	803,200.00
	KAISA GROUP HLDS LTD	115,000	4.26	489,900.00
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	68,500	14.66	1,004,210.00
	LOGAN GROUP CO LTD	74,000	13.44	994,560.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	116,500	42.85	4,992,025.00
	POLY PROPERTY SERVICES CO LTD	7,400	66.05	488,770.00
	SEAZEN GROUP LTD	168,000	6.68	1,122,240.00
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.53	445,280.00
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	72,000	34.95	2,516,400.00
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	146,000	1.78	259,880.00
	SOHO CHINA LTD	106,000	2.38	252,280.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	165,000	32.15	5,304,750.00
	WHARF(HOLDING)	94,000	14.90	1,400,600.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	370,000	1.48	547,600.00
	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD	91,000	3.51	319,410.00
	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	67,000	4.51	302,170.00
	CHINA LITERATURE LTD	20,800	54.45	1,132,560.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	1.19	1,035,300.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	364,900	518.00	189,018,200.00
小計	銘柄数:207			739,824,006.11
				(10,150,385,363)
	組入時価比率:22.6%			24.3%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	219,344	3.71	813,766.24
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	20.66	299,570.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	144,000	5.55	799,200.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	81,100	5.20	421,720.00
	GAMUDA BERHAD	100,200	3.39	339,678.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	7.32	247,416.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.37	521,400.00
	MISC BHD	99,960	7.62	761,695.20
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	5.01	282,864.60
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	3.93	202,002.00
	GENTING BHD	112,000	3.55	397,600.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.29	524,410.00
	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	9,500	19.92	189,240.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	31.26	240,702.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,600	9.90	144,540.00
	IOI CORP	162,000	4.40	712,800.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	22.56	595,584.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	139.60	614,240.00
	PPB GROUP BERHAD	35,040	18.60	651,744.00
	QL RESOURCES BHD	40,000	9.63	385,200.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	5.04	727,272.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	14.00	1,638,000.00
	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	40,000	13.40	536,000.00
	SUPERMAX CORP BHD	109,400	9.60	1,050,240.00
	TOP GLOVE CORP BHD	297,000	8.38	2,488,860.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.26	820,560.00
	AMMB HOLDING	125,000	3.02	377,500.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	416,000	3.26	1,356,160.00
	HONG LEONG BANK	37,460	14.88	557,404.80
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	13.78	184,955.16
	MALAYAN BANKING	246,000	7.21	1,773,660.00
	PUBLIC BANK BHD	193,260	16.00	3,092,160.00
	RHB BANK BHD	125,023	4.68	585,107.64
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	4.24	262,880.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	3.01	586,950.00
	DIGI.COM BERHAD	186,000	4.11	764,460.00
	MAXIS BHD	146,200	5.05	738,310.00
	TENAGA NASIONAL	147,000	11.16	1,640,520.00
	PETRONAS GAS BERHAD	41,500	17.36	720,440.00
	YTL CORPORATION	210,847	0.70	147,592.90
小計	銘柄数:40			29,194,404.54
				(748,544,532)
	組入時価比率:1.7%			1.8%
バーツ	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR RTS	16,500	1.75	28,875.00
	IRPC PCL - NVDR	900,000	2.26	2,034,000.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	86,400	88.00	7,603,200.00
	PTT PCL-NVDR	753,000	36.00	27,108,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	39.25	3,257,750.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	23.30	2,585,531.10
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	45.25	6,877,728.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	50,600	369.00	18,671,400.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	10.40	4,950,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	294,000	58.25	17,125,500.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	9.05	4,046,255.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	290,000	3.98	1,154,200.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	182,878	22.60	4,133,042.80
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	86,025	28.75	2,473,218.75
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	14.90	5,283,495.30
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	38.00	2,800,600.00
	CP ALL PCL-NVDR	375,000	63.75	23,906,250.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	33,000	39.00	1,287,000.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	31.75	8,858,250.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	14.10	2,817,180.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	655,000	20.80	13,624,000.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	110.50	3,558,100.00
	BANGKOK BANK(F)	28,600	105.50	3,017,300.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	37,300	82.25	3,067,925.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	72,000	82.50	5,940,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	9.55	2,550,327.50
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,800	71.00	3,606,800.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	1,098,957	0.93	1,022,030.01
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	3.30	3,036,000.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	74,200	183.50	13,615,700.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	54.75	7,665,000.00
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	43,000	35.75	1,537,250.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	35,000	31.00	1,085,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	49.25	2,413,250.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	32,000	45.00	1,440,000.00
	BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	80,000	22.10	1,768,000.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	45.25	1,538,500.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	217.00	3,754,100.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	41.75	3,966,250.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	63.50	3,746,500.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	165,000	31.75	5,238,750.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	55.50	2,386,500.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	133,900	46.50	6,226,350.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	7.40	4,588,000.00
小計	銘柄数:44			247,393,508.96
				(836,190,060)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	49.35	7,205,100.00
	AYALA CORPORATION	15,402	690.00	10,627,380.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	380.00	2,076,700.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	173,700	61.70	10,717,290.00
	SM INVESTMENTS CORP	17,100	846.00	14,466,600.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	69,000	104.00	7,176,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24,400	136.00	3,318,400.00
	PUREGOLD PRICE CLUB INC	65,000	49.80	3,237,000.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	138.90	9,306,300.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	53,599	65.00	3,483,935.00
	BDO UNIBANK INC	124,998	87.80	10,974,824.40
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	33.95	4,335,245.25
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	3.35	2,505,130.00
	GLOBE TELECOM INC	2,070	2,040.00	4,222,800.00
	PLDT INC	4,970	1,416.00	7,037,520.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	259.60	4,387,240.00
	ABOITIZ POWER CORP	76,700	26.00	1,994,200.00
	AYALA LAND LTD	499,000	28.20	14,071,800.00
	MEGAWORLD CORP	910,000	2.89	2,629,900.00
	ROBINSONS LAND CO	132,000	14.80	1,953,600.00
	SM PRIME HLDGS	652,975	27.95	18,250,651.25
小計	銘柄数:21			143,977,615.90
				(315,310,978)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,205.00	1,011,236,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	99,150	23,100.00	2,290,365,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,660,000	780.00	1,294,800,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	64,000	11,650.00	745,600,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	10,350.00	1,821,600,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	148,600	8,600.00	1,277,960,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,335,000	5,050.00	6,741,750,000.00
	ACE HARDWARE INDONESIA	300,000	1,600.00	480,000,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	10,300.00	1,833,400,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	266,200	7,600.00	2,023,120,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	499,000	6,100.00	3,043,900,000.00
	GUDANG GARAM TBK	29,200	47,475.00	1,386,270,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	640,000	1,640.00	1,049,600,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	8,400.00	4,397,400,000.00
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,590.00	2,448,600,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	642,000	31,900.00	20,479,800,000.00
	BANK MANDIRI	1,107,000	5,925.00	6,558,975,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	5,225.00	2,607,275,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	3,536,000	3,550.00	12,552,800,000.00
	TELEKOMUNIKASI	3,330,000	2,860.00	9,523,800,000.00
	XL AXIATA TBK PT	160,000	2,300.00	368,000,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	593,500	1,290.00	765,615,000.00
小計	銘柄数:22			84,701,866,000.00
				(609,853,435)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	33,450.00	120,420,000.00
	S-OIL CORPORATION	2,690	56,900.00	153,061,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,580	154,000.00	551,320,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	6,330	48,500.00	307,005,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	998	98,100.00	97,903,800.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	384	374,000.00	143,616,000.00
	LG CHEMICALS LTD	3,000	743,000.00	2,229,000,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	183,000.00	192,150,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	1,810	89,900.00	162,719,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	4,779	25,050.00	119,713,950.00
	KOREA ZINC CO LTD	592	398,000.00	235,616,000.00
	POSCO	4,400	186,000.00	818,400,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	23,400.00	105,768,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	1,600	90,900.00	145,440,000.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	24,950.00	105,289,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	4,650	32,000.00	148,800,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	8,520	11,400.00	97,128,000.00
	CJ CORP	1,100	82,600.00	90,860,000.00
	HANWHA CORPORATION	2,470	32,200.00	79,534,000.00
	LG CORP	6,050	80,100.00	484,605,000.00
	LOTTE CORP	1,620	30,050.00	48,681,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	5,700	107,500.00	612,750,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	2,340	212,000.00	496,080,000.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,900	22,450.00	65,105,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	26,900.00	90,115,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	597	224,000.00	133,728,000.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	2,377	86,100.00	204,659,700.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	30,700	5,190.00	159,333,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	3,900	13,750.00	53,625,000.00
	S-1 CORPORATION	1,450	86,000.00	124,700,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	135,000.00	153,900,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	4,280	18,600.00	79,608,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	14,890	3,375.00	50,253,750.00
	CJ LOGISTICS	780	158,500.00	123,630,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	5,320	30,600.00	162,792,000.00
	HANON SYSTEMS	11,650	12,650.00	147,372,500.00
	HYUNDAI MOBIS	3,960	230,000.00	910,800,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	8,920	172,500.00	1,538,700,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	85,700.00	226,248,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	83,900.00	123,333,000.00
	KIA MOTORS CORP	16,400	42,150.00	691,260,000.00
	COWAY CO LTD	3,340	79,400.00	265,196,000.00
	LG ELECTRONICS INC	5,970	84,000.00	501,480,000.00
	HLB INC	2,431	100,400.00	244,072,400.00
	FILA HOLDINGS CORP	2,930	38,850.00	113,830,500.00
	KANGWON LAND INC	7,900	20,800.00	164,320,000.00
	CJ ENM CO LTD	657	131,500.00	86,395,500.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	78,700.00	62,960,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	427	207,500.00	88,602,500.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	74,600.00	146,216,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	122,000.00	59,170,000.00
	E-MART CO	1,181	127,000.00	149,987,000.00
	GS RETAIL CO LTD	1,140	32,300.00	36,822,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	510	396,500.00	202,215,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	135,000.00	243,000,000.00
	OTTOGI CORPORATION	70	581,000.00	40,670,000.00
	KT & G CORP	7,280	82,700.00	602,056,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	1,930	169,500.00	327,135,000.00
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	410	60,300.00	24,723,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	51,200.00	77,824,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	584	1,453,000.00	848,552,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	705,000.00	73,320,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	4,720	98,800.00	466,336,000.00
	ALTEOGEN INC	1,420	214,200.00	304,164,000.00
	CELLTRION INC	6,120	294,000.00	1,799,280,000.00
	SEEGENE, INC.	1,360	233,600.00	317,696,000.00
	CELLTRION PHARM INC	1,030	109,800.00	113,094,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	481	300,000.00	144,300,000.00
	SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	2,330	146,000.00	340,180,000.00
	YUHAN CORPORATION	3,620	65,200.00	236,024,000.00
	BNK FINANCIAL GROUP INC	22,800	5,140.00	117,192,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	20,100	27,950.00	561,795,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	8,200.00	123,328,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	25,550	36,950.00	944,072,500.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	28,600	29,650.00	847,990,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	29,800	8,460.00	252,108,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,850	43,550.00	124,117,500.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,400	21,950.00	74,630,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,890	182,000.00	343,980,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	62,200.00	288,608,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	1,950	157,000.00	306,150,000.00
	DUZONBIZON CO., LTD.	1,240	126,500.00	156,860,000.00
	KMW CO.LTD.	1,140	85,800.00	97,812,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	303,960	55,600.00	16,900,176,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	53,150	47,500.00	2,524,625,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	860	158,000.00	135,880,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	16,200	14,850.00	240,570,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	3,490	135,000.00	471,150,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	3,600	439,000.00	1,580,400,000.00
	SK HYNIX INC	35,170	78,700.00	2,767,879,000.00
	LG UPLUS CORP	13,300	11,800.00	156,940,000.00
	SK TELECOM CO LTD	2,700	237,500.00	641,250,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	14,200	20,700.00	293,940,000.00
	KOREA GAS CORPORATION	1,599	23,650.00	37,816,350.00
	SAMSUNG CARD CO	1,360	28,600.00	38,896,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	69,000.00	216,660,000.00
	MERITZ SECURITIES	24,500	3,225.00	79,012,500.00
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	24,737	9,450.00	233,764,650.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	9,240.00	71,425,200.00
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	31,400.00	111,941,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,024	773,000.00	791,552,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	18,200.00	107,380,000.00
	NCSOFT CORPORATION	972	813,000.00	790,236,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	197,500.00	290,325,000.00
	PEARL ABYSS CORP	310	204,300.00	63,333,000.00
	KAKAO CORP	3,530	402,000.00	1,419,060,000.00
	NAVER CORP	7,780	328,500.00	2,555,730,000.00
小計	銘柄数:107			57,423,228,300.00
				(5,150,863,578)
	組入時価比率:11.5%			12.4%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	61,360	81.00	4,970,160.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	218,998	67.70	14,826,164.60
	FORMOSA PLASTIC	246,424	78.50	19,344,284.00
	NAN YA PLASTICS CORP	342,726	60.50	20,734,923.00
	ASIA CEMENT	126,980	41.70	5,295,066.00
	TAIWAN CEMENT	334,294	42.20	14,107,206.80
	CHINA STEEL	754,544	20.00	15,090,880.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	148,454	26.90	3,993,412.60
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	8,000	673.00	5,384,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	13,640	323.50	4,412,540.00
	EVA AIRWAYS CORP	180,918	11.50	2,080,557.00
	EVERGREEN MARINE	202,375	18.80	3,804,650.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	32.35	4,626,050.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	142,036	36.10	5,127,499.60
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	332.50	3,325,000.00
	GIANT MANUFACTURING	18,752	302.00	5,663,104.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,443	370.50	4,239,631.50
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	26,815	168.00	4,504,920.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	65,000	30.80	2,002,000.00
	POU CHEN CORP	135,468	27.25	3,691,503.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	18,000	605.00	10,890,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	37,816	263.00	9,945,608.00
	STANDARD FOODS CORP	27,079	63.00	1,705,977.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	320,836	63.60	20,405,169.60
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	355,459	17.80	6,327,170.20
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,131,212	18.80	21,266,785.60
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	710,897	26.65	18,945,405.05
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	636,320	20.70	13,171,824.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	516,720	17.80	9,197,616.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	723,380	28.65	20,724,837.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	550,549	10.80	5,945,929.20
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	680,155	13.00	8,842,015.00
	TAIWAN BUSINESS BANK	336,646	9.87	3,322,696.02
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	588,451	19.75	11,621,907.25
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	220,574	41.50	9,153,821.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	75,973	129.00	9,800,517.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	644,152	18.20	11,723,566.40
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	497,035	39.45	19,608,030.75
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	838,789	8.58	7,196,809.62
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	176,754	20.15	3,561,593.10
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	425,541	42.45	18,064,215.45
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	708,228	8.38	5,934,950.64
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	32,000	230.00	7,360,000.00
	ACER INC	160,767	23.70	3,810,177.90
	ADVANTECH CO.,LTD.	23,750	299.50	7,113,125.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	45,805	248.50	11,382,542.50
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	40,840	194.50	7,943,380.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	48,645	86.00	4,183,470.00
	COMPAL ELECTRONICS	244,590	19.20	4,696,128.00
	INVENTEC CO.,LTD	136,911	22.80	3,121,570.80
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	45.95	6,703,967.15
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	144.50	7,514,000.00
	PEGATRON CORP	121,692	63.60	7,739,611.20
	QUANTA COMPUTER INC	175,684	76.80	13,492,531.20
	WISTRON CORP	212,457	31.75	6,745,509.75
	WIWYNN CORP	5,000	759.00	3,795,000.00
	AU OPTRONICS CORP	489,008	12.40	6,063,699.20
	DELTA ELECTRONICS INC	123,681	186.00	23,004,666.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	52.50	2,878,785.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	803,649	76.90	61,800,608.10
	INNOLUX CORP	505,322	10.45	5,280,614.90
	LARGAN PRECISION CO LTD	6,040	3,655.00	22,076,200.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	43.15	3,346,972.90
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	159.00	2,862,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	40.40	4,863,634.80
	YAGEO CORPORATION	23,377	340.00	7,948,180.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	36,410	128.00	4,660,480.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	220,658	59.50	13,129,151.00
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	2,000	1,525.00	3,050,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	13,000	397.50	5,167,500.00
	MEDIATEK INC	95,538	603.00	57,609,414.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	61,000	52.80	3,220,800.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	34,058	243.00	8,276,094.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	277.00	2,577,762.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	86.60	3,996,330.20
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	28,417	381.50	10,841,085.50
	SILERGY CORP	5,000	1,800.00	9,000,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,568,000	429.00	672,672,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	704,500	21.45	15,111,525.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	93.80	6,472,200.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	21,000	292.00	6,132,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	12.95	3,133,900.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	242,065	108.50	26,264,052.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	60.80	6,384,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	102,200	101.00	10,322,200.00
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	39,110	45.80	1,791,238.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	46,509	41.50	1,930,123.50
小計	銘柄数:87			1,502,048,226.08
				(5,437,414,578)
	組入時価比率:12.1%			13.1%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	44,705	403.35	18,031,761.75
	COAL INDIA LTD	76,900	132.45	10,185,405.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	197.10	6,776,298.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	83.90	9,480,700.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	157,000	77.90	12,230,300.00
	PETRONET LNG LTD	34,980	235.15	8,225,547.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	182,600	2,077.25	379,305,850.00
	ASIAN PAINTS LTD	19,300	1,956.35	37,757,555.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	551.75	10,483,250.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	6,620	1,436.15	9,507,313.00
	UPL LTD	32,100	508.45	16,321,245.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	29,920	208.50	6,238,320.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,700	706.50	12,505,050.00
	SHREE CEMENT LIMITED	470	20,025.30	9,411,891.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	6,180	3,916.10	24,201,498.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	71,770	188.30	13,514,291.00
	JSW STEEL LTD	53,000	282.35	14,964,550.00
	TATA STEEL LIMITED	18,606	421.30	7,838,707.80
	VEDANTA LTD	126,000	125.95	15,869,700.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	31,100	942.50	29,311,750.00
	HAVELLS INDIA LTD	17,700	633.90	11,220,030.00
	SIEMENS LIMITED	3,100	1,219.00	3,778,900.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,257.15	6,298,321.50
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	391.70	4,849,246.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	353.00	15,037,800.00
	BHARAT FORGE LIMITED	12,700	488.65	6,205,855.00
	BOSCH LTD	390	12,856.35	5,013,976.50
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	57,438	112.65	6,470,390.70
	BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	2,883.20	16,117,088.00
	EICHER MOTORS LTD	8,200	2,180.85	17,882,970.00
	HERO MOTOCORP LTD	6,210	2,915.20	18,103,392.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	50,800	632.00	32,105,600.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	7,060	7,190.10	50,762,106.00
	TATA MOTORS LTD	104,000	147.80	15,371,200.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	340	18,503.55	6,291,207.00
	TITAN CO LTD	21,000	1,159.25	24,344,250.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	4,700	2,246.40	10,558,080.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	7,800	2,251.45	17,561,310.00
	UNITED SPIRITS LTD	22,600	568.25	12,842,450.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4,530	3,705.85	16,787,500.50
	NESTLE INDIA LIMITED	1,550	16,232.60	25,160,530.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	27,900	569.05	15,876,495.00
	ITC LTD	221,100	186.70	41,279,370.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	53,400	2,124.65	113,456,310.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	2,900	1,362.05	3,949,945.00
	DABUR INDIA LTD	37,800	483.80	18,287,640.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	655.75	17,836,400.00
	MARICO LIMITED	26,340	373.85	9,847,209.00
	BIOCON LTD	18,600	420.95	7,829,670.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	807.55	15,101,185.00
	CIPLA LIMITED	20,980	724.60	15,202,108.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	7,130	4,322.50	30,819,425.00
	LUPIN LTD	14,900	945.00	14,080,500.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,927	1,292.40	10,244,854.80
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	47,000	512.45	24,085,150.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,270	2,769.20	9,055,284.00
	AXIS BANK LIMITED	149,500	455.20	68,052,400.00
	BANDHAN BANK LTD	28,900	314.45	9,087,605.00
	ICICI BANK LTD	311,200	372.55	115,937,560.00
	REC LTD	39,810	109.95	4,377,109.50
	BAJAJ FINSERV LTD	2,320	6,277.20	14,563,104.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	45,500	574.65	26,146,575.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	10,200	1,290.20	13,160,040.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	17,100	420.90	7,197,390.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	25,800	834.55	21,531,390.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	69,600	700.80	48,775,680.00
	INFOSYS LTD	219,700	919.15	201,937,255.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	58,400	2,288.80	133,665,920.00
	TECH MAHINDRA LTD	28,300	748.20	21,174,060.00
	WIPRO LTD	80,400	276.00	22,190,400.00
	BHARTI INFRATEL LTD	16,510	214.85	3,547,173.50
	BHARTI AIRTEL LIMITED	79,900	523.15	41,799,685.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	127,000	175.05	22,231,350.00
	GAIL INDIA LTD	94,600	98.05	9,275,530.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	13,500	400.80	5,410,800.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	105,800	1,769.70	187,234,260.00
	LIC HOUSING FINANCE	18,050	295.35	5,331,067.50
	BAJAJ FINANCE LTD	11,130	3,596.80	40,032,384.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	5,800	687.45	3,987,210.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	1,990	2,416.80	4,809,432.00
	NTPC LIMITED	142,008	94.70	13,448,157.60
	DIVIS LABORATORIES LTD	5,900	3,223.15	19,016,585.00
	DLF LIMITED	26,000	154.85	4,026,100.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	70,000	220.40	15,428,000.00
	INFO EDGE INDIA LTD	4,860	3,337.90	16,222,194.00
小計	銘柄数:85			2,421,471,148.65
				(3,535,347,877)
	組入時価比率:7.9%			8.5%
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	51,000	113.25	5,775,750.00
	HABIB BANK LTD	35,600	133.32	4,746,192.00
	MCB BANK LIMITED	34,000	172.61	5,868,740.00
小計	銘柄数:3			16,390,682.00
				(10,490,036)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	17.71	614,537.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	2.11	646,295.00
	INDUSTRIES QATAR	111,700	9.87	1,103,260.90
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	117,900	3.96	467,473.50
	MASRAF AL RAYAN	237,000	4.11	976,203.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	8.40	394,847.00
	QATAR ISLAMIC BANK	64,300	15.89	1,021,727.00
	QATAR NATIONAL BANK	294,700	17.84	5,257,448.00
	OOREDOO QSC	43,100	6.47	278,900.10
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	17.00	584,800.00
	BARWA REAL ESTATE CO	113,000	3.40	384,313.00
小計	銘柄数:11			11,729,804.50
				(339,695,138)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
エジプトポンド	ELSWEDY ELECTRIC CO	41,500	7.27	301,705.00
	EASTERN TOBACCO	51,525	12.20	628,605.00
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	91,300	66.30	6,053,190.00
小計	銘柄数:3			6,983,500.00
				(46,998,955)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	131.36	1,970,400.00
	SASOL LTD	36,200	143.00	5,176,600.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,110	1,234.39	5,073,342.90
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	26,400	463.04	12,224,256.00
	GOLD FIELDS LTD	59,600	201.15	11,988,540.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,800	96.90	3,953,520.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	45,200	159.29	7,199,908.00
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	523.63	2,042,157.00
	NORTHAM PLATINUM LTD	17,900	162.15	2,902,485.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	161,000	53.20	8,565,200.00
	BIDVEST GROUP LTD	17,200	133.83	2,301,876.00
	NASPERS LTD-N SHS	27,940	2,933.42	81,959,754.80
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	30.60	1,885,266.00
	MR PRICE GROUP LTD	16,700	117.29	1,958,743.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	38,000	9.80	372,400.00
	BID CORP LTD	22,800	268.61	6,124,308.00
	CLICKS GROUP LTD	18,300	228.49	4,181,367.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	29,200	116.46	3,400,632.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	162.54	2,486,862.00
	TIGER BRANDS LTD	12,800	169.26	2,166,528.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	102,000	16.60	1,693,200.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	21,630	133.94	2,897,122.20
	ABSA GROUP LTD	42,300	80.40	3,400,920.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	4,342	870.00	3,777,540.00
	NEDBANK GROUP LTD	21,300	90.80	1,934,040.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	75,600	100.78	7,618,968.00
	FIRSTRAND LTD	296,352	36.14	10,710,161.28
	REMGRO LTD	33,200	85.00	2,822,000.00
	DISCOVERY LTD	25,800	121.23	3,127,734.00
	MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	56,462	15.03	848,623.86
	OLD MUTUAL LTD	294,000	10.80	3,175,200.00
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	29.93	1,207,675.50
	SANLAM LIMITED	119,300	52.00	6,203,600.00
	MTN GROUP LTD	109,700	57.80	6,340,660.00
	VODACOM GROUP	39,800	124.52	4,955,896.00
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	315.40	2,772,366.00
	NEPI ROCKCASTLE PLC	25,200	74.80	1,884,960.00
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	94.49	2,519,103.40
小計	銘柄数:38			235,823,915.94
				(1,511,631,301)
	組入時価比率:3.4%			3.6%
UAEディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	173,870	5.51	958,023.70
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	4.25	433,623.25
	EMIRATES NBD PJSC	161,000	10.70	1,722,700.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	173,200	11.46	1,984,872.00
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	118,200	16.60	1,962,120.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	2.05	567,850.00
	EMAAR MALLS PJSC	211,000	1.40	295,400.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	172,000	2.93	503,960.00
小計	銘柄数:8			8,428,548.95
				(244,427,919)
	組入時価比率:0.5%			0.6%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	9,600	14.22	136,512.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	142,800	35.85	5,119,380.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	9,020	56.90	513,238.00
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	10,000	11.96	119,600.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	15.78	462,354.00
	SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	11,900	83.00	987,700.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	58,600	88.10	5,162,660.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	18,700	22.30	417,010.00
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	47,000	9.30	437,100.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	14,300	55.20	789,360.00
	SAUDI CEMENT	6,400	57.00	364,800.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	28,200	40.00	1,128,000.00
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	1,200	82.90	99,480.00
	JARIR MARKETING CO	3,730	166.80	622,164.00
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	3,700	126.80	469,160.00
	ALMARAI CO	18,000	53.70	966,600.00
	SAVOLA	16,600	48.30	801,780.00
	AL RAJHI BANK	80,100	66.00	5,286,600.00
	ALINMA BANK	61,066	15.54	948,965.64
	ARAB NATIONAL BANK	32,800	20.42	669,776.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	13.00	443,300.00
	BANK ALBILAD	23,300	24.10	561,530.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	37,400	32.00	1,196,800.00
	NATIONAL COMMERCIAL BANK	88,100	36.95	3,255,295.00
	RIYAD BANK	80,300	18.60	1,493,580.00
	SAMBA FINANCIAL GROUP	65,800	27.35	1,799,630.00
	SAUDI BRITISH BANK	41,600	25.85	1,075,360.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	3,900	124.00	483,600.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,700	80.60	217,620.00
	SAUDI TELECOM CO	39,400	97.50	3,841,500.00
	ETIHAD ETISALAT CO	23,900	27.10	647,690.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	16.48	959,136.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	23,000	8.45	194,350.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	12,000	10.10	121,200.00
小計	銘柄数:34			41,792,830.64
				(1,186,916,390)
	組入時価比率:2.6%			2.9%
	合計				41,588,925,308
					(41,588,925,308)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年9月7日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	バーツ	SRISAWAD CORP PCL-CW25(NVDR)	1,280.00	0.00
	小計	銘柄数:1	1,280.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資信託受益証券	米ドル	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	500,300	17,675,599.00
	小計	銘柄数:1	500,300	17,675,599.00
				(1,879,976,709)
		組入時価比率:4.2%		98.3%
	合計			1,879,976,709
				(1,879,976,709)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208,100	3,423,245.00
	小計	銘柄数:1	208,100	3,423,245.00
				(16,910,830)
		組入時価比率:0.0%		0.9%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	191,000	2,356,940.00
	小計	銘柄数:1	191,000	2,356,940.00
				(15,107,985)
		組入時価比率:0.0%		0.8%
	合計			32,018,815
				(32,018,815)
	合計			1,911,995,524
				(1,911,995,524)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 9月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,423,532,876	-	1,427,869,173	4,336,297
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	121,933,959	-	122,302,500	368,541
米ドル	121,933,959	-	122,302,500	368,541
売建	42,470,400	-	42,540,000	△69,600
米ドル	42,470,400	-	42,540,000	△69,600
合計	-	-	-	4,635,238

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

開示資料

決算