有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

【提出】: 2017/11/30 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	500,450,755
コール・ローン	43,303,637
株式	25,353,048,962
投資証券	119,998,034
派生商品評価勘定	4,440,239
未収入金	119,129
未収配当金	40,277,076
差入委託証拠金	152,428,655
流動資産合計	26,214,066,487
資産合計	26,214,066,487
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,363,937
未払金	182,257,975
未払解約金	6,039,187
未払利息	69
その他未払費用	1,993,500
流動負債合計	191,654,668
負債合計	191,654,668
純資産の部
元本等
元本	21,128,626,846
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,893,784,973
元本等合計	26,022,411,819
純資産合計	26,022,411,819
負債純資産合計	26,214,066,487

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 9月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2316円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,316円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成28年 9月 7日
至平成29年 9月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 9月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 9月 6日現在
期首	平成28年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,150,647,171円
同期中における追加設定元本額	6,344,997,164円
同期中における一部解約元本額	1,367,017,489円
期末元本額	21,128,626,846円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	31,155,211円
野村資産設計ファンド2020	36,044,873円
野村資産設計ファンド2025	50,494,011円
野村資産設計ファンド2030	50,512,907円
野村資産設計ファンド2035	38,262,970円
野村資産設計ファンド2040	107,882,201円
野村資産設計ファンド2045	12,160,603円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,057,454,023円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	170,191,534円
野村資産設計ファンド2050	15,768,881円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,516,100円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,476,147円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	942,504円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	613,838円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	325,855円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	297,475円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	2,090,805円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	593,702円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	850,786円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	113,562,926円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	449,218,152円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	16,982,945,452円
野村資産設計ファンド(DC)2030	68,463円
野村資産設計ファンド(DC)2040	89,161円
野村資産設計ファンド(DC)2050	108,266円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 9月 6日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	12,600	9.33	117,558.00
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	19,830	50.32	997,845.60
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	4,450	106.40	473,480.00
		PJSC GAZPROM-ADR	248,300	4.00	993,200.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	52,370	5.20	272,585.85
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	67,300	4.72	318,127.10
		TATNEFT-SPONSORED ADR	12,310	40.11	493,754.10
		TRANSNEFT PJSC	21	3,009.06	63,190.43
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	5,010	13.90	69,639.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	4,200	48.00	201,600.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	8,600	14.03	120,658.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	6,020	23.00	138,460.00
		PJSC ALROSA	117,600	1.35	159,910.12
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	29,779	16.91	503,562.89
		SEVERSTAL-GDR REG S	7,640	15.45	118,038.00
		SOUTHERN COPPER CORP	4,242	40.69	172,606.98
		LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	12,900	12.87	166,023.00
		DP WORLD LTD	8,460	23.00	194,580.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	17,500	36.66	641,550.00
		CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	18,700	50.30	940,610.00
		JD.COM INC-ADR	30,900	41.40	1,279,260.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	17,500	9.07	158,725.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	14,340	41.46	594,536.40
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	3,200	27.49	87,968.00
		BANCO DE CHILE-ADR	1,951	88.48	172,624.48
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	8,196	29.02	237,847.92
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	5,500	47.47	261,085.00
		CREDICORP LTD	3,200	200.98	643,136.00
		ITAU CORPBANCA-ADR	3,966	14.54	57,665.64
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	500,000	3.20	1,600,955.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	7,700	43.20	332,640.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	118,340	2.08	246,265.54
		58.COM INC-ADR	4,400	63.15	277,860.00
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	53,240	169.92	9,046,540.80
		AUTOHOME INC-ADR	2,600	65.01	169,026.00
		BAIDU INC - SPON ADR	12,740	225.30	2,870,322.00
		MOMO INC-SPON ADR	5,500	37.93	208,615.00
		NETEASE INC-ADR	3,800	269.08	1,022,504.00
		SINA CORP	2,500	105.84	264,600.00
		WEIBO CORP-SPON ADR	2,100	102.90	216,090.00
		YY INC-ADR	2,000	73.98	147,960.00
		ROSTELECOM-SPONSORED ADR	5,654	6.96	39,351.84
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	23,950	9.97	238,781.50
		SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	7,320	4.83	35,355.60
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	28,141	10.53	296,324.73
		ENEL CHILE SA-ADR	16,725	5.82	97,339.50
		INTER RAO UES PJSC	1,358,000	0.06	89,818.12
		PJSC RUSHYDRO	4,691,000	0.01	67,081.30
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	67,570	1.93	130,676.32
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	6,100	80.92	493,612.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	13,700	30.71	420,727.00
		ENEL GENERACION CHILE-SP ADR	5,500	25.50	140,250.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	40,840	1.59	64,935.60
	小計	銘柄数:53			29,167,459.36
					(3,168,752,784)
		組入時価比率:12.2%			12.5%
	メキシコペソ	MEXICHEM SAB DE CV-*	48,658	48.13	2,341,909.54
		CEMEX SAB - CPO	674,885	16.42	11,081,611.70
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	182,883	59.23	10,832,160.09
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	6,610	475.15	3,140,741.50
		ALFA S.A.B.-A	140,100	24.34	3,410,034.00
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	20,700	71.02	1,470,114.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	9,200	358.27	3,296,084.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	17,400	192.64	3,351,936.00
	OHL MEXICO SAB DE CV	24,100	24.30	585,630.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	10,000	196.33	1,963,300.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	115,500	89.36	10,321,080.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	7,600	157.45	1,196,620.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	253,000	41.93	10,608,290.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	20,900	130.87	2,735,183.00
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	21,595	143.01	3,088,300.95
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	90,800	173.45	15,749,260.00
	GRUMA S.A.B.-B	10,500	258.93	2,718,765.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	74,500	43.00	3,203,500.00
	GRUPO LALA SAB DE CV	19,800	30.88	611,424.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	64,500	34.73	2,240,085.00
	GRUPO FIN SANTANDER-B	93,100	36.66	3,413,046.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	116,800	120.20	14,039,360.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	114,700	29.77	3,414,619.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	1,569,900	16.31	25,605,069.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	26,100	97.92	2,555,712.00
	GENTERA SAB DE CV	36,200	27.35	990,070.00
小計	銘柄数:26			143,963,904.78
				(875,300,541)
	組入時価比率:3.4%			3.5%
レアル	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	6,700	39.15	262,305.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	142,500	14.85	2,116,125.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	180,900	14.41	2,606,769.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	17,700	73.00	1,292,100.00
	BRASKEM SA-PREF A	8,400	38.85	326,340.00
	KLABIN SA-UNIT	30,200	17.75	536,050.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	30,300	9.66	292,698.00
	GERDAU SA PFD NPV	44,500	12.62	561,590.00
	VALE SA	138,821	35.60	4,942,027.60
	DURATEX SA	11,340	8.80	99,792.00
	FIBRIA CELULOSE SA	12,473	42.97	535,964.81
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	20,700	18.07	374,049.00
	EMBRAER SA	33,500	17.69	592,615.00
	WEG SA	25,980	21.65	562,467.00
	LOCALIZA RENT A CAR	8,278	61.85	511,994.30
	RUMO SA	33,800	10.14	342,732.00
	CCR SA	59,100	17.62	1,041,342.00
	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	32,292	18.13	585,453.96
	LOJAS AMERICANAS SA	7,850	14.68	115,238.00
	LOJAS RENNER S.A.	32,050	32.00	1,025,600.00
	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	7,003	71.78	502,675.34
	RAIA DROGASIL SA	11,600	72.40	839,840.00
	AMBEV SA	221,756	19.82	4,395,203.92
	BRF SA	19,900	44.50	885,550.00
	JBS SA	37,300	7.87	293,551.00
	M DIAS BRANCO SA	3,900	49.40	192,660.00
	NATURA COSMETICOS SA	8,700	29.63	257,781.00
	ODONTOPREV S.A.	10,600	14.62	154,972.00
	QUALICORP SA	10,300	35.40	364,620.00
	HYPERMARCAS S.A	17,500	29.85	522,375.00
	BANCO BRADESCO S.A.	42,160	32.52	1,371,043.20
	BANCO BRADESCO SA - PREF	143,485	33.76	4,844,053.60
	BANCO DO BRASIL SA	39,800	32.00	1,273,600.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	20,200	28.30	571,660.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	152,294	40.99	6,242,531.06
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	181,407	10.40	1,886,632.80
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	32,300	28.32	914,736.00
	PORTO SEGURO SA	4,900	34.59	169,491.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	9,149	19.40	177,490.60
	CIELO SA	58,563	22.11	1,294,827.93
	TELEFONICA BRASIL-PREF	22,105	49.00	1,083,145.00
	TIM PARTICIPACOES SA	37,552	11.33	425,464.16
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	8,700	21.50	187,050.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	11,100	18.80	208,680.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	30,229	8.53	257,853.37
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	3,400	28.89	98,226.00
	CPFL ENERGIA SA	12,064	27.17	327,778.88
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	15,600	15.26	238,056.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	9,800	62.44	611,912.00
	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	7,500	23.07	173,025.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	15,300	32.43	496,179.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	95,833	22.60	2,165,825.80
	KROTON EDUCACIONAL SA	64,356	17.80	1,145,536.80
	ENGIE BRASIL SA	7,100	36.20	257,020.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	37,800	13.52	511,056.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	3,800	72.54	275,652.00
小計	銘柄数:56			54,341,007.13
				(1,893,240,688)
	組入時価比率:7.3%			7.5%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	22,700	7,973.80	181,005,260.00
	EMPRESAS CMPC SA	60,751	1,646.60	100,032,596.60
	S.A.C.I. FALABELLA	34,100	6,143.40	209,489,940.00
	CENCOSUD SA	66,638	1,889.50	125,912,501.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	10,300	2,987.60	30,772,280.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	1,704	40,994.00	69,853,776.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	6,972	6,608.30	46,073,067.60
	AGUAS ANDINAS SA-A	125,600	413.39	51,921,784.00
	AES GENER SA	121,560	217.29	26,413,772.40
	COLBUN SA	374,000	148.69	55,610,060.00
小計	銘柄数:10			897,085,037.60
				(156,720,756)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	21,600	12,000.00	259,200,000.00
	GRUPO ARGOS SA	12,300	20,880.00	256,824,000.00
	BANCOLOMBIA SA	9,300	33,780.00	314,154,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	163,400	1,340.00	218,956,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	10,600	41,720.00	442,232,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	5,200	40,880.00	212,576,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	18,600	13,640.00	253,704,000.00
小計	銘柄数:7			1,957,646,000.00
				(72,432,902)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ユーロ	TITAN CEMENT CO	2,000	23.92	47,840.00
	OPAP SA	11,030	9.41	103,792.30
	FF GROUP	1,300	21.05	27,365.00
	JUMBO SA	5,202	13.85	72,047.70
	ALPHA BANK A.E.	66,409	2.08	138,130.72
	EUROBANK ERGASIAS SA	85,678	0.85	72,911.97
	NATIONAL BANK OF GREECE	247,986	0.32	81,339.40
	PIRAEUS BANK S.A.	13,081	4.27	55,855.87
	HELLENIC TELECOM	10,860	10.50	114,030.00
小計	銘柄数:9			713,312.96
				(92,388,294)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	5,830	116.90	681,527.00
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	28,600	6.10	174,460.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	67,250	8.12	546,070.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	10,040	26.70	268,068.00
	KOC HLDGS	34,704	17.69	613,913.76
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	30,045	4.29	128,893.05
	TURK HAVA YOLLARI AO	26,146	9.71	253,877.66
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	6,760	21.08	142,500.80
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	3,320	48.46	160,887.20
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	5,920	32.10	190,032.00
	ARCELIK A.S	10,793	24.10	260,111.30
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	10,860	75.95	824,817.00
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	10,220	21.70	221,774.00
	COCA-COLA ICECEK AS	2,880	39.94	115,027.20
	ULKER BISKUVI SANAYI AS	6,040	20.60	124,424.00
	AKBANK T.A.S	109,590	10.34	1,133,160.60
	TURKIYE GARANTI BANKASI	110,410	10.54	1,163,721.40
	TURKIYE HALK BANKASI	27,090	14.20	384,678.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	76,510	7.40	566,174.00
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	31,720	6.96	220,771.20
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	43,660	4.65	203,019.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	39,800	10.50	417,900.00
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	22,200	7.11	157,842.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	50,780	13.10	665,218.00
小計	銘柄数:24			9,618,867.17
				(304,148,579)
	組入時価比率:1.2%			1.2%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	3,390	970.10	3,288,639.00
	MONETA MONEY BANK AS	20,500	76.60	1,570,300.00
	O2 CZECH REPUBLIC AS	2,750	273.50	752,125.00
	CEZ AS	7,970	416.50	3,319,505.00
小計	銘柄数:4			8,930,569.00
				(44,295,622)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	2,090	23,575.00	49,271,750.00
	RICHTER GEDEON NYRT	6,910	6,590.00	45,536,900.00
	OTP BANK NYRT	10,500	10,375.00	108,937,500.00
小計	銘柄数:3			203,746,150.00
				(86,184,621)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	4,709	58.80	276,889.20
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	14,350	117.00	1,678,950.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	80,090	6.90	552,621.00
	GRUPA AZOTY SA	1,560	67.47	105,253.20
	SYNTHOS SA	18,130	4.87	88,293.10
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	2,570	103.35	265,609.50
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	6,630	128.80	853,944.00
	CCC SA	1,250	287.10	358,875.00
	LPP SA	60	8,323.00	499,380.00
	CYFROWY POLSAT SA	9,120	26.46	241,315.20
	EUROCASH SA	3,930	38.99	153,230.70
	ALIOR BANK SA	3,843	66.00	253,638.00
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	1,250	71.50	89,375.00
	BANK MILLENNIUM SA	26,300	7.21	189,623.00
	BANK PEKAO SA	7,640	128.40	980,976.00
	BANK ZACHODNI WBK SA	1,670	363.00	606,210.00
	MBANK	710	427.00	303,170.00
	PKO BANK POLSKI SA	44,090	36.51	1,609,725.90
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	29,550	48.85	1,443,517.50
	ORANGE POLSKA SA	28,450	5.56	158,182.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	36,480	14.41	525,676.80
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	40,110	3.92	157,231.20
小計	銘柄数:22			11,391,686.30
				(348,585,600)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	72,000	6.40	460,800.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	88,000	3.91	344,080.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,210,900	6.02	7,289,618.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	163,500	19.20	3,139,200.00
	CNOOC LTD	834,000	9.44	7,872,960.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	144,000	7.39	1,064,160.00
	PETROCHINA CO LTD-H	996,000	5.03	5,009,880.00
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	7.80	748,800.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	148,000	4.70	695,600.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	63,000	29.15	1,836,450.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	147,000	4.98	732,060.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	170,000	5.84	992,800.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	60,000	13.88	832,800.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	271,000	3.06	829,260.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	77,000	13.86	1,067,220.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	72,000	4.55	327,600.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	208,000	10.24	2,129,920.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	179,000	6.32	1,131,280.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	96,000	10.22	981,120.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	90,000	11.34	1,020,600.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	47,500	7.07	335,825.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	126,000	3.42	430,920.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	22,500	40.40	909,000.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	21,500	41.75	897,625.00
	CITIC LTD	262,000	11.80	3,091,600.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	116,940	13.70	1,602,078.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	19,000	23.50	446,500.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	83,000	14.24	1,181,920.00
	CRRC CORP LTD-H	183,350	6.98	1,279,783.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	32,000	22.00	704,000.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	76,800	8.73	670,464.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	122,000	10.28	1,254,160.00
	AIR CHINA LIMITED-H	76,000	6.87	522,120.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	76,000	6.04	459,040.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	66,000	13.18	869,880.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	58,000	25.20	1,461,600.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	68,000	8.97	609,960.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	48,000	11.84	568,320.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	64,000	9.79	626,560.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	24,800	25.20	624,960.00
	MINTH GROUP LTD	34,000	38.20	1,298,800.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	142,000	20.35	2,889,700.00
	BYD CO LTD-H	30,000	46.80	1,404,000.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	43,000	10.19	438,170.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	136,000	10.06	1,368,160.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	230,000	19.14	4,402,200.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	137,500	10.26	1,410,750.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	89,922	15.34	1,379,403.48
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	53,000	20.60	1,091,800.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	51,000	30.50	1,555,500.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	25,000	63.80	1,595,000.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	580,000	1.29	748,200.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	523,360	0.82	429,155.20
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	97,500	7.12	694,200.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	75,333	19.54	1,472,006.82
	TSING TAO BREWERY CO-H	14,000	31.70	443,800.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.42	60,480.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	137,000	19.24	2,635,880.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	96,000	10.60	1,017,600.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	236,000	5.26	1,241,360.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	35,500	67.20	2,385,600.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	72,000	6.14	442,080.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	32,700	19.76	646,152.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	57,200	36.40	2,082,080.00
	3SBIO,INC	51,000	11.34	578,340.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	62,000	14.54	901,480.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	198,000	12.80	2,534,400.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	24,500	30.10	737,450.00
	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	155,000	3.00	465,000.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	226,000	7.57	1,710,820.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,217,000	3.62	4,405,540.00
	BANK OF CHINA LTD-H	3,720,000	4.05	15,066,000.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	394,790	5.86	2,313,469.40
	CHINA CITIC BANK-H	420,000	5.12	2,150,400.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,922,000	6.79	26,630,380.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	134,000	3.73	499,820.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	187,692	29.10	5,461,837.20
	CHINA MINSHENG BANKING-H	247,500	7.73	1,913,175.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	96,000	5.26	504,960.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	3,446,000	5.80	19,986,800.00
	FAR EAST HORIZON LTD	77,000	7.00	539,000.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	351,000	24.60	8,634,600.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	123,000	36.55	4,495,650.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	78,072	23.60	1,842,499.20
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	37,400	49.00	1,832,600.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	339,000	3.65	1,237,350.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	210,280	14.56	3,061,676.80
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	246,000	61.75	15,190,500.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	265,700	321.80	85,502,260.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	48,000	21.20	1,017,600.00
	KINGSOFT CORP LTD	35,000	18.48	646,800.00
	ZTE CORP-H	33,852	21.35	722,740.20
	LENOVO GROUP LTD	340,000	4.20	1,428,000.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	35,000	143.80	5,033,000.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	33,000	113.50	3,745,500.00
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	538,200	0.88	473,616.00
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	367,000	0.10	39,269.00
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	143,000	8.11	1,159,730.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	86,400	4.30	371,520.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	666,000	4.06	2,703,960.00
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	274,000	11.36	3,112,640.00
	CHINA MOBILE LTD	286,500	82.00	23,493,000.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	82,000	19.16	1,571,120.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	40,000	27.30	1,092,000.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	38,000	51.65	1,962,700.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	227,000	6.50	1,475,500.00
	GUANGDONG INVESTMENT	126,000	11.32	1,426,320.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	443,000	2.90	1,284,700.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	36,000	17.62	634,320.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	151,500	6.92	1,048,380.00
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	264,000	3.35	884,400.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	103,000	17.06	1,757,180.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	63,400	16.52	1,047,368.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	146,000	12.94	1,889,240.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	74,600	17.28	1,289,088.00
	CGN POWER CO LTD-H	480,000	2.20	1,056,000.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	159,000	5.82	925,380.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL	115,000	2.62	301,300.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	86,000	14.20	1,221,200.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	184,000	5.07	932,880.00
	HUANENG RENEWABLES CORP-H	226,000	2.35	531,100.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	156,000	3.57	556,920.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	149,000	22.65	3,374,850.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	182,000	3.64	662,480.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	182,000	26.70	4,859,400.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	126,444	24.30	3,072,589.20
	CHINA VANKE CO LTD-H	53,700	23.75	1,275,375.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	247,380	11.20	2,770,656.00
	FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	307,500	3.09	950,175.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	38,000	18.76	712,880.00
	LONGFOR PROPERTIES	64,500	18.84	1,215,180.00
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	56,000	15.80	884,800.00
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	146,000	5.12	747,520.00
	SOHO CHINA LTD	106,000	4.57	484,420.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	91,000	25.30	2,302,300.00
小計	銘柄数:135			388,527,704.50
				(5,392,764,538)
	組入時価比率:20.7%			21.2%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	123,144	2.08	256,139.52
	SAPURA ENERGY BHD	155,300	1.41	218,973.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	11,300	24.70	279,110.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	111,700	7.30	815,410.00
	GAMUDA BERHAD	81,600	5.34	435,744.00
	IJM CORP	123,700	3.36	415,632.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	25,700	9.05	232,585.00
	SIME DARBY BERHAD	106,600	9.00	959,400.00
	AIRASIA BHD	66,700	3.38	225,446.00
	MISC BHD	67,260	7.45	501,087.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	41,660	9.05	377,023.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	3.79	194,806.00
	UMW HOLDINGS BHD	21,300	5.51	117,363.00
	GENTING BHD	108,100	9.78	1,057,218.00
	GENTING MALAYSIA BHD	140,600	5.82	818,292.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	69,300	2.64	182,952.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	73,300	1.58	115,814.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	8,500	10.62	90,270.00
	IOI CORP	111,800	4.53	506,454.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	23,700	24.56	582,072.00
	PPB GROUP BERHAD	23,800	16.80	399,840.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	6,000	43.46	260,760.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	29,700	6.77	201,069.00
	IHH HEALTHCARE BHD	105,600	6.00	633,600.00
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	39,500	3.75	148,125.00
	AMMB HOLDING	80,800	4.29	346,632.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	195,800	6.76	1,323,608.00
	HONG LEONG BANK	30,760	15.46	475,549.60
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	9,722	16.78	163,135.16
	MALAYAN BANKING	177,200	9.42	1,669,224.00
	PUBLIC BANK BHD	140,160	20.60	2,887,296.00
	RHB BANK BHD	33,823	5.05	170,806.15
	TELEKOM MALAYSIA	50,000	6.40	320,000.00
	AXIATA GROUP BERHAD	121,800	5.05	615,090.00
	DIGI.COM BERHAD	149,400	4.82	720,108.00
	MAXIS BHD	96,300	5.73	551,799.00
	TENAGA NASIONAL	155,700	14.38	2,238,966.00
	PETRONAS GAS BERHAD	30,000	18.38	551,400.00
	YTL CORPORATION	206,713	1.43	295,599.59
	YTL POWER INTL	72,073	1.41	101,622.93
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	70,540	2.00	141,080.00
小計	銘柄数:41			22,597,100.95
				(577,807,871)
	組入時価比率:2.2%			2.3%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	88,100	17.40	1,532,940.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	50,600	37.25	1,884,850.00
	IRPC PCL - NVDR	422,100	5.95	2,511,495.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	64,700	87.75	5,677,425.00
	PTT PCL-NVDR	48,400	400.00	19,360,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	40,300	91.00	3,667,300.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	68,367	39.75	2,717,588.25
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	98,894	76.25	7,540,667.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	5,200	498.00	2,589,600.00
	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	15,300	502.00	7,680,600.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	57,500	48.50	2,788,750.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	238,700	8.65	2,064,755.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	208,600	54.25	11,316,550.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	341,700	7.80	2,665,260.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	97,800	39.25	3,838,650.00
	BEC WORLD PCL NVDR	27,600	16.80	463,680.00
	ROBINSON PCL -NVDR	16,600	57.50	954,500.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	189,497	10.20	1,932,869.40
	CP ALL PCL-NVDR	232,800	61.50	14,317,200.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	151,400	27.50	4,163,500.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	80,400	19.70	1,583,880.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	171,700	20.70	3,554,190.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	16,200	214.00	3,466,800.00
	BANGKOK BANK(F)	10,500	187.50	1,968,750.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	27,900	202.00	5,635,800.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	53,600	211.00	11,309,600.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	147,250	18.50	2,724,125.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	80,100	148.00	11,854,800.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	649,400	2.34	1,519,596.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	21,000	88.50	1,858,500.00
	KCE ELECTRONICS-NVDR	10,700	86.25	922,875.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	474,200	5.95	2,821,490.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	51,200	191.00	9,779,200.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	6,700	229.00	1,534,300.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	26,100	85.25	2,225,025.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	62,700	72.25	4,530,075.00
小計	銘柄数:36			166,957,186.15
				(547,619,570)
	組入時価比率:2.1%			2.2%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	100,500	74.00	7,437,000.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	167,400	14.20	2,377,080.00
	DMCI HOLDINGS INC	178,000	15.40	2,741,200.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	146,000	73.80	10,774,800.00
	SM INVESTMENTS CORP	11,415	831.00	9,485,865.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	20,360	104.50	2,127,620.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	19,500	244.00	4,758,000.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	41,800	150.10	6,274,180.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	35,849	104.60	3,749,805.40
	BDO UNIBANK INC	93,298	128.50	11,988,793.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	31,445	87.70	2,757,726.50
	SECURITY BANK CORP	8,000	244.60	1,956,800.00
	AYALA CORPORATION	12,472	920.00	11,474,240.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	3,950	1,130.00	4,463,500.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	573,800	6.53	3,746,914.00
	GLOBE TELECOM INC	1,470	2,000.00	2,940,000.00
	PLDT INC	3,970	1,755.00	6,967,350.00
	ABOITIZ POWER CORP	53,600	40.20	2,154,720.00
	ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	480,500	6.85	3,291,425.00
	AYALA LAND LTD	332,500	42.80	14,231,000.00
	MEGAWORLD CORP	558,000	5.06	2,823,480.00
	ROBINSONS LAND CO	73,200	23.00	1,683,600.00
	SM PRIME HLDGS	411,975	34.00	14,007,150.00
小計	銘柄数:23			134,212,248.90
				(285,872,090)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
ルピア	ADARO ENERGY PT	691,400	1,860.00	1,286,004,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	76,050	30,400.00	2,311,920,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	83,700	18,600.00	1,556,820,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	148,900	9,700.00	1,444,330,000.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	157,500	2,100.00	330,750,000.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	75,300	6,950.00	523,335,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	73,859	5,850.00	432,075,150.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	958,200	7,800.00	7,473,960,000.00
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	262,500	1,420.00	372,750,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	253,500	2,140.00	542,490,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	112,200	10,225.00	1,147,245,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	119,600	8,575.00	1,025,570,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	216,900	8,375.00	1,816,537,500.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	319,900	2,710.00	866,929,000.00
	GUDANG GARAM TBK	23,800	66,100.00	1,573,180,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	403,400	3,670.00	1,480,478,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	68,700	51,000.00	3,503,700,000.00
	KALBE FARMA PT	914,400	1,715.00	1,568,196,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	474,700	19,000.00	9,019,300,000.00
	BANK DANAMON PT	165,196	5,300.00	875,538,800.00
	BANK MANDIRI	431,500	13,075.00	5,641,862,500.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	358,300	7,225.00	2,588,717,500.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	524,500	15,000.00	7,867,500,000.00
	TELEKOMUNIKASI	2,409,800	4,650.00	11,205,570,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	88,700	6,500.00	576,550,000.00
	XL AXIATA TBK PT	138,200	3,730.00	515,486,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	440,800	1,885.00	830,908,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	293,700	1,820.00	534,534,000.00
	LIPPO KARAWACI TBK PT	800,400	735.00	588,294,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	920,000	660.00	607,200,000.00
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	437,800	1,000.00	437,800,000.00
小計	銘柄数:31			70,545,530,450.00
				(578,473,349)
	組入時価比率:2.2%			2.3%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	2,530	66,700.00	168,751,000.00
	S-OIL CORPORATION	2,280	121,500.00	277,020,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	2,960	187,000.00	553,520,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	5,150	34,300.00	176,645,000.00
	HYOSUNG CORPORATION	960	161,000.00	154,560,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	678	78,800.00	53,426,400.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	384	254,500.00	97,728,000.00
	LG CHEMICALS LTD	2,166	366,000.00	792,756,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	730	411,500.00	300,395,000.00
	OCI COMPANY LTD	860	99,200.00	85,312,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	3,949	57,000.00	225,093,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	380	517,000.00	196,460,000.00
	POSCO	3,450	342,500.00	1,181,625,000.00
	HANWHA TECHWIN CO LTD	1,430	37,900.00	54,197,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	3,370	44,100.00	148,617,000.00
	KCC CORP	235	383,500.00	90,122,500.00
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	1,210	85,600.00	103,576,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	4,990	7,340.00	36,626,600.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1,988	29,550.00	58,745,400.00
	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	2,860	36,700.00	104,962,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	3,740	40,800.00	152,592,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	1,770	17,450.00	30,886,500.00
	CJ CORP	687	171,500.00	117,820,500.00
	HANWHA CORPORATION	1,860	46,450.00	86,397,000.00
	LG CORP	4,690	82,200.00	385,518,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	3,418	125,500.00	428,959,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	1,532	262,500.00	402,150,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	1,430	37,250.00	53,267,500.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1,430	142,500.00	203,775,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	12,007	10,450.00	125,473,150.00
	POSCO DAEWOO CORP	1,809	21,000.00	37,989,000.00
	SK NETWORKS CO LTD	4,820	6,910.00	33,306,200.00
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	790	46,200.00	36,498,000.00
	S-1 CORPORATION	820	90,100.00	73,882,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	800	153,500.00	122,800,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	1,796	32,150.00	57,741,400.00
	PAN OCEAN CO LTD	8,710	6,320.00	55,047,200.00
	CJ LOGISTICS	390	166,500.00	64,935,000.00
	HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	3,223	58,200.00	187,578,600.00
	HANON SYSTEMS	8,590	11,300.00	97,067,000.00
	HYUNDAI MOBIS	3,150	238,500.00	751,275,000.00
	HYUNDAI WIA CORP	802	69,700.00	55,899,400.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	7,200	138,000.00	993,600,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	1,920	99,100.00	190,272,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,090	94,100.00	102,569,000.00
	KIA MOTORS CORP	12,670	34,100.00	432,047,000.00
	COWAY CO LTD	2,690	96,600.00	259,854,000.00
	HANSSEM CO LTD	410	161,000.00	66,010,000.00
	LG ELECTRONICS INC	5,115	86,500.00	442,447,500.00
	KANGWON LAND INC	5,100	34,850.00	177,735,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	3,320	18,700.00	62,084,000.00
	CJ E&M CORP	800	75,100.00	60,080,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	600	93,300.00	55,980,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	610	239,000.00	145,790,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	327	187,000.00	61,149,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,242	57,500.00	71,415,000.00
	BGF RETAIL CO LTD	1,020	87,000.00	88,740,000.00
	DONGSUH COMPANIES INC	1,650	26,100.00	43,065,000.00
	E-MART CO	1,001	213,500.00	213,713,500.00
	GS RETAIL CO LTD	1,140	38,300.00	43,662,000.00
	LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	20	1,508,000.00	30,160,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	400	348,500.00	139,400,000.00
	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	190	198,500.00	37,715,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,131	85,200.00	96,361,200.00
	OTTOGI CORPORATION	40	747,000.00	29,880,000.00
	KT & G CORP	5,340	110,000.00	587,400,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	1,490	284,500.00	423,905,000.00
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	410	171,500.00	70,315,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,250	130,000.00	162,500,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	449	928,000.00	416,672,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	588,000.00	61,152,000.00
	CELLTRION INC	3,780	112,200.00	424,116,000.00
	MEDY-TOX INC	220	551,400.00	121,308,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	250	400,500.00	100,125,000.00
	HANMI SCIENCE CO LTD	487	86,600.00	42,174,200.00
	YUHAN CORPORATION	400	223,500.00	89,400,000.00
	BNK FINANCIAL GROUP INC	12,887	9,660.00	124,488,420.00
	DGB FINANCIAL GROUP INC	8,359	10,150.00	84,843,850.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	13,525	45,000.00	608,625,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	12,450	13,950.00	173,677,500.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	18,960	51,100.00	968,856,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	20,210	48,950.00	989,279,500.00
	WOORI BANK	16,480	17,150.00	282,632,000.00
	DONGBU INSURANCE CO LTD	2,310	71,200.00	164,472,000.00
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	13,280	6,780.00	90,038,400.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	2,710	43,500.00	117,885,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,490	269,000.00	400,810,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	3,230	111,500.00	360,145,000.00
	KAKAO CORP	1,540	125,500.00	193,270,000.00
	NAVER CORP	1,310	736,000.00	964,160,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	1,600	161,000.00	257,600,000.00
	NCSOFT CORPORATION	880	415,000.00	365,200,000.00
	NETMARBLE GAMES CORP	870	150,500.00	130,935,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	4,580	2,338,000.00	10,708,040,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	820	1,876,000.00	1,538,320,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	620	176,500.00	109,430,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	11,540	32,200.00	371,588,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	2,500	99,100.00	247,750,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	2,685	190,500.00	511,492,500.00
	HYUNDAI ROBOTICS CO LTD	487	429,000.00	208,923,000.00
	SK HYNIX INC	26,940	69,900.00	1,883,106,000.00
	KT CORP	880	30,350.00	26,708,000.00
	SK TELECOM CO LTD	920	248,000.00	228,160,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	12,430	42,350.00	526,410,500.00
	KOREA GAS CORPORATION	1,099	44,050.00	48,410,950.00
	SAMSUNG CARD CO	1,360	36,000.00	48,960,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,820	61,500.00	111,930,000.00
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	18,677	9,690.00	180,980,130.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	5,930	13,050.00	77,386,500.00
	SAMSUNG SECURITIES	2,745	34,400.00	94,428,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	780	275,500.00	214,890,000.00
小計	銘柄数:111			38,177,623,000.00
				(3,665,051,808)
	組入時価比率:14.1%			14.5%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	60,360	108.00	6,518,880.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	142,998	95.50	13,656,309.00
	FORMOSA PLASTIC	198,424	95.30	18,909,807.20
	NAN YA PLASTICS CORP	225,726	75.30	16,997,167.80
	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	36,000	39.95	1,438,200.00
	ASIA CEMENT	95,980	27.45	2,634,651.00
	TAIWAN CEMENT	159,323	34.25	5,456,812.75
	CHINA STEEL	589,544	25.30	14,915,463.20
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	91,000	28.55	2,598,050.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	142,454	24.50	3,490,123.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	10,082	268.50	2,707,017.00
	CHINA AIRLINES	133,561	13.00	1,736,293.00
	EVA AIRWAYS CORP	88,197	15.65	1,380,283.05
	EVERGREEN MARINE	73,741	22.00	1,622,302.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	69,000	26.05	1,797,450.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	88,036	61.00	5,370,196.00
	YULON MOTOR CO	29,089	26.15	760,677.35
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	7,000	316.50	2,215,500.00
	GIANT MANUFACTURING	13,752	149.50	2,055,924.00
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	8,250	130.00	1,072,500.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	8,443	368.50	3,111,245.50
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	14,315	142.00	2,032,730.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	32,000	30.45	974,400.00
	POU CHEN CORP	109,468	40.10	4,389,666.80
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	20,785	47.75	992,483.75
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	13,000	353.00	4,589,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	27,816	250.00	6,954,000.00
	STANDARD FOODS CORP	27,079	75.40	2,041,756.60
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	219,836	63.90	14,047,520.40
	TAIMED BIOLOGICS INC	8,000	215.00	1,720,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	223,948	16.55	3,706,339.40
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	583,789	9.34	5,452,589.26
	CTBC FINANCIAL HOLDING	845,212	19.50	16,481,634.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	406,565	18.45	7,501,124.25
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	408,308	19.70	8,043,667.60
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	368,036	16.70	6,146,201.20
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	490,380	23.95	11,744,601.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	472,189	9.73	4,594,398.97
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	434,128	13.35	5,795,608.80
	TAIWAN BUSINESS BANK	172,451	8.38	1,445,139.38
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	385,789	15.85	6,114,755.65
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	43,632	82.50	3,599,640.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	306,541	48.10	14,744,622.10
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	385,510	48.85	18,832,163.50
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	151,330	33.85	5,122,520.50
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	344,547	9.37	3,228,405.39
	ACER INC	123,767	16.00	1,980,272.00
	ADVANTECH CO.,LTD.	14,594	226.00	3,298,244.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	33,805	251.00	8,485,055.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	29,840	372.00	11,100,480.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	20,498	74.80	1,533,250.40
	COMPAL ELECTRONICS	195,590	21.60	4,224,744.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	43,834	96.00	4,208,064.00
	HTC CORPORATION	32,792	69.00	2,262,648.00
	INVENTEC CO.,LTD	102,911	24.25	2,495,591.75
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	108,897	44.30	4,824,137.10
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	33,000	66.80	2,204,400.00
	PEGATRON CORP	85,692	93.00	7,969,356.00
	QUANTA COMPUTER INC	127,684	68.80	8,784,659.20
	TRANSCEND INFORMATION INC	8,301	89.60	743,769.60
	WISTRON CORP	114,993	27.45	3,156,557.85
	AU OPTRONICS CORP	398,008	12.55	4,995,000.40
	DELTA ELECTRONICS INC	88,681	162.50	14,410,662.50
	GENERAL INTERFACE SOLUTION H	8,000	361.00	2,888,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	727,812	116.50	84,790,098.00
	INNOLUX CORP	420,322	14.50	6,094,669.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	5,040	5,935.00	29,912,400.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	59,566	33.75	2,010,352.50
	WPG HOLDINGS CO LTD	63,030	39.55	2,492,836.50
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	20,410	69.00	1,408,290.00
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	304,317	36.35	11,061,922.95
	GLOBALWAFERS CO LTD	11,000	262.00	2,882,000.00
	MEDIATEK INC	68,538	279.50	19,156,371.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	33,000	63.50	2,095,500.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	26,058	115.50	3,009,699.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	6,306	405.00	2,553,930.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	34,147	92.30	3,151,768.10
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	21,417	115.00	2,462,955.00
	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	104,220	47.35	4,934,817.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,152,000	218.00	251,136,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	598,500	16.50	9,875,250.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	46,000	53.40	2,456,400.00
	ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	108,000	10.35	1,117,800.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	182,065	104.50	19,025,792.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	69,000	72.30	4,988,700.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	76,200	107.50	8,191,500.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	487,377	13.05	6,360,269.85
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	39,110	49.10	1,920,301.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	32,678	29.30	957,465.40
小計	銘柄数:89			844,351,800.00
				(3,048,109,998)
	組入時価比率:11.7%			12.0%
インドルピー	ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	21,406	214.40	4,589,446.40
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	37,795	539.25	20,380,953.75
	COAL INDIA LTD	33,740	253.85	8,564,899.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	28,020	481.90	13,502,838.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	28,790	431.85	12,432,961.50
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	61,640	162.80	10,034,992.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	61,100	1,632.60	99,751,860.00
	ASIAN PAINTS LTD	14,250	1,206.35	17,190,487.50
	UPL LTD	16,290	819.95	13,356,985.50
	ACC LIMITED	1,840	1,804.95	3,321,108.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	29,920	282.45	8,450,904.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	15,290	1,179.95	18,041,435.50
	SHREE CEMENT LIMITED	360	18,058.50	6,501,060.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	4,400	4,097.85	18,030,540.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	59,450	241.90	14,380,955.00
	JSW STEEL LTD	37,810	256.25	9,688,812.50
	TATA STEEL LIMITED	13,050	652.10	8,509,905.00
	VEDANTA LTD	73,574	318.10	23,403,889.40
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	22,835	1,126.65	25,727,052.75
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	23,980	131.30	3,148,574.00
	HAVELLS INDIA LTD	12,350	492.90	6,087,315.00
	SIEMENS INDIA LIMITED	3,220	1,287.55	4,145,911.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	46,480	113.00	5,252,240.00
	EICHER MOTORS LTD	620	31,935.30	19,799,886.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	1,212	1,350.30	1,636,563.60
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	33,069	390.30	12,906,830.70
	BHARAT FORGE LIMITED	4,820	1,132.30	5,457,686.00
	BOSCH LTD	300	22,236.20	6,670,860.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	30,332	315.50	9,569,746.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	4,300	2,950.70	12,688,010.00
	HERO MOTOCORP LTD	2,430	3,970.45	9,648,193.50
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	17,960	1,324.65	23,790,714.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,840	7,817.20	37,835,248.00
	TATA MOTORS LTD	71,669	388.15	27,818,322.35
	TATA MOTORS LTD-A-DVR	14,960	218.90	3,274,744.00
	TITAN CO LTD	14,720	638.85	9,403,872.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	22,800	520.70	11,871,960.00
	UNITED SPIRITS LIMITED	2,423	2,559.50	6,201,668.50
	NESTLE INDIA LIMITED	940	7,027.75	6,606,085.00
	ITC LTD	162,285	282.85	45,902,312.25
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	31,190	1,205.20	37,590,188.00
	DABUR INDIA LTD	22,906	313.70	7,185,612.20
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	10,780	929.45	10,019,471.00
	MARICO LIMITED	20,020	313.85	6,283,277.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	3,120	1,102.90	3,441,048.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	11,416	744.25	8,496,358.00
	CADILA HEALTHCARE LTD	8,880	509.95	4,528,356.00
	CIPLA LIMITED	16,810	559.60	9,406,876.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	5,420	2,209.15	11,973,593.00
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	6,830	602.70	4,116,441.00
	LUPIN LTD	10,930	992.65	10,849,664.50
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	3,680	2,698.35	9,929,928.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	45,402	491.85	22,330,973.70
	AXIS BANK LIMITED	76,260	503.40	38,389,284.00
	ICICI BANK LTD	112,560	297.60	33,497,856.00
	IDFC BANK LTD	50,500	57.45	2,901,225.00
	YES BANK LTD	15,850	1,778.25	28,185,262.50
	POWER FINANCE CORPORATION	24,180	122.65	2,965,677.00
	RURAL ELECTRIFICATION CORP	28,170	163.90	4,617,063.00
	BAJAJ FINSERV LTD	1,830	5,395.90	9,874,497.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	27,980	859.90	24,060,002.00
	INFOSYS LTD	86,550	901.90	78,059,445.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	21,490	2,484.35	53,388,681.50
	TECH MAHINDRA LTD	22,440	427.85	9,600,954.00
	WIPRO LTD	53,096	297.25	15,782,786.00
	BHARTI INFRATEL LTD	24,600	371.85	9,147,510.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	54,830	406.50	22,288,395.00
	IDEA CELLULAR LIMITED	65,790	84.65	5,569,123.50
	TATA POWER COMPANY LIMITED	45,274	78.35	3,547,217.90
	GAIL INDIA LTD	25,483	378.70	9,650,412.10
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	71,170	1,767.30	125,778,741.00
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	14,170	1,240.85	17,582,844.50
	LIC HOUSING FINANCE	13,840	676.95	9,368,988.00
	BAJAJ FINANCE LTD	7,160	1,794.40	12,847,904.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	11,380	438.45	4,989,561.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	7,080	1,073.50	7,600,380.00
	NTPC LIMITED	71,430	169.50	12,107,385.00
小計	銘柄数:77			1,293,530,809.10
				(2,211,937,683)
	組入時価比率:8.5%			8.7%
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	31,900	147.68	4,710,992.00
	ENGRO CORPORATION LTD	10,700	285.31	3,052,817.00
	LUCKY CEMENT	5,300	602.95	3,195,635.00
	HABIB BANK LTD	27,300	168.78	4,607,694.00
	MCB BANK LIMITED	15,900	196.20	3,119,580.00
	UNITED BANK LTD	24,200	191.11	4,624,862.00
小計	銘柄数:6			23,311,580.00
				(24,244,043)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
カタールリヤル	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	13,040	16.99	221,549.60
	INDUSTRIES QATAR	6,630	91.00	603,330.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	8,990	29.81	267,991.90
	DOHA BANK LTD	6,730	30.16	202,976.80
	MASRAF AL RAYAN	18,160	38.15	692,804.00
	QATAR ISLAMIC BANK	2,720	93.00	252,960.00
	QATAR NATIONAL BANK	10,286	130.60	1,343,351.60
	QATAR INSURANCE CO	6,523	66.00	430,518.00
	OOREDOO QSC	3,310	87.59	289,922.90
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	1,080	186.00	200,880.00
	BARWA REAL ESTATE CO	3,230	31.69	102,358.70
	EZDAN HOLDING GROUP	35,190	11.24	395,535.60
小計	銘柄数:12			5,004,179.10
				(147,873,492)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
エジプトポンド	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	51,781	83.94	4,346,497.14
	GLOBAL TELECOM HOLDING	95,560	6.83	652,674.80
	EGYPTIAN FINANCIAL GROUP-HERMES HOLDING	25,000	20.80	520,000.00
小計	銘柄数:3			5,519,171.94
				(33,998,099)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	10,470	130.40	1,365,288.00
	SASOL LTD	25,520	390.50	9,965,560.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	2,100	352.00	739,200.00
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	17,890	133.90	2,395,471.00
	GOLD FIELDS LTD	36,420	58.61	2,134,576.20
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	26,470	40.62	1,075,211.40
	SIBANYE GOLD LTD	77,500	20.40	1,581,000.00
	MONDI LTD	5,750	347.36	1,997,320.00
	SAPPI LIMITED	26,350	85.93	2,264,255.50
	BIDVEST GROUP LTD	15,380	169.50	2,606,910.00
	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	144,260	63.75	9,196,575.00
	NASPERS LTD-N SHS	20,400	2,879.00	58,731,600.00
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	7,120	196.50	1,399,080.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	50,960	60.15	3,065,244.00
	MR PRICE GROUP LTD	11,980	182.60	2,187,548.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	11,300	147.28	1,664,264.00
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	22,670	83.06	1,882,970.20
	BID CORP LTD	15,270	297.05	4,535,953.50
	MASSMART HOLDINGS LTD	4,140	119.93	496,510.20
	PICKN PAY STORES LTD	17,600	62.55	1,100,880.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	20,270	221.00	4,479,670.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	8,610	166.50	1,433,565.00
	PIONEER FOODS LTD	5,010	117.06	586,470.60
	TIGER BRANDS LTD	7,370	380.00	2,800,600.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	55,043	25.95	1,428,365.85
	NETCARE LTD	50,580	24.51	1,239,715.80
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	17,550	288.14	5,056,857.00
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	32,750	150.00	4,912,500.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	2,030	897.71	1,822,351.30
	NEDBANK GROUP LTD	10,180	213.30	2,171,394.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	61,590	165.60	10,199,304.00
	FIRSTRAND LTD	156,180	55.28	8,633,630.40
	PSG GROUP LTD	3,910	245.64	960,452.40
	REMGRO LTD	24,550	215.60	5,292,980.00
	RMB HOLDINGS LTD	36,200	66.51	2,407,662.00
	DISCOVERY LTD	16,580	144.27	2,391,996.60
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,360	103.81	660,231.60
	MMI HOLDINGS LTD	40,092	20.40	817,876.80
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	30,740	41.45	1,274,173.00
	SANLAM LIMITED	65,870	69.98	4,609,582.60
	TELKOM SA SOC LTD	9,950	62.46	621,477.00
	MTN GROUP LTD	80,700	126.07	10,173,849.00
	VODACOM GROUP	23,870	178.30	4,256,021.00
	BRAIT SE	15,140	56.20	850,868.00
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	10,450	70.60	737,770.00
	INVESTEC LTD	11,470	99.10	1,136,677.00
	NEPI ROCKCASTLE PLC	16,210	186.55	3,023,975.50
小計	銘柄数:47			194,365,433.45
				(1,634,613,295)
	組入時価比率:6.3%			6.4%
UAEディルハム	DXB ENTERTAINMENTS PJSC	118,900	0.80	95,120.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	99,870	7.17	716,067.90
	DUBAI ISLAMIC BANK	57,522	6.18	355,485.96
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	62,663	10.40	651,695.20
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	82,010	18.05	1,480,280.50
	ALDAR PROPERTIES PJSC	136,340	2.28	310,855.20
	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	73,980	3.97	293,700.60
	EMAAR MALLS PJSC	89,700	2.44	218,868.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	161,550	8.46	1,366,713.00
小計	銘柄数:9			5,488,786.36
				(162,632,739)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
	合計				25,353,048,962
					(25,353,048,962)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 9月 6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	114,100	3,620,393.00
	小計	銘柄数:1	114,100	3,620,393.00
				(22,011,989)
		組入時価比率:0.1%		18.3%
	トルコリラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	80,400	231,552.00
	小計	銘柄数:1	80,400	231,552.00
				(7,321,674)
		組入時価比率:0.0%		6.1%
	ランド	FORTRESS INCOME FUND LTD	37,910	1,497,445.00
		FORTRESS INCOME FUND LTD-A	41,690	725,406.00
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	106,600	2,737,488.00
		HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	10,470	1,213,787.10
		REDEFINE PROPERTIES LTD	251,860	2,704,976.40
		RESILIENT REIT LTD	15,092	1,901,441.08
	小計	銘柄数:6	463,622	10,780,543.58
				(90,664,371)
		組入時価比率:0.3%		75.6%
	合計			119,998,034
				(119,998,034)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成29年 9月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	519,343,742	-	522,607,288	3,263,546
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	144,161,094	-	143,963,500	△197,594
米ドル	31,725,528	-	31,502,700	△222,828
メキシコペソ	3,950,777	-	3,945,500	△5,277
トルコリラ	11,067,805	-	11,060,000	△7,805
ズロチ	1,530,114	-	1,529,500	△614
香港ドル	27,766,507	-	27,760,000	△6,507
リンギ	13,562,406	-	13,552,100	△10,306
フィリピンペソ	1,999,639	-	2,002,200	2,561
ルピア	11,654,553	-	11,726,000	71,447
ウォン	22,081,300	-	22,080,000	△1,300
カタールリヤル	6,199,565	-	6,205,500	5,935
ランド	12,622,900	-	12,600,000	△22,900
売建	112,435,566	-	112,425,216	10,350
米ドル	112,435,566	-	112,425,216	10,350
合計	-	-	-	3,076,302

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

開示資料

決算