有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)

【提出】: 2014/11/27 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,356,972,853	1.5483	2,101,059,468	1.5752	2,137,503,638	100.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.37
合計	100.37

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIA	2,123,500	12,471.28	264,827,636	12,296.70	261,120,584	7.5	2030/3/31	4.43
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	1,200,000	10,288.30	123,459,600	8,889.52	106,674,348	11.95	2031/8/5	1.81
3	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	800,000	10,917.63	87,341,100	10,917.63	87,341,100	4.75	2044/3/8	1.48
4	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	500,000	17,366.97	86,834,894	17,238.37	86,191,875	10.625	2025/3/16	1.46
5	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	500,000	17,443.59	87,217,969	17,060.51	85,302,594	9.5	2030/2/2	1.44
6	アメリカ	国債証券	RUSSIA	420,000	18,031.88	75,733,928	18,065.26	75,874,133	12.75	2028/6/24	1.28
7	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	500,000	15,123.80	75,619,005	14,721.02	73,605,125	8.25	2034/1/20	1.25
8	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	550,000	13,287.23	73,079,765	13,057.38	71,815,618	7.375	2025/2/5	1.21
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	550,000	12,997.18	71,484,531	12,928.78	71,108,297	6.05	2040/1/11	1.20
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	600,000	11,700.20	70,201,230	11,464.88	68,789,325	6	2041/1/14	1.16
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	550,000	12,532.02	68,926,138	12,313.12	67,722,188	5.875	2019/1/15	1.15
12	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	600,000	11,375.68	68,254,114	11,212.05	67,272,348	5	2020/4/29	1.14
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	600,000	11,232.30	67,393,838	11,163.90	66,983,400	3.625	2022/3/15	1.13
14	アメリカ	国債証券	BOLIVARIAN REP OF VZLA	700,000	10,916.07	76,412,517	9,513.39	66,593,758	12.75	2022/8/23	1.13
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	600,000	11,002.46	66,014,768	10,843.75	65,062,553	4.25	2025/1/7	1.10
16	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	600,000	10,836.09	65,016,583	10,828.43	64,970,614	4.875	2023/9/16	1.10
17	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	350,000	18,706.56	65,472,990	18,497.05	64,739,675	11.875	2030/1/15	1.09
18	アメリカ	国債証券	PANAMA GLOBAL	400,000	15,678.71	62,714,850	15,706.07	62,824,300	8.875	2027/9/30	1.06
19	アメリカ	国債証券	MEXICO GLOBAL	450,000	13,900.15	62,550,675	13,938.45	62,723,059	6.75	2034/9/27	1.06
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	500,000	12,395.21	61,976,062	12,326.80	61,634,031	6.375	2021/3/29	1.04
21	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	12,429.14	62,145,710	12,203.67	61,018,375	5.55	2045/1/21	1.03
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	12,320.78	61,603,932	12,181.78	60,908,925	5.125	2020/1/15	1.03
23	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	400,000	15,473.49	61,893,975	15,145.14	60,580,575	7.75	2031/1/14	1.02
24	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	500,000	12,198.20	60,991,012	11,973.83	59,869,150	6	2017/1/17	1.01
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	350,000	16,841.61	58,945,666	16,745.85	58,610,475	8.75	2033/11/21	0.99
26	アメリカ	国債証券	PERU GLOBAL	400,000	14,488.44	57,953,775	14,310.58	57,242,350	7.35	2025/7/21	0.97
27	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	11,437.52	57,187,625	11,355.43	56,777,188	5.75	2110/10/12	0.96
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	400,000	13,930.24	55,720,995	13,968.55	55,874,225	7.75	2038/1/17	0.94
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	400,000	14,064.32	56,257,300	13,763.33	55,053,350	6.375	2034/10/23	0.93
30	アメリカ	国債証券	RUSSIA	400,000	14,255.31	57,021,261	13,678.51	54,714,055	11	2018/7/24	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.27
合計	97.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)

開示資料

決算