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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

【提出】: 2016/11/30 9:17
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,519,803,849	1.6930	2,573,152,167	1.6578	2,519,530,820	99.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合計	99.24

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,751,500	12,350.31	216,315,704	12,292.75	215,307,585	7.5	2030/3/31	2.83
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,400,000	11,259.71	157,635,968	11,406.33	159,688,704	7.5	2026/4/22	2.10
3	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,250,000	12,166.03	152,075,379	11,942.19	149,277,388	7.375	2025/2/5	1.96
4	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	900,000	14,401.73	129,615,616	15,324.73	137,922,624	8.5	2035/10/12	1.81
5	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	700,000	16,502.78	115,519,488	16,546.95	115,828,673	10.625	2025/3/16	1.52
6	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	10,415.36	104,153,600	10,794.56	107,945,600	5.75	2110/10/12	1.42
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	11,413.92	102,725,280	11,793.12	106,138,080	5.55	2045/1/21	1.39
8	アメリカ	国債証券	ARGENT-GLOBAL	640,000	14,779.94	94,591,666	16,410.34	105,026,234	11.6088746	2033/12/31	1.38
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	820,000	11,019.41	90,359,214	12,311.36	100,953,152	6.125	2041/1/18	1.33
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	900,000	10,986.68	98,880,192	11,043.61	99,392,567	6.875	2021/4/22	1.31
11	アメリカ	国債証券	RUSSIA	520,000	17,417.83	90,572,763	18,314.55	95,235,665	12.75	2028/6/24	1.25
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	800,000	11,587.12	92,697,007	11,735.53	93,884,257	6.375	2021/3/29	1.23
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	850,000	10,743.40	91,318,944	10,855.23	92,269,472	4	2023/10/2	1.21
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	600,000	14,482.50	86,895,025	14,730.47	88,382,844	6.375	2034/10/23	1.16
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	600,000	13,344.80	80,068,838	14,678.74	88,072,446	7.75	2038/1/17	1.16
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	710,000	12,179.79	86,476,510	12,399.84	88,038,864	6.05	2040/1/11	1.16
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	800,000	11,092.25	88,738,058	10,997.81	87,982,489	4	2021/1/15	1.16
18	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	800,000	10,635.09	85,080,750	10,945.01	87,560,132	4.5	2022/4/4	1.15
19	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	800,000	10,751.41	86,011,296	10,941.76	87,534,083	5	2020/4/29	1.15
20	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	600,000	14,099.64	84,597,882	14,325.21	85,951,292	6.375	2032/1/15	1.13
21	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	800,000	10,447.33	83,578,714	10,491.20	83,929,600	3.6	2025/1/30	1.10
22	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	700,000	10,541.76	73,792,320	11,906.88	83,348,160	7.125	2037/1/20	1.09
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	600,000	12,392.44	74,354,689	13,882.37	83,294,223	6.75	2044/1/15	1.09
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	700,000	11,628.34	81,398,415	11,840.69	82,884,879	6.625	2045/2/17	1.09
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	700,000	10,187.84	71,314,880	11,805.76	82,640,320	5.625	2044/2/26	1.08
26	アメリカ	国債証券	ARGENT-GLOBAL	1,100,000	6,410.54	70,516,032	7,245.24	79,697,728	2.5	2038/12/31	1.05
27	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	450,000	17,207.59	77,434,157	17,493.69	78,721,647	9.5	2030/2/2	1.03
28	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT REGS	765,000	9,771.56	74,752,455	9,898.63	75,724,572	7.75	2020/9/1	0.99
29	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	700,000	10,501.31	73,509,184	10,668.16	74,677,120	3.625	2022/3/15	0.98
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	450,000	15,294.40	68,824,800	16,533.12	74,399,040	8.75	2033/11/21	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.32
合計	98.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

開示資料

決算