有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

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【提出】: 2017/11/30 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,398,207,599	1.8450	2,579,693,021	1.9028	2,660,509,419	100.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.95
合計	100.95

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,000,000	12,324.77	246,495,418	12,665.21	253,304,310	7.5	2026/4/22	2.32
2	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,767,500	13,612.14	240,594,707	13,274.40	234,625,169	7.5	2030/3/31	2.15
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,400,000	12,328.63	172,600,902	12,384.01	173,376,147	4.2	2024/1/21	1.59
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,400,000	12,016.61	168,232,616	12,180.47	170,526,671	6.875	2027/1/26	1.56
5	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,250,000	13,047.37	163,092,128	13,065.40	163,317,588	7.375	2025/2/5	1.50
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,300,000	12,029.23	156,380,072	11,972.94	155,648,228	4	2021/1/15	1.42
7	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,200,000	12,190.39	146,284,760	12,271.61	147,259,424	4.875	2023/9/16	1.35
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,200,000	12,246.70	146,960,465	12,263.61	147,163,379	6.875	2021/4/22	1.35
9	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,200,000	12,052.22	144,626,728	12,034.31	144,411,730	4.5	2022/4/4	1.32
10	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,200,000	11,871.47	142,457,690	11,941.12	143,293,537	4.75	2026/5/27	1.31
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,020,000	12,907.58	131,657,367	13,251.41	135,164,397	6.125	2041/1/18	1.24
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,100,000	11,654.99	128,204,999	11,853.37	130,387,170	4.125	2025/1/15	1.19
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,100,000	11,649.62	128,145,827	11,825.37	130,079,147	3.625	2022/3/15	1.19
14	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	12,369.29	123,692,993	13,000.58	130,005,873	5.55	2045/1/21	1.19
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,100,000	11,029.34	121,322,845	11,402.63	125,429,035	4.6	2046/1/23	1.15
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	910,000	13,099.90	119,209,157	13,547.32	123,280,683	6.05	2040/1/11	1.13
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,000,000	11,979.81	119,798,171	12,066.33	120,663,374	4.5	2026/1/28	1.10
18	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	11,707.01	117,070,104	11,873.28	118,732,872	4.125	2026/1/21	1.09
19	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	650,000	17,941.62	116,620,543	18,150.97	117,981,324	9.5	2030/2/2	1.08
20	アメリカ	国債証券	ARGENT-GLOBAL	640,000	17,701.79	113,291,485	18,373.51	117,590,491	11.6088746	2033/12/31	1.08
21	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	11,067.83	110,678,314	11,628.09	116,280,995	4.75	2044/3/8	1.06
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	11,340.63	113,406,380	11,560.46	115,604,615	3.6	2025/1/30	1.06
23	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,100,000	10,073.96	110,813,590	10,400.80	114,408,888	5	2045/1/27	1.05
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	900,000	12,271.78	110,446,090	12,591.94	113,327,469	5.625	2044/2/26	1.04
25	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	930,000	11,932.47	110,971,976	12,064.92	112,203,833	4.875	2021/1/22	1.03
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	900,000	12,313.27	110,819,452	12,354.50	111,190,582	6.25	2022/9/26	1.02
27	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	900,000	12,042.65	108,383,876	11,963.13	107,668,198	5	2020/4/29	0.98
28	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	720,000	14,179.74	102,094,150	14,739.44	106,124,022	8.25	2034/1/20	0.97
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	900,000	11,586.44	104,278,023	11,708.03	105,372,327	3.75	2022/4/25	0.96
30	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	820,000	12,642.00	103,664,436	12,671.79	103,908,751	6.875	2036/3/17	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.30
合計	98.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

開示資料

決算