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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

【提出】: 2015/11/26 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,153,566,692	1.6842	1,942,837,023	1.6686	1,924,841,382	99.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合計	99.46

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,937,500	14,106.74	273,318,168	14,121.45	273,603,119	7.5	2030/3/31	4.38
2	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,100,000	12,476.93	137,246,236	12,127.95	133,407,516	4	2023/10/2	2.14
3	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	700,000	19,574.90	137,024,310	18,998.66	132,990,655	10.625	2025/3/16	2.13
4	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	1,000,000	14,545.15	145,451,500	10,886.37	108,863,700	7.125	2037/1/20	1.74
5	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	600,000	16,404.53	98,427,180	15,072.97	90,437,844	8.5	2035/10/12	1.45
6	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	800,000	12,130.95	97,047,640	10,796.40	86,371,200	4.75	2044/3/8	1.38
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	600,000	16,104.63	96,627,780	14,065.31	84,391,860	7.75	2038/1/17	1.35
8	アメリカ	国債証券	RUSSIA	420,000	19,089.23	80,174,786	18,825.08	79,065,348	12.75	2028/6/24	1.26
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	700,000	12,338.74	86,371,200	11,096.30	77,674,100	5.75	2110/10/12	1.24
10	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	400,000	20,138.28	80,553,140	19,088.63	76,354,540	9.5	2030/2/2	1.22
11	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	600,000	12,367.87	74,207,256	12,400.86	74,405,190	5	2020/4/29	1.19
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	600,000	12,385.87	74,315,220	11,966.01	71,796,060	3.625	2022/3/15	1.15
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	550,000	14,485.17	79,668,435	13,000.66	71,503,658	6.05	2040/1/11	1.14
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	600,000	13,960.34	83,762,070	11,726.09	70,356,540	6.125	2041/1/18	1.12
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	600,000	12,175.94	73,055,640	11,696.10	70,176,600	3.6	2025/1/30	1.12
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	600,000	13,300.56	79,803,390	11,603.49	69,620,945	6	2041/1/14	1.11
17	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	350,000	20,811.86	72,841,511	19,013.66	66,547,810	11.875	2030/1/15	1.06
18	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	13,435.52	67,177,600	13,165.61	65,828,050	5.125	2020/1/15	1.05
19	アメリカ	国債証券	PANAMA GLOBAL	400,000	17,544.15	70,176,600	16,374.54	65,498,160	8.875	2027/9/30	1.05
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	500,000	14,488.16	72,440,845	12,688.76	63,443,845	6.75	2040/5/30	1.01
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	400,000	16,764.41	67,057,640	15,685.36	62,741,479	6.375	2034/10/23	1.00
22	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	500,000	12,895.70	64,478,500	12,421.85	62,109,290	6	2017/1/17	0.99
23	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	450,000	14,722.69	66,252,109	13,666.44	61,498,994	7.375	2025/2/5	0.98
24	アメリカ	国債証券	MEXICO GLOBAL	399,000	17,004.32	67,847,276	15,354.87	61,265,971	7.5	2033/4/8	0.98
25	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	13,555.48	67,777,400	12,160.94	60,804,725	5.55	2045/1/21	0.97
26	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	600,000	11,969.00	71,814,054	10,061.64	60,369,870	4.25	2025/1/7	0.96
27	アメリカ	国債証券	PERU GLOBAL	400,000	16,164.61	64,658,440	14,965.01	59,860,040	7.35	2025/7/21	0.96
28	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	500,000	15,894.70	79,473,500	11,906.03	59,530,150	8.25	2034/1/20	0.95
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	350,000	18,803.73	65,813,055	16,914.36	59,200,260	8.75	2033/11/21	0.94
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	450,000	13,150.61	59,177,768	12,907.69	58,084,632	4	2021/1/15	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.97
合計	96.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

開示資料

決算