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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

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【提出】: 2018/11/29 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,362,005,134	1.7482	2,381,057,376	1.8385	2,504,046,438	100.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23
合計	100.23

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	3,200,000	10,955.86	350,587,751	10,397.44	332,718,306	7.5	2026/4/22	1.98
2	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,000,000	10,487.90	314,637,008	10,846.82	325,404,625	5.25	2047/6/23	1.93
3	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	11,118.50	244,607,067	11,213.61	246,699,594	4.15	2027/3/28	1.46
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,200,000	11,467.73	252,290,077	11,087.27	243,919,968	6.875	2021/4/22	1.45
5	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,930,000	11,697.20	225,756,149	11,533.14	222,589,738	4.875	2021/1/22	1.32
6	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,710,000	12,299.21	210,316,592	12,606.27	215,567,217	6.05	2040/1/11	1.28
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,900,000	10,868.67	206,504,786	10,376.55	197,154,454	6	2027/3/25	1.17
8	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,557,500	12,576.91	195,885,406	12,534.66	195,227,393	7.5	2030/3/31	1.16
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,700,000	11,044.68	187,759,603	11,413.78	194,034,345	5	2045/6/15	1.15
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,600,000	11,571.36	185,141,815	11,565.06	185,040,964	4	2021/1/15	1.10
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,750,000	10,987.89	192,288,206	10,502.49	183,793,738	5.625	2022/1/26	1.09
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,200,000	8,578.28	188,722,222	8,323.18	183,110,002	4.875	2043/4/16	1.08
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,600,000	11,522.24	184,355,909	11,143.64	178,298,358	6.25	2022/9/26	1.06
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,900,000	9,973.23	189,491,545	9,291.44	176,537,467	7.125	2036/7/6	1.05
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000	10,476.94	167,631,137	10,817.54	173,080,680	4.75	2044/3/8	1.03
16	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,600,000	10,941.40	175,062,476	10,746.56	171,944,980	4.25	2025/1/7	1.02
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,800,000	9,423.47	169,622,473	9,273.10	166,915,873	5.875	2028/1/11	0.99
18	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,486.79	160,815,119	11,911.28	166,758,055	5.625	2042/4/4	0.99
19	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,621.05	162,694,704	11,686.37	163,609,260	4.875	2023/9/16	0.97
20	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,500,000	10,932.09	163,981,451	10,732.50	160,987,519	5.75	2024/3/22	0.95
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,400,000	11,341.38	158,779,377	11,371.19	159,196,747	4	2024/2/26	0.94
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,600,000	10,774.95	172,399,260	9,943.16	159,090,673	6.875	2027/1/26	0.94
23	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,294.33	158,120,649	11,326.47	158,570,613	4.75	2026/5/27	0.94
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	1,300,000	12,196.54	158,555,078	12,131.79	157,713,365	6.375	2021/3/29	0.93
25	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,300,000	11,706.22	152,180,961	12,123.59	157,606,768	5.55	2045/1/21	0.93
26	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,500,000	10,717.10	160,756,631	10,468.31	157,024,721	4.625	2028/1/13	0.93
27	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,350,000	11,640.48	157,146,580	11,479.84	154,977,956	7	2020/6/5	0.92
28	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,350,000	11,394.47	153,825,455	11,454.27	154,632,682	4	2023/10/2	0.92
29	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,600,000	9,625.05	154,000,920	9,473.27	151,572,339	5	2045/1/27	0.90
30	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	1,300,000	11,584.79	150,602,384	11,582.69	150,575,070	5	2020/4/29	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.64
合計	97.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

開示資料

決算