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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

【提出】: 2020/11/26 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	692,465,583	2.0257	1,402,727,532	1.9537	1,352,870,009	99.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.29
合計	99.29

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,600,000	13,136.12	472,900,608	14,021.67	504,780,264	5.25	2047/6/23	2.45
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	11,937,686	2,886.61	344,594,893	3,938.40	470,154,420	0.125	2035/7/9	2.29
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	8,365,309	3,426.01	286,597,115	4,332.50	362,427,846	0.125	2030/7/9	1.76
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	10,261.42	277,058,460	10,830.85	292,432,999	7.625	2029/4/26	1.42
5	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,200,000	12,513.27	275,292,023	12,973.72	285,421,950	5.1	2035/3/28	1.39
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,086,159	4,768.27	290,204,798	4,472.69	272,215,328	0.125	2038/1/9	1.32
7	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,300,000	11,142.32	256,273,521	11,416.50	262,579,677	4.25	2025/1/7	1.27
8	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,400,000	10,601.37	254,432,918	10,910.30	261,847,382	7.375	2025/2/5	1.27
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	11,123.90	244,725,980	11,800.77	259,617,013	4.5	2029/4/22	1.26
10	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,200,000	10,576.82	232,690,172	11,429.62	251,451,792	5.625	2047/2/21	1.22
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,000,000	11,087.84	221,756,800	12,349.61	246,992,216	5	2045/6/15	1.20
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,000,000	12,235.18	244,703,762	12,287.07	245,741,575	3.7	2042/2/2	1.19
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,810,000	12,070.72	218,480,068	13,283.87	240,438,186	6.05	2040/1/11	1.17
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	9,552.84	219,715,336	10,126.32	232,905,581	6	2027/3/25	1.13
15	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	13,627.83	218,045,336	14,146.84	226,349,536	5.625	2042/4/4	1.10
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,300,000	16,064.67	208,840,736	16,894.09	219,623,184	5.625	2050/11/18	1.07
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,300,000	4,138.03	219,315,993	4,138.10	219,319,432	0.125	2041/7/9	1.06
18	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	1,250,000	17,016.51	212,706,430	17,435.67	217,945,990	9.5	2030/2/2	1.06
19	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	11,445.02	194,565,354	12,762.23	216,957,924	5.55	2045/1/21	1.05
20	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,639.77	202,155,763	11,225.53	213,285,235	4.5	2029/5/30	1.03
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,545.53	196,274,023	11,996.18	203,935,160	3.875	2028/3/17	0.99
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,750,000	11,179.76	195,645,889	11,501.57	201,277,491	4	2023/10/2	0.98
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,500,000	11,876.05	178,140,750	13,140.36	197,105,400	5.625	2044/2/26	0.96
24	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	1,600,000	11,764.84	188,237,457	12,200.90	195,214,543	5.875	2024/1/15	0.95
25	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	11,768.24	188,291,922	12,147.44	194,359,171	4.375	2029/3/21	0.94
26	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	10,172.03	172,924,599	11,394.07	193,699,328	4.6	2046/1/23	0.94
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	8,654.66	181,747,895	9,169.68	192,563,406	6.625	2045/2/17	0.93
28	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	11,538.01	184,608,304	11,918.63	190,698,152	4.25	2027/6/23	0.92
29	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	10,130.35	172,215,950	11,165.02	189,805,359	4.6	2048/2/10	0.92
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,150,000	15,048.62	173,059,149	16,393.27	188,522,652	7.75	2038/1/17	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.35
合計	98.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

開示資料

決算