有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 8月20日現在	平成27年 2月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	279,950,438	149,260,608
国債証券	349,997,030	569,999,936
現先取引勘定	69,996,500	-
未収利息	432	251
流動資産合計	699,944,400	719,260,795
資産合計	699,944,400	719,260,795
負債の部
流動負債
未払解約金	21,842,455	4,488,425
流動負債合計	21,842,455	4,488,425
負債合計	21,842,455	4,488,425
純資産の部
元本等
元本	675,325,903	711,764,651
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,776,042	3,007,719
元本等合計	678,101,945	714,772,370
純資産合計	678,101,945	714,772,370
負債純資産合計	699,944,400	719,260,795

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 8月20日現在	平成27年 2月20日現在
1.	期首	平成26年 2月21日	平成26年 8月21日
	期首元本額	743,639,414円	675,325,903円
	期首からの追加設定元本額	543,511,382円	537,444,238円
	期首からの一部解約元本額	611,824,893円	501,005,490円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンドCNX Nifty先物(インド株式)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債)	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	1,016,579円	887,787円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	34,565,513円	34,379,082円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	631,688円	543,819円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	2,176,331円	2,841,017円
	世界標準債券ファンド	34,862,172円	73,934,441円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	76,832円	72,623円
	グリーン世銀債ファンド	16,756,173円	15,679,821円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	6,753,329円	5,592,649円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース	2,631,161円	5,896,680円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース	450,959円	948,406円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース	294,058円	1,161,424円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	20,675,574円	28,925,791円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	2,596,970円	1,680,721円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	5,763,074円	3,896,509円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	106,483,461円	77,391,560円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	118,118,792円	84,911,756円
	エマージング・プラス・円戦略コース	17,436,281円	11,657,091円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	79,518,009円	55,907,573円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	56,026,661円	66,757,087円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	71,849円	84,266円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	147,493円	151,809円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	91,488円	93,009円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	980,520円	899,213円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	627,582円	936,610円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	1,693,012円	1,394,118円
	RS豪ドル債券ファンド	2,990,880円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	477,662円	467,079円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	2,570円	206,133円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	5,065,966円	3,366,519円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	10,626,095円	16,246,638円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	2,955,342円	1,402,683円
	シンガポール高配当株式ファンド(毎月分配型)	25,348円	12,167円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	9,892,933円	11,760,523円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	2,409,989円	2,827,265円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	971,208円	3,814,192円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	1,348,517円	1,417,481円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	470,506円	526,183円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	56,041,633円	114,321,241円
	インド株式ファンド(毎月分配型)	33,140円	79,597円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	299,871円	1,470,489円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	93,617円	1,580,531円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	726,024円	4,319,151円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	-円	105,669円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	-円	157,175円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	-円	1,157,489円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	-円	2,919,165円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	-円	3,418,686円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	-円	2,668,574円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	-円	4,022,525円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	-円	7,213,101円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	5,595,824円	5,387,273円
	日興マネー・アカウント・ファンド	2,558,154円	6,846,786円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	19,290,494円	14,236,520円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	4,151,492円	3,750,994円
	日興GSグロース・マーケッツ・ファンド	2,413,657円	1,914,437円
	日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型)	187,659円	-円
	日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ベア・コース	52,381円	-円
	日興ブルベアセレクト 豪ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)	51,109円	-円
	日興ブルベアセレクト 豪ドル・ベア・コース	32,130円	-円
	日興ブルベアセレクト 米ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)	146,315円	-円
	日興ブルベアセレクト 米ドル・ベア・コース	38,222円	-円
	日興ブルベアセレクト マネープール・コース	25,877,077円	-円
	日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)	2,022,285円	1,586,701円
	日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	90,398円	78,774円
	日興グラビティ・ファンド	3,242,877円	2,819,924円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	27,311円	30,343円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	29,273円	29,899円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	15,775円	21,424円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	61,678円	194,871円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	4,355,124円	5,314,412円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	-円	131,408円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	-円	114,750円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジなし(適格機関投資家向け)	-円	1,012,878円
	計	675,325,903円	711,764,651円
2.	受益権の総数	675,325,903口	711,764,651口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 2月21日 至 平成26年 8月20日	自 平成26年 8月21日 至 平成27年 2月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 8月20日現在	平成27年 2月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 8月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	1,230
合計	1,230

(平成27年 2月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	66
合計	66

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 8月20日現在		平成27年 2月20日現在
1口当たり純資産額	1.0041円	1口当たり純資産額	1.0042円
(1万口当たり純資産額)	(10,041円)	(1万口当たり純資産額)	(10,042円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第497回国庫短期証券	220,000,000	220,000,000
	第500回国庫短期証券	130,000,000	129,999,936
	第502回国庫短期証券	220,000,000	220,000,000
合計		570,000,000	569,999,936

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。