有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 2月20日現在	平成29年 8月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	586,793,273	578,340,498
流動資産合計	586,793,273	578,340,498
資産合計	586,793,273	578,340,498
負債の部
流動負債
未払解約金	131,995	1,778,237
未払利息	592	710
流動負債合計	132,587	1,778,947
負債合計	132,587	1,778,947
純資産の部
元本等
元本	584,274,254	574,345,723
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,386,432	2,215,828
元本等合計	586,660,686	576,561,551
純資産合計	586,660,686	576,561,551
負債純資産合計	586,793,273	578,340,498

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 2月20日現在	平成29年 8月21日現在
1.	期首	平成28年 8月23日	平成29年 2月21日
	期首元本額	468,585,619円	584,274,254円
	期首からの追加設定元本額	222,379,631円	133,345,751円
	期首からの一部解約元本額	106,690,996円	143,274,282円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	383,569円	334,362円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	84,961,437円	69,810,279円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	622,649円	573,165円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	6,540,170円	4,899,788円
	世界標準債券ファンド	23,582,319円	21,016,927円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	36,262円	23,504円
	グリーン世銀債ファンド	6,780,669円	6,251,989円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	2,821,875円	2,652,641円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース	1,046,205円	-円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース	213,905円	-円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース	318,317円	-円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	143,617,884円	201,456,257円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	702,074円	650,824円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	1,366,336円	1,181,615円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	25,007,928円	22,489,994円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	47,779,235円	36,206,416円
	エマージング・プラス・円戦略コース	3,928,273円	3,328,462円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	15,424,003円	13,445,502円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	32,190,092円	30,790,295円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	62,058円	46,460円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	139,710円	149,679円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	105,787円	59,314円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	965,570円	812,797円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	806,627円	823,714円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	554,324円	542,109円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	3,111,002円	3,847,849円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	122,031円	310,749円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	22,543,755円	18,269,378円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	33,750,672円	32,519,012円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	2,139,418円	1,636,784円
	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	16,872円	25,439円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	11,992,592円	13,038,168円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	1,470,678円	2,357,581円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	5,214,754円	4,580,612円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	540,446円	-円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	320,648円	-円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	42,430,105円	29,230,704円
	ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	177,431円	611,476円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	698,473円	704,679円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	482,963円	960,765円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,252,151円	1,777,302円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	37,797円	28,338円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	68,619円	49,660円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	825,736円	724,699円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	2,130,509円	2,408,843円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	940,187円	747,239円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	1,240,326円	1,074,111円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	3,819,225円	2,555,632円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	28,700,995円	20,568,681円
	ノーロード世界株式トップフォーカス	21,560円	25,547円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	2,489,278円	2,521,329円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,400,468円	1,153,686円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	6,209,213円	5,194,835円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	1,228,301円	974,498円
	日興GSグロース・マーケッツ・ファンド	828,490円	831,421円
	日興グラビティ・ファンド	1,310,050円	1,231,758円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	35,196円	34,511円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	4,110円	4,110円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	16,543円	16,543円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	101,456円	101,456円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	293,684円	392,170円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	89,960円	45,427円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	53,227円	36,583円
	計	584,274,254円	574,345,723円
2.	受益権の総数	584,274,254口	574,345,723口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 8月23日 至 平成29年 2月20日	自 平成29年 2月21日 至 平成29年 8月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 2月20日現在	平成29年 8月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 2月20日現在		平成29年 8月21日現在
1口当たり純資産額	1.0041円	1口当たり純資産額	1.0039円
(1万口当たり純資産額)	(10,041円)	(1万口当たり純資産額)	(10,039円)

附属明細表

該当事項はありません。


該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。