有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 8月22日現在	平成29年 2月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	471,354,229	586,793,273
流動資産合計	471,354,229	586,793,273
資産合計	471,354,229	586,793,273
負債の部
流動負債
未払解約金	768,382	131,995
未払利息	456	592
流動負債合計	768,838	132,587
負債合計	768,838	132,587
純資産の部
元本等
元本	468,585,619	584,274,254
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,999,772	2,386,432
元本等合計	470,585,391	586,660,686
純資産合計	470,585,391	586,660,686
負債純資産合計	471,354,229	586,793,273

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 8月22日現在	平成29年 2月20日現在
1.	期首	平成28年 2月23日	平成28年 8月23日
	期首元本額	475,050,784円	468,585,619円
	期首からの追加設定元本額	141,419,494円	222,379,631円
	期首からの一部解約元本額	147,884,659円	106,690,996円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	-円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	-円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	415,533円	383,569円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	60,091,638円	84,961,437円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	462,870円	622,649円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	5,853,976円	6,540,170円
	世界標準債券ファンド	29,010,144円	23,582,319円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	38,161円	36,262円
	グリーン世銀債ファンド	7,269,008円	6,780,669円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	2,888,772円	2,821,875円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース	1,176,264円	1,046,205円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース	262,018円	213,905円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース	358,222円	318,317円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	44,836,438円	143,617,884円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	803,268円	702,074円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	1,391,539円	1,366,336円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	27,789,344円	25,007,928円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	36,523,475円	47,779,235円
	エマージング・プラス・円戦略コース	4,597,880円	3,928,273円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	16,523,293円	15,424,003円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	41,231,896円	32,190,092円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	66,294円	62,058円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	105,748円	139,710円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	82,850円	105,787円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	799,950円	965,570円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	770,204円	806,627円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	521,184円	554,324円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	2,551,010円	3,111,002円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	68,814円	122,031円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	9,357,806円	22,543,755円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	35,126,556円	33,750,672円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	2,591,156円	2,139,418円
	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	12,769円	16,872円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	11,057,399円	11,992,592円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	1,540,349円	1,470,678円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	3,640,226円	5,214,754円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	759,382円	540,446円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	348,085円	320,648円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	41,502,942円	42,430,105円
	ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	109,387円	177,431円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	790,393円	698,473円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	757,024円	482,963円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,539,263円	1,252,151円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	42,644円	37,797円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	80,945円	68,619円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	978,280円	825,736円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	2,100,260円	2,130,509円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	1,180,939円	940,187円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	1,857,740円	1,240,326円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	3,613,310円	3,819,225円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	40,254,155円	28,700,995円
	ノーロード世界株式トップフォーカス	9,972円	21,560円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	3,006,613円	2,489,278円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,865,557円	1,400,468円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	7,172,871円	6,209,213円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	1,493,621円	1,228,301円
	日興GSグロース・マーケッツ・ファンド	865,483円	828,490円
	日興グラビティ・ファンド	1,357,319円	1,310,050円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	34,825円	35,196円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	4,240円	4,110円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	16,862円	16,543円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	102,030円	101,456円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	616,664円	293,684円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	69,984円	89,960円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	50,636円	53,227円
	計	468,585,619円	584,274,254円
2.	受益権の総数	468,585,619口	584,274,254口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 2月23日 至 平成28年 8月22日	自 平成28年 8月23日 至 平成29年 2月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 8月22日現在	平成29年 2月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 8月22日現在		平成29年 2月20日現在
1口当たり純資産額	1.0043円	1口当たり純資産額	1.0041円
(1万口当たり純資産額)	(10,043円)	(1万口当たり純資産額)	(10,041円)

附属明細表

該当事項はありません。


該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。