有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 8月20日現在	平成31年 2月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	673,643,059	471,976,245
流動資産合計	673,643,059	471,976,245
資産合計	673,643,059	471,976,245
負債の部
流動負債
未払解約金	1,892,505	129,996
未払利息	1,166	598
流動負債合計	1,893,671	130,594
負債合計	1,893,671	130,594
純資産の部
元本等
元本	669,530,479	470,413,917
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,218,909	1,431,734
元本等合計	671,749,388	471,845,651
純資産合計	671,749,388	471,845,651
負債純資産合計	673,643,059	471,976,245

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 8月20日現在	平成31年 2月20日現在
1.	期首	平成30年 2月21日	平成30年 8月21日
	期首元本額	791,960,822円	669,530,479円
	期首からの追加設定元本額	95,133,571円	19,924,084円
	期首からの一部解約元本額	217,563,914円	219,040,646円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)	19,983円	-円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり	9,967円	9,967円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	242,115円	218,910円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	41,013,270円	27,383,192円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	475,212円	289,369円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	3,332,304円	2,418,033円
	世界標準債券ファンド	12,711,019円	10,848,243円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	16,207円	15,416円
	グリーン世銀債ファンド	4,473,161円	3,773,716円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	1,837,710円	1,730,100円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	418,447,063円	262,200,460円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	483,547円	448,891円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	821,644円	690,021円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	13,970,906円	12,364,787円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	19,526,866円	19,199,416円
	エマージング・プラス・円戦略コース	2,169,769円	1,856,570円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	9,446,873円	8,098,210円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	11,574,288円	10,581,843円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	941,789円	812,393円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	395,179円	358,474円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	7,635,931円	7,079,509円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	3,641,641円	3,408,345円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	9,830,513円	7,990,219円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	27,398,791円	23,439,076円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	1,997,607円	1,926,127円
	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	49,868円	51,963円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	9,633,938円	7,991,196円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	1,722,402円	1,441,288円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	3,382,617円	2,475,565円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	19,091,565円	14,705,952円
	ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	1,288,031円	1,090,116円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	487,024円	441,798円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	815,571円	672,281円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,777,584円	1,291,485円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	42,708円	38,867円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	73,105円	62,787円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	654,132円	562,198円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	3,113,926円	2,831,083円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	549,847円	459,341円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	781,993円	688,532円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	1,811,707円	1,211,943円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	16,672,856円	12,844,139円
	グローバル株式トップフォーカス	121,038円	107,059円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	2,024,379円	1,871,568円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,125,110円	1,123,364円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	3,420,462円	3,309,487円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	624,058円	555,027円
	日興グラビティ・ファンド	1,153,033円	870,346円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	23,107円	19,756円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	4,133円	4,033円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	33,823円	12,290円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	100,922円	98,529円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	215,785円	72,398円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	40,154円	107,641円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	114,157円	92,509円
	計	669,530,479円	470,413,917円
2.	受益権の総数	669,530,479口	470,413,917口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成30年 2月21日 至 平成30年 8月20日	自 平成30年 8月21日 至 平成31年 2月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 8月20日現在	平成31年 2月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 8月20日現在		平成31年 2月20日現在
1口当たり純資産額	1.0033円	1口当たり純資産額	1.0030円
(1万口当たり純資産額)	(10,033円)	(1万口当たり純資産額)	(10,030円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。