有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 2月20日現在	2020年 8月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	726,148,757	739,320,463
流動資産合計	726,148,757	739,320,463
資産合計	726,148,757	739,320,463
負債の部
流動負債
未払解約金	5,269,492	300,200
未払利息	218	743
流動負債合計	5,269,710	300,943
負債合計	5,269,710	300,943
純資産の部
元本等
元本	718,957,767	737,161,484
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,921,280	1,858,036
元本等合計	720,879,047	739,019,520
純資産合計	720,879,047	739,019,520
負債純資産合計	726,148,757	739,320,463

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 2月20日現在	2020年 8月20日現在
1.	期首	2019年 8月21日	2020年 2月21日
	期首元本額	564,765,084円	718,957,767円
	期首からの追加設定元本額	197,380,510円	107,862,265円
	期首からの一部解約元本額	43,187,827円	89,658,548円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり	9,967円	9,967円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	16,862,785円	9,628,889円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	170,587円	147,767円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	1,427,669円	1,258,534円
	世界標準債券ファンド	9,258,553円	7,424,643円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	14,521円	-円
	グリーン世銀債ファンド	2,719,735円	2,329,190円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	1,367,891円	-円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	210,998,358円	188,947,377円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	387,984円	-円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	583,395円	-円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	10,604,350円	6,785,094円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	17,665,078円	17,356,658円
	エマージング・プラス・円戦略コース	1,720,033円	1,267,559円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	6,712,463円	5,133,273円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	10,203,909円	10,195,083円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	723,289円	589,162円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	366,990円	319,834円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	8,130,590円	6,765,760円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	3,309,520円	2,599,125円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	6,637,514円	6,119,559円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	19,734,578円	17,461,193円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	2,902,798円	2,362,946円
	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	62,488円	75,007円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	5,054,647円	4,139,432円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	917,603円	784,538円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	1,620,557円	1,696,086円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	12,310,782円	8,771,460円
	ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	1,016,828円	848,239円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	372,297円	316,663円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	431,528円	347,673円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,043,064円	876,496円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	25,959円	18,798円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	68,501円	61,412円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	501,337円	500,333円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	2,730,918円	2,912,071円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	327,439円	302,150円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	579,543円	472,631円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	1,314,148円	1,034,719円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	10,368,109円	10,189,082円
	グローバル株式トップフォーカス	115,629円	36,905円
	グローバル・プロスペクティブ・ファンド	330,995,459円	401,688,479円
	ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)	2,994,221円	3,112,808円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	1,797,793円	1,673,637円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,136,927円	1,134,325円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	3,034,372円	2,307,433円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	429,169円	350,568円
	日興グラビティ・ファンド	754,202円	529,889円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	58,593円	-円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	43,116円	38,978円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	171,892円	71,970円
	計	718,957,767円	737,161,484円
2.	受益権の総数	718,957,767口	737,161,484口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 8月21日 至 2020年 2月20日	自 2020年 2月21日 至 2020年 8月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 2月20日現在	2020年 8月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 2月20日現在		2020年 8月20日現在
1口当たり純資産額	1.0027円	1口当たり純資産額	1.0025円
(1万口当たり純資産額)	(10,027円)	(1万口当たり純資産額)	(10,025円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。