有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/08/22-2024/02/20)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 8月21日現在	2024年 2月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	465,728,967	951,469,879
流動資産合計	465,728,967	951,469,879
資産合計	465,728,967	951,469,879
負債の部
流動負債
未払解約金	2,447,201	346,338
未払利息	872	87
流動負債合計	2,448,073	346,425
負債合計	2,448,073	346,425
純資産の部
元本等
元本	462,441,097	949,498,845
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	839,797	1,624,609
元本等合計	463,280,894	951,123,454
純資産合計	463,280,894	951,123,454
負債純資産合計	465,728,967	951,469,879

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 8月21日現在	2024年 2月20日現在
1.	期首	2023年 2月21日	2023年 8月22日
	期首元本額	466,534,992円	462,441,097円
	期首からの追加設定元本額	30,333,858円	1,512,893,648円
	期首からの一部解約元本額	34,427,753円	1,025,835,900円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり	9,967円	9,967円
	上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)	9,978円	9,978円
	上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)	9,978円	9,978円
	上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし)	9,979円	9,979円
	上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり)	9,979円	9,979円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	9,153,672円	9,070,401円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	126,052円	108,989円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	1,018,672円	917,447円
	世界標準債券ファンド	6,222,669円	5,874,965円
	グリーン世銀債ファンド	1,487,859円	1,421,622円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	66,477,711円	43,431,212円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	6,192,802円	6,702,793円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	13,749,393円	14,133,119円
	エマージング・プラス・円戦略コース	690,677円	662,991円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	3,018,587円	2,993,041円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	9,865,251円	9,867,236円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	2,928,631円	2,533,785円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	2,636,485円	2,455,487円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	9,858,247円	9,264,744円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	1,390,212円	1,217,160円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	2,969,409円	2,702,793円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	421,704円	486,335円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	2,016,887円	1,670,004円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	6,790,921円	6,928,817円
	インド株式フォーカス(奇数月分配型)	1,731,903円	2,274,305円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	267,374円	270,736円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	199,633円	202,352円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	572,917円	530,520円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	25,401円	62,741円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	48,754円	39,481円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	15,471,998円	20,885,700円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	40,114,358円	39,928,945円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	830,870円	755,813円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	6,597,366円	5,993,002円
	グローバル株式トップフォーカス	1,587,643円	2,198,852円
	グローバル・プロスペクティブ・ファンド	237,562,073円	237,562,073円
	ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)	5,302,760円	7,210,985円
	グローバル・ダイナミックヘッジα	2,553,500円	2,333,154円
	DC世界株式・厳選投資ファンド	422,427円	822,276円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	848,341円	860,902円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,048,301円	993,745円
	時間分散型日本株安定配当ファクター戦略ファンド 2024-01(適格機関投資家向け)	-円	503,890,685円
	計	462,441,097円	949,498,845円
2.	受益権の総数	462,441,097口	949,498,845口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 2月21日 至 2023年 8月21日	自 2023年 8月22日 至 2024年 2月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 8月21日現在	2024年 2月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 8月21日現在		2024年 2月20日現在
1口当たり純資産額	1.0018円	1口当たり純資産額	1.0017円
(1万口当たり純資産額)	(10,018円)	(1万口当たり純資産額)	(10,017円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。